封闭式基金收益率1117

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封闭式基金061117仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 1116现价 1110净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议 分   红收益率
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.6889 1.1450 1.7298 1.42% 0.3381 7.6357 持有 19.39%
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.4639 1.2200 1.8033 0.97% 0.3235 4.5692 持有 19.17%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.4944 1.1070 1.6764 1.81% 0.3397 6.8633 持有 18.67%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.6028 1.0890 1.6484 2.69% 0.3394 6.7565 持有 18.16%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.6806 1.2010 1.7594 0.64% 0.3174 6.0535 持有 18.06%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.4917 1.0230 1.5787 2.05% 0.3520 5.1775 持有 17.92%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.7806 1.0390 1.5902 2.41% 0.3466 7.8240 持有 17.72%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.8806 1.1420 1.6848 1.95% 0.3222 6.0314 持有 17.38%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.5361 1.1900 1.7320 0.54% 0.3129 6.9684 观望 17.33%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.7806 1.2320 1.7735 2.14% 0.3053 4.0771 持有 17.26%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.9194 0.9190 1.4801 1.80% 0.3791 6.1551 持有 17.05%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.2389 1.0170 1.5584 2.20% 0.3474 7.3540 持有 16.33%
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.4472 1.1010 1.6213 -0.11% 0.3209 7.3298 持有 16.30%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.4472 1.1220 1.6477 0.88% 0.3191 7.2673 持有 16.03%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.6806 1.0310 1.5633 3.49% 0.3405 6.7221 持有 15.69%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.4917 1.0930 1.5904 3.77% 0.3128 6.0745 持有 15.20%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.7611 0.9600 1.5042 1.36% 0.3618 7.3040 持有 15.19%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.7639 0.9990 1.5348 1.21% 0.3491 6.9081 持有 15.17%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.5694 0.9290 1.4765 2.87% 0.3708 7.7858 持有 14.41%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.8944 0.9420 1.4270 0.21% 0.3399 4.7259 买入 13.86%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.0389 0.8670 1.3973 -0.24% 0.3795 7.6086 观望 13.74%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.0806 0.8860 1.4201 2.80% 0.3761 7.4602 持有 13.63%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.2056 0.9770 1.4816 1.75% 0.3406 5.0608 持有 13.04%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.5972 1.2330 1.6730 4.33% 0.2630 7.7624 持有 12.92%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.2333 0.8890 1.4163 3.27% 0.3723 7.2041 持有 12.64%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.0778 1.3700 1.7552 0.98% 0.2195 9.1354 观望 10.88%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.2306 1.3750 1.7078 -0.09% 0.1949 19.6689 观望 9.03%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.1000 1.7440 2.0766 0.98% 0.1602 9.0815 持有 8.90%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.1000 1.7440 2.0577 1.99% 0.1525 8.5654 持有 8.32%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.1639 1.5280 1.8127 0.32% 0.1571 16.0086 买入 7.52%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.1333 1.5170 1.7972 0.71% 0.1559 16.2976 持有 7.37%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.0472 1.4670 1.7318 0.97% 0.1529 17.2365 观望 6.87%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.7083 1.4000 1.6549 2.26% 0.1540 25.7042 持有 6.49%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.5389 1.3550 1.5834 3.60% 0.1442 31.2793 持有 5.59%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.6833 0.9970 1.3772 2.01% 0.2761 14.2116 买入 5.56%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.5333 1.3970 1.6350 2.09% 0.1456 31.9435 买入 5.53%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.5361 1.5150 1.7332 2.30% 0.1259 26.8650 买入 5.48%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.4250 1.1390 1.4389 0.87% 0.2084 18.4773 持有 5.46%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.5278 1.4900 1.7064 3.30% 0.1268 27.5182 持有 5.41%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.1278 1.4530 1.6687 0.21% 0.1293 13.1632 持有 5.35%
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.5083 1.6080 1.8201 1.13% 0.1165 25.9481 观望 5.35%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.1500 1.1800 1.4507 -2.17% 0.1866 10.6701 持有 5.20%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.2333 0.7810 1.2603 0.77% 0.3803 7.4539 持有 5.11%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.4750 1.4190 1.6338 1.93% 0.1315 31.8683 持有 4.89%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.7917 1.2360 1.5007 1.92% 0.1764 27.0516 买入 4.72%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.5389 1.3480 1.5367 -0.47% 0.1228 25.9766 观望 4.40%
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.3194 1.5480 1.7157 2.85% 0.0977 33.9130 持有 4.07%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.1278 1.1880 1.4194 3.31% 0.1630 17.2712 持有 3.94%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.5361 1.2580 1.4610 1.59% 0.1389 30.0996 持有 3.83%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.6222 1.1350 1.3554 0.21% 0.1626 31.2083 买入 3.61%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.4472 1.2470 1.4279 -0.87% 0.1267 32.4376 观望 3.24%
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.3667 1.3500 1.4456 1.54% 0.0661 19.3131 持有 1.55%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.5306 1.1370 1.3294 1.94% 0.1447 31.8943 买入 1.11%