封闭式基金收益率0713

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封闭式基金060713仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0712现价 0707净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.8000 1.0820 1.7060 2.40% 0.3658 8.4810 持有
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.5917 0.7710 1.4033 1.53% 0.4506 10.8027 持有
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.8472 0.8730 1.5498 1.08% 0.4367 9.8794 持有
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.9222 0.7430 1.3575 2.45% 0.4527 10.4397 持有
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 8.0333 0.7640 1.4201 0.50% 0.4620 10.6901 持有
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 8.1167 0.7250 1.3726 1.44% 0.4718 11.0050 持有
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.9750 1.1360 1.3360 1.09% 0.1497 18.0571 持有
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 1.0611 1.3500 1.5702 1.93% 0.1402 15.3717 持有
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 8.2333 0.9080 1.5839 1.36% 0.4267 9.0411 持有
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.4333 0.6800 1.2964 1.11% 0.4755 10.7487 持有
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.7778 1.1220 1.3725 1.58% 0.1825 12.5585 持有
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.5861 0.6470 1.2159 0.96% 0.4679 10.2408 持有
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.6722 1.4220 1.5816 0.92% 0.1009 16.6963 持有
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.4306 1.2850 1.7021 1.48% 0.2451 9.4618 持有
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.9500 0.9740 1.4185 0.27% 0.3134 9.2195 持有
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 3.0361 0.9980 1.3465 1.71% 0.2588 11.5015 持有
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.8889 1.4200 1.6139 -0.34% 0.1201 15.3618 持有
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 1.1444 1.2100 1.4122 0.56% 0.1432 14.6016 持有
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.4806 1.0520 1.2624 -0.02% 0.1667 13.5084 持有
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.8833 1.0490 1.1766 2.15% 0.1084 13.7705 持有
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.4528 1.6880 1.9301 0.38% 0.1254 5.8474 持有
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.4528 1.6950 1.9678 0.31% 0.1386 6.5617 持有
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.4806 1.3520 1.5974 1.23% 0.1536 12.2595 持有
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.5833 1.4310 1.7271 0.37% 0.1714 13.0685 持有
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.8611 1.5050 1.7001 -0.68% 0.1148 15.0543 持有
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.8444 0.7760 1.4549 1.36% 0.4666 8.0675 持有
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 11.1333 1.0810 1.7267 0.12% 0.3740 5.3651 持有
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.5583 0.7770 1.4141 1.00% 0.4505 7.7659 持有
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.8889 1.1730 1.3506 2.39% 0.1315 17.0332 持有
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.8000 0.9640 1.5674 1.93% 0.3850 9.2049 持有
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.8444 0.8330 1.5069 0.94% 0.4472 10.3131 持有
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 7.0417 0.9900 1.6142 1.32% 0.3867 8.9539 持有
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.9556 0.8180 1.4852 0.60% 0.4492 10.2526 持有
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 7.1333 0.7850 1.3831 0.09% 0.4324 10.6810 持有
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.4861 1.5040 1.7643 2.37% 0.1475 11.6460 持有
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.8889 1.1500 1.7062 2.75% 0.3260 7.0208 持有
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 8.0333 1.0470 1.6722 2.70% 0.3739 7.4332 持有
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.8806 1.2800 1.4797 -0.02% 0.1350 17.7179 持有
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.3917 0.8500 1.5054 3.71% 0.4354 9.1884 持有
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.8000 1.2750 1.4219 1.76% 0.1033 14.4020 持有
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.5861 0.6570 1.2207 1.36% 0.4618 9.9928 持有
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.8917 1.1600 1.3565 0.95% 0.1449 18.9977 持有
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.7194 1.2850 1.4135 0.68% 0.0909 13.8996 持有
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 8.1139 0.7810 1.4078 0.77% 0.4452 9.8912 持有
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.8278 1.3460 1.5218 1.37% 0.1155 15.7783 持有
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.8917 1.4450 1.6489 2.16% 0.1237 15.8251 持有
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.5028 1.1200 1.4155 1.83% 0.2088 10.5419 持有
500028 基金兴业 华夏 5 2006-11-14 0.3417 1.0200 1.1318 1.32% 0.0988 32.0803 持有
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.5167 1.5180 1.7849 0.44% 0.1495 11.5928 持有
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.8861 1.3530 1.5525 1.03% 0.1285 16.6401 持有
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.2722 0.7550 1.3869 0.67% 0.4556 8.1477 持有
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.4000 1.3460 1.6117 0.88% 0.1649 14.1000 持有
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.8167 1.0830 1.7091 0.70% 0.3663 5.3447 持有
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 11.2472 0.8450 1.3690 1.86% 0.3828 5.5135 持有