封闭式基金收益率1129

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封闭式基金061129仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 1128现价 1124净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议 分   红收益率
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.4306 1.3740 1.9339 4.21% 0.2895 3.9068 持有 17.71%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.5694 1.1890 1.7354 4.03% 0.3149 6.0711 持有 17.51%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.4611 1.2490 1.7929 3.08% 0.3034 5.8365 持有 17.33%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.7472 1.3490 1.8884 3.23% 0.2856 3.7205 持有 16.93%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.6556 1.2900 1.8260 2.95% 0.2935 6.2430 持有 16.92%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.7472 1.1530 1.6808 4.85% 0.3140 6.7845 持有 16.69%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.4139 1.2030 1.7306 3.39% 0.3049 6.8378 持有 16.18%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.8472 1.2800 1.7968 4.07% 0.2876 5.1451 持有 16.12%
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.4139 1.1960 1.7112 3.87% 0.3011 6.7162 持有 16.11%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.4583 1.1790 1.6905 5.32% 0.3026 4.1483 持有 15.95%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.6472 1.3330 1.8455 3.46% 0.2777 5.0276 持有 15.85%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.6472 1.1490 1.6643 3.48% 0.3096 5.8646 持有 15.25%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.2056 1.1350 1.6417 4.27% 0.3086 6.1957 持有 15.04%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.5028 1.3270 1.8082 2.23% 0.2661 5.5764 持有 14.59%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.8861 1.0730 1.5675 4.83% 0.3155 4.6617 持有 14.46%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.7306 1.0700 1.5819 3.47% 0.3236 6.1886 持有 14.41%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.8611 1.0300 1.5060 3.93% 0.3161 4.2550 持有 13.97%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.4583 1.2480 1.7130 3.72% 0.2715 4.9957 持有 13.95%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.5361 1.0610 1.5643 5.13% 0.3217 6.2945 持有 13.35%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.7278 1.0880 1.5749 2.39% 0.3092 5.7910 持有 13.26%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.5639 1.3390 1.7696 2.85% 0.2433 7.0463 持有 12.59%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.0472 1.0100 1.4970 3.51% 0.3253 5.9919 持有 12.57%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.2000 1.0220 1.5162 3.99% 0.3259 5.8971 持有 12.50%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.0444 1.4020 1.8230 2.66% 0.2309 9.8634 持有 12.20%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.0056 0.9610 1.4172 2.47% 0.3219 5.9298 持有 11.11%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.1972 1.4350 1.8209 3.28% 0.2119 22.4620 持有 10.91%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.1722 0.9930 1.4470 3.06% 0.3138 4.4946 持有 10.83%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.1000 1.5750 1.9106 3.34% 0.1757 19.3709 持有 9.14%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.0667 1.8680 2.2100 2.88% 0.1548 8.8589 持有 9.02%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.1306 1.5990 1.8963 3.46% 0.1568 16.4458 持有 7.91%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.0667 1.9190 2.2188 4.21% 0.1351 7.5594 持有 7.72%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.0139 1.5140 1.7910 2.10% 0.1547 18.0453 持有 7.27%
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.2861 1.5480 1.8185 4.14% 0.1487 61.0747 持有 7.08%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.6750 1.4770 1.7483 4.30% 0.1552 27.2123 持有 7.07%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.6500 1.0740 1.4628 2.70% 0.2658 13.6608 持有 6.88%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.0944 1.5000 1.7388 1.81% 0.1373 14.5462 持有 6.09%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.3917 1.2150 1.5173 4.06% 0.1992 17.8783 持有 6.05%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.5056 1.4350 1.6660 3.02% 0.1387 31.8413 持有 5.79%
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.4750 1.6850 1.9102 2.20% 0.1179 28.1368 持有 5.73%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.1167 1.2070 1.4851 1.55% 0.1873 10.8853 持有 5.58%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.5000 1.5000 1.7322 2.97% 0.1340 30.9600 持有 5.53%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.5028 1.5840 1.8020 2.58% 0.1210 27.3732 持有 5.51%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.7583 1.3350 1.6004 2.87% 0.1658 26.2156 持有 5.23%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.4944 1.6440 1.8500 4.60% 0.1114 25.3424 持有 5.18%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.2000 0.8880 1.3014 2.91% 0.3177 5.6773 持有 5.07%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.0944 1.2890 1.5355 4.60% 0.1605 17.4731 持有 4.88%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.4417 1.4960 1.6953 3.62% 0.1176 30.1635 持有 4.58%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.5028 1.3510 1.5643 3.82% 0.1364 31.4022 持有 4.43%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.5056 1.3710 1.5502 2.08% 0.1156 25.8542 持有 4.18%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.5889 1.1730 1.3826 2.97% 0.1516 30.3431 持有 3.57%
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.3333 1.3500 1.5251 2.80% 0.1148 38.9111 持有 3.30%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.4139 1.3040 1.4715 3.93% 0.1138 31.0351 持有 3.13%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.4972 1.2020 1.3780 4.03% 0.1277 29.4481 持有 1.39%