封闭式基金收益率1213

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封闭式基金061213仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 1212现价 1208净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议 分   红收益率
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.3750 1.3700 1.8865 5.17% 0.2738 5.9138 持有 15.94%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.1667 1.2240 1.7381 -0.66% 0.2958 5.8607 买入 15.46%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.4222 1.3270 1.8572 -1.55% 0.2855 5.3831 买入 16.60%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.4972 1.1650 1.6697 0.12% 0.3023 5.7784 买入 13.88%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.6083 1.2470 1.7470 -1.16% 0.2862 5.2700 买入 14.70%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.6917 1.1530 1.6526 -1.39% 0.3023 5.6334 买入 14.16%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.5500 1.2470 1.4450 -1.94% 0.1370 28.8693 持有 3.66%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.6361 1.5720 1.8197 -1.09% 0.1361 24.7708 持有 6.39%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.8083 1.4200 1.9187 0.22% 0.2599 4.4977 持有 15.13%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.0083 1.1000 1.5777 -0.27% 0.3028 5.4228 持有 12.74%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.3528 1.3100 1.6102 0.47% 0.1864 16.9400 持有 6.44%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.1611 1.1420 1.6097 1.21% 0.2906 5.0182 持有 12.11%
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.2472 1.5480 1.8829 -1.38% 0.1779 87.5098 持有 9.13%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.0056 1.5550 1.9271 0.01% 0.1931 7.9617 持有 10.36%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.5250 1.4340 1.8367 -1.24% 0.2193 6.2060 持有 11.51%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.6111 1.1450 1.5302 -1.77% 0.2517 12.8841 买入 7.45%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.4639 1.6720 1.8779 -0.38% 0.1096 26.5464 持有 5.18%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.7194 1.5040 1.7198 -1.19% 0.1255 19.9437 持有 4.40%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.0556 1.3800 1.6583 -0.13% 0.1678 19.1053 持有 6.10%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.4583 1.2870 1.4658 -0.15% 0.1220 30.3115 持有 1.99%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.0278 2.0060 2.3324 -0.99% 0.1399 8.0241 买入 8.37%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.0278 2.0000 2.3287 -2.25% 0.1412 8.1049 持有 8.44%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.0556 1.5600 1.8289 -1.80% 0.1470 16.3300 观望 7.03%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.1583 1.5880 1.9430 -0.61% 0.1827 19.2994 持有 9.76%
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.4361 1.8270 2.0079 -0.49% 0.0901 22.7040 持有 4.47%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.4194 1.3250 1.8010 0.41% 0.2643 3.4478 持有 14.38%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.7083 1.4700 1.9817 -1.77% 0.2582 3.2507 持有 15.52%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.1333 1.0550 1.5216 -0.56% 0.3067 4.3646 持有 11.92%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.4639 1.4420 1.6344 -0.93% 0.1177 28.7624 持有 4.10%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.3750 1.3090 1.8304 -1.31% 0.2849 6.2481 买入 15.85%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.4194 1.3370 1.8243 0.46% 0.2671 4.9124 持有 14.82%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.6167 1.4100 1.9416 -1.50% 0.2738 5.6981 买入 16.46%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.5306 1.2990 1.8178 -0.90% 0.2854 5.3035 买入 16.16%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.7083 1.2840 1.7760 1.53% 0.2770 5.7120 持有 15.07%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.0611 1.7300 2.0383 -1.84% 0.1513 16.7945 持有 8.17%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.4639 1.4080 1.8892 -1.99% 0.2547 5.2872 买入 14.48%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.6083 1.4830 1.9984 1.33% 0.2579 4.5679 持有 15.63%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.4556 1.8130 1.9934 0.03% 0.0905 21.8423 持有 4.46%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 7.9667 1.0570 1.4698 -1.21% 0.2809 4.9022 持有 10.07%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.3750 1.3860 1.5417 -1.71% 0.1010 29.9567 持有 3.07%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.1611 1.0070 1.3620 -1.00% 0.2606 4.3197 持有 5.09%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.4667 1.5190 1.7389 -0.65% 0.1265 31.0213 持有 5.54%
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.2944 1.3500 1.5721 -0.68% 0.1413 55.8742 持有 4.50%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.6889 1.1700 1.6478 -0.97% 0.2900 5.3112 持有 13.19%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.4028 1.6000 1.7952 -0.82% 0.1087 30.2897 持有 4.58%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.4667 1.4190 1.6077 -1.37% 0.1174 28.4959 持有 4.52%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.0778 1.2350 1.5854 1.56% 0.2210 13.6552 观望 8.06%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.0917 1.7180 2.0499 0.88% 0.1619 17.6968 持有 8.91%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.4611 1.6260 1.8445 -0.37% 0.1185 29.1424 持有 5.24%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.8472 1.1480 1.6416 -1.07% 0.3007 4.3664 买入 14.63%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 0.9750 1.5910 1.8746 -0.44% 0.1513 18.2823 买入 7.48%
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.3917 1.5600 2.0451 -1.71% 0.2372 2.9924 持有 14.30%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.8222 1.0950 1.5840 -0.25% 0.3087 4.1265 买入 14.82%