开放式基金每日净值一览表-20070411

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基金代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金类型 成立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.267 2.448
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 3.965 4.145
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.334 1.454
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.059 1.269
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.055 1.265
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.469 2.435
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 1.683 2.516
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.394 1.671
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 2.047 2.81
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.027 1.19
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 1.901 2.733
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 2.836 2.966
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.383 1.503
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.255 1.265
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 1.12 1.615
20021 国泰金鼎 国泰 建设银行 混合型 未公布 未公布 未公布
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 2.614 2.844
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 2.757 2.927
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.536 2.676
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 2.0563 2.1363
40007 华安中小盘 华安 工商银行 股票型 2007-4-10 未公布 未公布
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 1.148 2.868
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 2.172 2.672
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 1.1663 2.5563
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.0017 1.0339
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 1.756 1.756
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 未公布 未公布
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.266 1.686
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.1926 2.7426
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 2.971 3.312
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.68 2.343
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.169 1.419
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 2.623 2.743
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.384 1.464
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.001 1.0189
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.429 2.044
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 1.146 1.146
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 1.229 2.433
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 1.2049 2.8649
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0208 1.2303
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 1.7325 2.4825
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.1887 2.5892
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.409 1.681
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0152 1.2247
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 2.1318 2.2318
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.1801 1.5001
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 2.0068 2.9633
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.5348 2.7048
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.475 1.525
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.336 2.446
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 3.245 3.715
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 2.385 2.505
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 1.1361 3.1244
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0004 1.0247
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0004 1.0247
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 1.8411 2.0211
110010 易方达价值 易方达 工商银行 混合型 未公布 未公布 未公布
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 1.988 2.033
121001 国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.1487 2.0007
121002 国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 1.1319 2.4403
121003 国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 1.9814 2.0714
121005 国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.0178 1.7702
150103 银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 2.1085 2.4385
151001 银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 1.3972 2.6522
151002 银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.343 1.643
159901 深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 3.029 3.029
159902 中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 1.9 1.9
160013 华安中小盘 华安 工商银行 股票型 未公布 未公布 未公布
160016 博时第三产业 博时 工商银行 股票型 未公布 未公布 未公布
160105 南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.1547 2.2097
160106 南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 1.6156 2.5196
160505 博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 1.5786 2.4996
160602 鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.022 1.151
160603 鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 1.281 2.591
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 1.311 2.841
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 1.97 2.02
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.018 1.147
160610 鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 1.226 1.226
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 1.24 2.479
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 1.1404 2.0506
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.1679 2.3679
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 1.1421 2.7071
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.148 1.323
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.329 2.299
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 1.11 2.24
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 1.143 2.313
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.366 2.416
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.488 1.588
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 1.0871 2.9974
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.2593 1.3633
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.2232 1.9532
162006 久富核心 长城 交通银行 股票型 2007-2-12 1.0771 2.9579
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.3385 1.9585
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.4115 2.4915
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.1845 2.6595
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.1214 2.6214
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 3.1086 3.1786
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.1889 1.6639
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 1.6391 1.6391
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.2392 1.2892
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 1.779 2.699
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 1.712 2.372
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 1.9803 2.9403
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.2359 2.4709
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 3.5132 3.6132
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.1898 2.1998
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 1.2944 2.4644
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 1.8567 2.1067
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.6195 1.6295
166001 中欧趋势 中欧 招商银行 股票型 2007-1-29 未公布 未公布
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.4164 2.4064
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.006 1.006
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.3402 2.4502
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 1.995 1.995
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.5049 1.5299
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 1.121 2.231
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 3.0024 2.0324
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.3023 1.8023
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.4392 1.7492
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 1.2421 2.8571
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 1.0007 2.1268
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 1.612 1.612
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 1.7818 2.0018
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.0055 1.0266
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 2.1158 2.3598
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 2.5397 2.6897
210001 金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 1.0742 2.1942
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 1.2303 2.5203
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.4351 2.2851
213003 宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型 2007-1-19 1.104 1.104
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 1.916 2.741
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.5651 2.1801
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1508 1.3073
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.1945 2.2845
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.0902 1.1102
217009 招商价值 招商 工商银行 混合型 2007-3-30 未公布 未公布
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1467 1.3032
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 1.7141 1.9741
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 1.0439 2.7016
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.3127 2.8527
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.1645 1.3345
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.4152 2.4952
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 2.3903 2.5103
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 2.1559 2.1559
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 1.6778 1.6778
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.407 1.677
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 2.194 2.314
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 2.15 2.3
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 1.267 2.577
257030 德盛优势 国联安 招商银行 股票型 2007-1-24 1.11 1.11
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 1.0913 2.902
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.5628 2.4028
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 3.008 3.698
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 1.934 2.054
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 1.78 1.78
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 1.6822 2.9422
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.4653 2.5853
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 2.9146 3.1146
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 1.8797 1.8797
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 1.9103 2.4603
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 1.5248 2.9248
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0804 1.1154
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.4099 2.2699
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.0016 1.0168
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.2959 1.3859
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.1425 2.1925
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.2186 1.4586
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.742 2.632
310358 申万巴黎经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.4425 1.4425
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 1.2104 2.6754
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.3918 2.4653
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.0063 1.0163
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.4493 1.5493
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.4287 2.0717
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 2.1041 2.1041
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.2002 2.1102
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 2.1781 2.3381
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 2.5675 2.6475
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 2.2635 2.4035
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 1.8064 1.9064
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.3707 1.7287
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 3.3555 3.8055
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 3.5268 3.5668
377020 上投内需 上投摩根 工商银行 股票型 未公布 未公布 未公布
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 1.7668 1.7668
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.5104 2.4004
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 1.1514 2.0314
398021 中海能源 中海 工商银行 混合型 2007-3-13 1.0718 1.0718
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 1.1622 2.1837
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 1.9532 2.5332
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 1.4992 2.2392
410003 华富成长 华富 招商银行 股票型 2007-3-19 1.0239 1.0239
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.3287 1.7337
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.6773 1.8173
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 1.2177 1.9277
450003 国富潜力 国海富兰克林 中国银行 股票型 2007-3-22 1.0554 1.0554
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.4586 2.4636
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 2.4182 2.8182
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.2642 1.2642
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.5323 1.6323
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 2.465 2.99
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.1673 1.5973
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 1.7653 2.7153
510180 180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 7.024 7.069
510880 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 2.821 2.821
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 2.9244 3.1444
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.286 2.133
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.156 2.408
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.635 1.828
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 2.8166 3.2466
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 2.8355 3.1855
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 1.206 1.662
519015 海富通贰号 海富通 中国银行 混合型 2007-4-9 未公布 未公布
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型 2006-1-23 1.142 1.844
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 1.788 1.888
519021 金鼎价值 国泰 建设银行 混合型 未公布 1.521 1.521
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1.179 1.884
519068 添富焦点 汇添富 工商银行 股票型 2007-3-12 1.0547 1.0547
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 1.1526 2.2176
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.3505 1.3905
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.5563 2.3863
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.4262 1.5262
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 1.0857 2.4057
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0039 1.0139
519666 银河银信添利 银河 中信银行 债券型 2007-3-14 未公布 未公布
519688 交银精选 交银施罗德 　 股票型 2005-9-29 1.0827 2.7385
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 1.8577 1.9077
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 1.66 1.66
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 1.6275 1.7975
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 1.9479 2.0079
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 1.2382 2.3682
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.054 2.0982
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.4338 1.7838
530005 建信优化配置 建信 工商银行 混合型 2007-2-26 1.1085 1.1085
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.6177 1.7177
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 1.7259 1.7259
540003 汇丰策略 汇丰晋信 交通银行 混合型 2007-4-9 未公布 未公布
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.0789 1.6919
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.3774 1.4974
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 1.577 1.755
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.0497 2.1397
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.2928 1.2928
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.7089 2.1289
610001 信达澳银领先增长 信达澳银 建设银行 股票型 2007-3-8 1.1 1.1