封闭式基金收益率1108

评论
9 views

封闭式基金061108仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 1107现价 1103净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议 分   红收益率
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.4889 1.2050 1.7859 0.97% 0.3253 4.5961 持有 19.09%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.7139 1.1500 1.7055 1.68% 0.3257 7.1947 持有 17.98%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.5194 1.1100 1.6466 1.67% 0.3259 6.4290 持有 17.08%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.6278 1.0700 1.6052 0.87% 0.3334 6.5574 持有 16.96%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.5167 1.0120 1.5470 1.43% 0.3458 5.0268 持有 16.83%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.9056 1.1270 1.6525 2.11% 0.3180 5.8982 持有 16.57%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.8056 1.2140 1.7364 -0.22% 0.3009 3.9823 持有 16.42%
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.4722 1.1030 1.6231 3.00% 0.3204 7.2855 持有 16.30%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.7056 1.2410 1.7482 1.84% 0.2901 5.3040 持有 15.74%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.5167 1.0240 1.5326 0.50% 0.3319 6.6077 持有 15.53%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.2639 0.9990 1.5248 0.74% 0.3448 7.2458 持有 15.46%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.4722 1.1210 1.6334 -0.36% 0.3137 7.0624 持有 15.42%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.9444 0.9310 1.4540 0.60% 0.3597 5.6490 持有 15.06%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.7056 0.9910 1.5106 1.14% 0.3440 6.8044 持有 14.84%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.8056 1.0670 1.5528 2.85% 0.3129 6.6901 持有 14.58%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.5611 1.2450 1.7227 -0.28% 0.2773 5.8480 持有 14.49%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.7889 0.9960 1.5165 1.19% 0.3432 6.7094 持有 14.39%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.7861 0.9750 1.4840 0.58% 0.3430 6.7049 持有 13.54%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.2306 0.9360 1.4561 0.96% 0.3572 5.4314 持有 13.40%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.9194 0.9710 1.4240 0.99% 0.3181 4.2725 持有 12.50%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.5944 0.9280 1.4353 1.82% 0.3534 7.1981 持有 12.34%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.6222 1.1790 1.6036 1.32% 0.2648 7.7914 持有 12.20%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.0639 0.9160 1.4007 -2.87% 0.3460 6.5620 持有 11.97%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.1056 0.8790 1.3814 1.22% 0.3637 7.0514 持有 11.84%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.2583 0.8760 1.3714 0.47% 0.3612 6.8479 持有 10.78%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.1028 1.3950 1.7381 -4.33% 0.1974 7.9268 持有 9.40%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.1250 1.7270 2.0564 0.92% 0.1602 8.9758 持有 8.82%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.2556 1.4120 1.7094 -0.50% 0.1740 16.7753 持有 7.87%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.1250 1.7200 2.0176 0.41% 0.1475 8.1423 持有 7.85%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.1583 1.5120 1.7846 1.87% 0.1528 15.5647 持有 7.13%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.1889 1.5410 1.8070 1.77% 0.1472 14.5190 持有 6.94%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.1750 1.1920 1.4829 -0.37% 0.1962 11.2204 持有 5.89%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.1528 1.4400 1.6652 -0.21% 0.1352 13.5663 持有 5.63%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.0722 1.4970 1.7151 -0.10% 0.1272 13.5878 持有 5.46%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.7333 1.4000 1.6183 0.99% 0.1349 21.2630 持有 5.36%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.4500 1.1470 1.4265 1.07% 0.1959 16.8055 持有 4.91%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.5639 1.3400 1.5284 1.12% 0.1233 24.9335 持有 4.37%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.5611 1.5200 1.6942 -0.62% 0.1028 20.4247 持有 4.23%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.5583 1.4120 1.6016 0.32% 0.1184 24.0497 持有 4.20%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.7083 1.0260 1.3500 -0.17% 0.2400 11.6599 持有 4.13%
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.5333 1.6320 1.7997 -0.54% 0.0932 19.2670 持有 4.11%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.5528 1.4880 1.6519 2.72% 0.0992 19.9262 持有 3.91%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.2583 0.8330 1.2507 0.64% 0.3340 6.0719 持有 3.86%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.8167 1.2430 1.4724 0.28% 0.1558 22.5984 持有 3.83%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.5000 1.4280 1.6029 0.36% 0.1091 24.4958 持有 3.83%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.5639 1.3910 1.5440 -4.25% 0.0991 19.5061 观望 3.49%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.1528 1.1580 1.3739 1.88% 0.1571 16.1733 持有 3.34%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.5611 1.2590 1.4382 0.18% 0.1246 25.3667 持有 3.22%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.6472 1.1550 1.3526 -0.94% 0.1461 26.4333 持有 3.16%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.4722 1.2800 1.4405 1.31% 0.1114 26.5533 持有 2.88%
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.3444 1.5480 1.6682 1.17% 0.0721 22.5431 持有 2.80%
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.3917 1.3180 1.4237 1.48% 0.0742 20.4759 持有 1.68%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.5556 1.1450 1.3041 1.05% 0.1220 25.0114 持有 0.68%