封闭式基金收益率1107

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封闭式基金061107仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 1106现价 1103净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议 分   红收益率
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.4917 1.2140 1.7859 0.97% 0.3202 4.4901 持有 18.66%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.7167 1.1420 1.7055 1.68% 0.3304 7.3464 持有 18.37%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.6306 1.0530 1.6052 0.87% 0.3440 6.8725 持有 17.78%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.5222 1.0970 1.6466 1.67% 0.3338 6.6603 持有 17.70%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.5194 1.0100 1.5470 1.43% 0.3471 5.0543 持有 16.92%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.9083 1.1220 1.6525 2.11% 0.3210 5.9787 持有 16.81%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.8083 1.2120 1.7364 -0.22% 0.3020 4.0031 持有 16.51%
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.4750 1.1040 1.6231 3.00% 0.3198 7.2618 持有 16.25%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.2667 0.9970 1.5248 0.74% 0.3461 7.2852 持有 15.55%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.7083 1.2460 1.7482 1.84% 0.2873 5.2288 持有 15.52%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.4750 1.1200 1.6334 -0.36% 0.3143 7.0794 持有 15.46%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.5194 1.0300 1.5326 0.50% 0.3279 6.4893 持有 15.27%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.7083 0.9820 1.5106 1.14% 0.3499 6.9832 持有 15.24%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.9472 0.9300 1.4540 0.60% 0.3604 5.6643 持有 15.10%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.7917 0.9870 1.5165 1.19% 0.3492 6.8852 持有 14.77%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.8083 1.0630 1.5528 2.85% 0.3154 6.7678 持有 14.77%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.5639 1.2440 1.7227 -0.28% 0.2779 5.8625 持有 14.53%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.2333 0.9360 1.4561 0.96% 0.3572 5.4299 持有 13.40%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.7889 0.9800 1.4840 0.58% 0.3396 6.6028 持有 13.34%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.6250 1.1720 1.6036 1.32% 0.2691 7.9624 持有 12.48%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.5972 0.9320 1.4353 1.82% 0.3507 7.1081 持有 12.18%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.9222 0.9790 1.4240 0.99% 0.3125 4.1617 持有 12.18%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.1083 0.8820 1.3814 1.22% 0.3615 6.9831 持有 11.74%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.0667 0.9220 1.4007 -2.87% 0.3418 6.4363 持有 11.74%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.2611 0.8800 1.3714 0.47% 0.3583 6.7595 持有 10.64%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.1056 1.4000 1.7381 -4.33% 0.1945 7.7764 持有 9.23%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.1278 1.7310 2.0564 0.92% 0.1582 8.8347 持有 8.69%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.2583 1.4110 1.7094 -0.50% 0.1746 16.8065 持有 7.90%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.1278 1.7300 2.0176 0.41% 0.1425 7.8130 持有 7.55%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.1611 1.5130 1.7846 1.87% 0.1522 15.4603 持有 7.10%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.1917 1.5610 1.8070 1.77% 0.1361 13.2244 持有 6.34%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.1778 1.1850 1.4829 -0.37% 0.2009 11.5435 持有 6.07%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.0750 1.4930 1.7151 -0.10% 0.1295 13.8382 持有 5.58%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.1556 1.4480 1.6652 -0.21% 0.1304 12.9808 持有 5.40%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.7361 1.4100 1.6183 0.99% 0.1287 20.0690 持有 5.08%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.4528 1.1490 1.4265 1.07% 0.1945 16.6243 持有 4.87%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.5611 1.4100 1.6016 0.32% 0.1196 24.2174 持有 4.25%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.7111 1.0200 1.3500 -0.17% 0.2444 11.9335 持有 4.24%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.5667 1.3480 1.5284 1.12% 0.1180 23.6167 持有 4.17%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.5556 1.4800 1.6519 2.72% 0.1041 20.9068 持有 4.12%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.5639 1.5250 1.6942 -0.62% 0.0999 19.6760 持有 4.09%
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.5361 1.6340 1.7997 -0.54% 0.0921 18.9154 持有 4.05%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.2611 0.8190 1.2507 0.64% 0.3452 6.3806 持有 4.05%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.5028 1.4260 1.6029 0.36% 0.1104 24.6736 持有 3.87%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.8194 1.2460 1.4724 0.28% 0.1538 22.1737 持有 3.76%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.5667 1.3840 1.5440 -4.25% 0.1036 20.4012 卖出 3.67%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.1556 1.1580 1.3739 1.88% 0.1571 16.1344 持有 3.34%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.5639 1.2610 1.4382 0.18% 0.1232 24.9204 持有 3.18%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.6500 1.1690 1.3526 -0.94% 0.1357 24.1627 持有 2.90%
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.3472 1.5480 1.6682 1.17% 0.0721 22.3628 持有 2.80%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.4750 1.2870 1.4405 1.31% 0.1066 25.1094 持有 2.74%
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.3944 1.3150 1.4237 1.48% 0.0764 20.9565 持有 1.72%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.5583 1.1470 1.3041 1.05% 0.1205 24.5312 持有 0.67%