封闭式基金收益率1121

评论
12 views

封闭式基金061121仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 1120现价 1117净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议 分   红收益率
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.4528 1.2320 1.8557 2.91% 0.3361 4.8432 持有 21.01%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.6778 1.1640 1.7737 2.54% 0.3437 7.8439 持有 20.57%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.4833 1.1370 1.7393 3.75% 0.3463 7.0788 持有 20.26%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.7694 1.2370 1.8294 3.15% 0.3238 4.4468 持有 19.54%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.6694 1.1970 1.7838 1.39% 0.3290 6.3919 买入 19.38%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.5917 1.0890 1.6681 1.20% 0.3472 7.0047 持有 19.15%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.4806 1.0320 1.6051 1.67% 0.3570 5.2987 持有 18.85%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.8694 1.1530 1.7265 2.48% 0.3322 6.3206 持有 18.83%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.5250 1.2050 1.7687 2.12% 0.3187 7.1694 观望 18.30%
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.4361 1.0880 1.6475 1.62% 0.3396 7.9900 持有 18.19%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.7694 1.0450 1.6030 0.80% 0.3481 7.8880 持有 18.08%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.4361 1.1060 1.6739 1.59% 0.3393 7.9780 卖出 18.02%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.9083 0.9230 1.4953 1.03% 0.3827 6.2578 持有 17.71%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.6694 1.0440 1.6084 2.88% 0.3509 7.0489 持有 17.33%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.4806 1.1150 1.6515 3.84% 0.3249 6.4322 持有 17.08%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.2278 1.0540 1.6032 2.87% 0.3426 7.2092 持有 16.85%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.7500 0.9680 1.5382 2.26% 0.3707 7.6006 持有 16.60%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.7528 1.0050 1.5579 1.51% 0.3549 7.0962 持有 16.06%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.8833 0.9300 1.4490 1.54% 0.3582 5.1277 观望 15.56%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.5583 0.9250 1.4879 0.77% 0.3783 8.0513 持有 15.19%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.0694 0.8930 1.4462 1.84% 0.3825 7.6769 持有 14.76%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.2222 0.9070 1.4580 2.94% 0.3779 7.3885 持有 14.14%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.5861 1.2540 1.7206 2.85% 0.2712 8.1134 持有 14.02%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.1944 0.9840 1.5010 1.31% 0.3444 5.1539 持有 13.71%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.0278 0.8550 1.3831 -1.02% 0.3818 7.6940 观望 13.44%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.0667 1.3580 1.7757 1.17% 0.2352 10.0299 观望 12.10%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.0889 1.7520 2.1482 3.45% 0.1844 10.8259 持有 10.88%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.2194 1.3820 1.7631 3.24% 0.2162 22.6136 观望 10.74%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.0889 1.7410 2.1292 3.47% 0.1823 10.6743 持有 10.64%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.1222 1.5190 1.8489 2.88% 0.1784 19.3529 持有 8.98%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.1528 1.5220 1.8328 1.11% 0.1696 17.7142 买入 8.35%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.6972 1.3990 1.6763 1.29% 0.1654 28.4290 持有 7.20%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.0361 1.4790 1.7541 1.29% 0.1568 17.9521 持有 7.20%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.6722 1.0130 1.4244 3.43% 0.2888 15.1979 持有 6.95%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.1167 1.4480 1.7079 2.35% 0.1522 16.0736 持有 6.69%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.5278 1.3670 1.6172 2.13% 0.1547 34.6791 持有 6.29%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.5222 1.4210 1.6822 2.89% 0.1553 35.1985 持有 6.26%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.4139 1.1330 1.4581 1.33% 0.2230 20.2942 观望 6.21%
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.4972 1.6290 1.8691 2.69% 0.1285 29.6429 买入 6.17%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.5250 1.5220 1.7567 1.36% 0.1336 29.3724 持有 5.98%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.7806 1.2500 1.5557 3.67% 0.1965 31.3315 持有 5.98%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.5167 1.5340 1.7687 3.65% 0.1327 29.6127 持有 5.98%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.1389 1.1700 1.4624 0.81% 0.1999 11.6843 卖出 5.81%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.2222 0.7760 1.2646 0.34% 0.3864 7.6578 观望 5.41%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.4639 1.4340 1.6650 1.91% 0.1387 34.7255 持有 5.39%
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.3083 1.5480 1.7462 1.78% 0.1135 41.5252 持有 4.92%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.1167 1.2050 1.4680 3.42% 0.1792 19.5454 持有 4.91%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.5250 1.2720 1.5067 3.13% 0.1558 35.1453 持有 4.74%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.5278 1.3440 1.5186 -1.18% 0.1150 24.6147 观望 3.99%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.6111 1.1280 1.3427 -0.94% 0.1599 31.1460 观望 3.41%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.4361 1.2520 1.4158 -0.85% 0.1157 29.9994 观望 2.85%
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.3556 1.3500 1.4835 2.62% 0.0900 27.8125 持有 2.34%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.5194 1.1500 1.3534 1.81% 0.1503 34.0498 持有 1.42%