封闭式基金收益率1009

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封闭式基金061009仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0929现价 0929净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.5556 0.9720 1.5942 2.19% 0.3903 9.7646 持有
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.3472 0.7700 1.4665 1.67% 0.4749 12.3114 持有
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.6028 0.8970 1.5993 0.98% 0.4391 10.2981 持有
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.6778 0.6920 1.3401 1.39% 0.4836 12.1983 持有
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.7889 0.7470 1.4189 0.94% 0.4735 11.5480 持有
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.8722 0.7770 1.4614 1.35% 0.4683 11.1890 持有
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.7306 1.0950 1.3099 0.96% 0.1641 26.8639 持有
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.8167 1.2880 1.5551 1.50% 0.1718 25.3930 持有
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.9889 0.8970 1.5686 0.95% 0.4282 9.3720 持有
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.1889 0.6670 1.3109 0.82% 0.4912 11.7887 持有
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.5333 1.0700 1.3726 0.75% 0.2205 18.4437 持有
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.3417 0.6640 1.3054 0.49% 0.4913 11.5800 持有
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.4278 1.4800 1.6206 0.33% 0.0868 22.2078 持有
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.1861 1.3600 1.7666 2.26% 0.2302 9.3836 持有
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.7056 1.0130 1.5037 -0.11% 0.3263 10.2943 持有
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.7917 0.9280 1.3286 1.92% 0.3015 15.4632 持有
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.6444 1.4260 1.6812 2.03% 0.1518 27.7700 持有
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.9000 1.1720 1.4348 2.37% 0.1832 24.9147 持有
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.2361 1.0470 1.3165 1.09% 0.2047 20.8235 持有
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.6389 1.0480 1.2500 2.19% 0.1616 30.1693 持有
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.2083 1.6500 1.9691 1.66% 0.1621 8.7575 持有
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.2083 1.6700 2.0138 2.45% 0.1707 9.3223 持有
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.2361 1.3420 1.6433 2.18% 0.1834 18.1631 持有
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.3389 1.3900 1.7179 3.72% 0.1909 17.6190 持有
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.6167 1.5190 1.7596 2.41% 0.1367 25.6855 持有
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.6000 0.7570 1.4576 1.07% 0.4807 8.7311 持有
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.8889 1.0620 1.7086 1.71% 0.3784 5.5915 持有
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.3139 0.7440 1.3950 1.01% 0.4667 8.4837 持有
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.6444 1.1620 1.3888 2.36% 0.1633 30.2867 持有
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.5556 0.9400 1.6000 2.49% 0.4125 10.7104 持有
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.6000 0.7910 1.4720 1.21% 0.4626 11.3281 持有
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.7972 0.9580 1.6291 1.37% 0.4119 10.3060 持有
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.7111 0.8340 1.5232 0.46% 0.4525 10.7167 持有
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.8889 0.7960 1.4484 0.51% 0.4504 11.8974 持有
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.2417 1.4420 1.7277 0.14% 0.1654 15.9566 买入
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.6444 1.1040 1.7461 2.12% 0.3677 8.7534 持有
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.7889 1.0440 1.6671 1.51% 0.3738 7.6627 持有
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.6361 1.3050 1.5309 1.24% 0.1476 27.2128 持有
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.1472 0.8050 1.4589 0.68% 0.4482 9.9702 持有
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.5556 1.2050 1.4116 3.19% 0.1464 30.8614 持有
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.3417 0.6230 1.2263 1.26% 0.4920 11.6089 持有
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.6472 1.2130 1.4342 0.53% 0.1542 28.1755 持有
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.4750 1.2050 1.3517 1.59% 0.1085 25.6301 持有
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.8694 0.7830 1.4571 1.38% 0.4626 10.9400 持有
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.5833 1.3530 1.5877 2.39% 0.1478 29.7371 持有
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.6472 1.4320 1.6135 1.05% 0.1125 19.5830 持有
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.2583 1.0710 1.4551 0.72% 0.2640 15.8806 持有
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.2722 1.4240 1.6902 1.36% 0.1575 14.6938 买入
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.6417 1.3270 1.5771 1.75% 0.1586 29.3720 持有
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.0278 0.7200 1.4012 2.59% 0.4862 9.4349 持有
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.1556 1.3490 1.6635 2.19% 0.1891 20.1752 持有
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.5722 1.0170 1.7316 1.84% 0.4127 6.6462 买入
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 11.0028 0.8560 1.3660 2.32% 0.3734 5.4149 买入