封闭式基金收益率1114

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封闭式基金061114仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 1113现价 1110净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议 分   红收益率
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.4556 1.0850 1.6213 -0.11% 0.3308 7.6567 持有 17.05%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.2472 1.0000 1.5584 2.20% 0.3583 7.7050 持有 17.13%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.5028 1.0700 1.6764 1.81% 0.3617 7.5536 持有 20.58%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.5778 0.9100 1.4765 2.87% 0.3837 8.2152 持有 15.22%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.6889 1.0000 1.5633 3.49% 0.3603 7.3262 持有 17.12%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.7722 0.9840 1.5348 1.21% 0.3589 7.2020 持有 15.82%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.6306 1.1250 1.3554 0.21% 0.1700 32.4793 卖出 3.81%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.7167 1.3960 1.6549 2.26% 0.1564 25.8779 持有 6.61%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.8889 1.1020 1.6848 1.95% 0.3459 6.7038 持有 19.35%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.0889 0.8700 1.4201 2.80% 0.3874 7.8169 持有 14.29%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.4333 1.1350 1.4389 0.87% 0.2112 18.6805 持有 5.55%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.2417 0.8700 1.4163 3.27% 0.3857 7.6190 持有 13.38%
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.3278 1.5480 1.7157 2.85% 0.0977 33.0508 持有 4.07%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.0861 1.3820 1.7552 0.98% 0.2126 8.7503 卖出 10.46%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.6056 1.2190 1.6730 4.33% 0.2714 8.0867 持有 13.48%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.6917 0.9850 1.3772 2.01% 0.2848 14.7928 卖出 5.81%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.5444 1.5120 1.7332 2.30% 0.1276 26.8707 持有 5.57%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.8000 1.2210 1.5007 1.92% 0.1864 28.6343 卖出 5.05%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.1361 1.1570 1.4194 3.31% 0.1849 19.9623 持有 4.58%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.5389 1.1320 1.3294 1.94% 0.1485 32.3595 持有 1.14%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.1083 1.6950 2.0577 1.99% 0.1763 10.1494 卖出 9.90%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.1083 1.7100 2.0766 0.98% 0.1765 10.1685 卖出 10.01%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.1361 1.4120 1.6687 0.21% 0.1538 16.0019 卖出 6.56%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.2389 1.3750 1.7078 -0.09% 0.1949 19.5366 卖出 9.03%
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.5167 1.5950 1.8201 1.13% 0.1237 27.3152 卖出 5.72%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.5000 1.0020 1.5787 2.05% 0.3653 5.4814 持有 18.99%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.7889 1.2060 1.7735 2.14% 0.3200 4.3616 持有 18.47%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.2139 0.9510 1.4816 1.75% 0.3581 5.4626 持有 14.10%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.5444 1.2410 1.4610 1.59% 0.1506 32.5610 持有 4.20%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.4556 1.1220 1.6477 0.88% 0.3191 7.2579 持有 16.03%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.5000 1.0620 1.5904 3.77% 0.3322 6.6340 持有 16.63%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.6972 1.1290 1.7298 1.42% 0.3473 7.9459 持有 20.21%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.6111 1.0730 1.6484 2.69% 0.3491 7.0457 持有 18.96%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.7889 1.0270 1.5902 2.41% 0.3542 8.0778 持有 18.32%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.1417 1.5050 1.7972 0.71% 0.1626 17.0061 持有 7.75%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.5444 1.2000 1.7320 0.54% 0.3072 6.7742 卖出 16.86%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.6889 1.1990 1.7594 0.64% 0.3185 6.0788 持有 18.16%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.5361 1.4670 1.7064 3.30% 0.1403 30.4396 持有 6.08%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.0472 0.8550 1.3973 -0.24% 0.3881 7.8818 卖出 14.24%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.4556 1.2520 1.4279 -0.87% 0.1232 30.8404 卖出 3.14%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.2417 0.7680 1.2603 0.77% 0.3906 7.7777 持有 5.34%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.5472 1.3480 1.5834 3.60% 0.1487 31.9119 持有 5.79%
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.3750 1.3300 1.4456 1.54% 0.0800 23.1779 持有 1.90%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.7694 0.9490 1.5042 1.36% 0.3691 7.5300 持有 15.67%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.4833 1.4200 1.6338 1.93% 0.1309 31.1510 持有 4.87%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.5472 1.3580 1.5367 -0.47% 0.1163 24.0470 观望 4.14%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.1583 1.1760 1.4507 -2.17% 0.1894 10.8226 持有 5.30%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.1722 1.5100 1.8127 0.32% 0.1670 17.1012 卖出 8.09%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.5417 1.4040 1.6350 2.09% 0.1413 30.3748 持有 5.34%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.9278 0.9010 1.4801 1.80% 0.3913 6.4741 持有 17.94%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.0556 1.4760 1.7318 0.97% 0.1477 16.4185 持有 6.59%
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.4722 1.1720 1.8033 0.97% 0.3501 5.1436 持有 21.59%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.9028 0.9300 1.4270 0.21% 0.3483 4.9016 卖出 14.39%