封闭式基金收益率1115

评论
12 views

封闭式基金061115仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 1114现价 1110净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议 分   红收益率
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.4694 1.1790 1.8033 0.97% 0.3462 5.0577 卖出 21.23%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.5000 1.0710 1.6764 1.81% 0.3611 7.5369 卖出 20.53%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.6944 1.1280 1.7298 1.42% 0.3479 7.9695 卖出 20.26%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.8861 1.1000 1.6848 1.95% 0.3471 6.7414 持有 19.45%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.6083 1.0670 1.6484 2.69% 0.3527 7.1618 持有 19.27%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.7861 1.1950 1.7735 2.14% 0.3262 4.4882 卖出 19.00%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.4972 1.0080 1.5787 2.05% 0.3615 5.3935 持有 18.68%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.6861 1.1910 1.7594 0.64% 0.3231 6.2092 卖出 18.54%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.7861 1.0250 1.5902 2.41% 0.3554 8.1256 持有 18.42%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.9250 0.9030 1.4801 1.80% 0.3899 6.4392 卖出 17.85%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.2444 1.0000 1.5584 2.20% 0.3583 7.7080 持有 17.13%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.6861 1.0000 1.5633 3.49% 0.3603 7.3288 持有 17.12%
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.4528 1.0840 1.6213 -0.11% 0.3314 7.6814 卖出 17.10%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.5417 1.1980 1.7320 0.54% 0.3083 6.8139 观望 16.96%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.4972 1.0590 1.5904 3.77% 0.3341 6.6931 持有 16.77%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.4528 1.1220 1.6477 0.88% 0.3191 7.2610 持有 16.03%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.7694 0.9800 1.5348 1.21% 0.3615 7.2865 持有 16.01%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.7667 0.9470 1.5042 1.36% 0.3704 7.5758 卖出 15.77%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.5750 0.9180 1.4765 2.87% 0.3783 8.0315 持有 14.87%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.9000 0.9290 1.4270 0.21% 0.3490 4.9180 观望 14.43%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.0861 0.8690 1.4201 2.80% 0.3881 7.8428 持有 14.34%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.0444 0.8540 1.3973 -0.24% 0.3888 7.9083 观望 14.29%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.6028 1.2140 1.6730 4.33% 0.2744 8.2144 持有 13.68%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.2389 0.8700 1.4163 3.27% 0.3857 7.6215 持有 13.38%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.2111 0.9780 1.4816 1.75% 0.3399 5.0428 持有 13.01%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.0833 1.3730 1.7552 0.98% 0.2178 9.0282 观望 10.78%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.1056 1.7180 2.0766 0.98% 0.1727 9.9133 观望 9.74%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.1056 1.7050 2.0577 1.99% 0.1714 9.8246 观望 9.57%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.2361 1.3740 1.7078 -0.09% 0.1955 19.6536 观望 9.06%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.1694 1.5080 1.8127 0.32% 0.1681 17.2779 观望 8.15%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.1389 1.5050 1.7972 0.71% 0.1626 17.0476 持有 7.75%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.0528 1.4560 1.7318 0.97% 0.1593 17.9927 卖出 7.20%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.7139 1.3920 1.6549 2.26% 0.1589 26.4558 持有 6.72%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.1333 1.4200 1.6687 0.21% 0.1490 15.4536 观望 6.32%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.5333 1.4600 1.7064 3.30% 0.1444 31.6438 持有 6.29%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.5444 1.3400 1.5834 3.60% 0.1537 33.3628 持有 6.02%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.6889 0.9870 1.3772 2.01% 0.2833 14.7027 观望 5.78%
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.5139 1.5930 1.8201 1.13% 0.1248 27.7416 观望 5.78%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.5417 1.5100 1.7332 2.30% 0.1288 27.2888 卖出 5.63%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.5389 1.3950 1.6350 2.09% 0.1468 31.9255 卖出 5.59%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.4306 1.1350 1.4389 0.87% 0.2112 18.7167 卖出 5.55%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.1556 1.1700 1.4507 -2.17% 0.1935 11.1301 卖出 5.44%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.2389 0.7700 1.2603 0.77% 0.3890 7.7286 卖出 5.31%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.7972 1.2200 1.5007 1.92% 0.1870 28.8605 观望 5.07%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.4806 1.4170 1.6338 1.93% 0.1327 31.8380 卖出 4.95%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.5444 1.3400 1.5367 -0.47% 0.1280 26.9616 观望 4.61%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.1333 1.1580 1.4194 3.31% 0.1842 19.9177 持有 4.56%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.5417 1.2400 1.4610 1.59% 0.1513 32.9032 卖出 4.22%
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.3250 1.5480 1.7157 2.85% 0.0977 33.3333 持有 4.07%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.6278 1.1270 1.3554 0.21% 0.1685 32.2824 观望 3.77%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.4528 1.2530 1.4279 -0.87% 0.1225 30.8286 观望 3.12%
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.3722 1.3230 1.4456 1.54% 0.0848 24.8959 持有 2.03%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.5361 1.1220 1.3294 1.94% 0.1560 34.4795 卖出 1.21%