封闭式基金收益率1215

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封闭式基金061215仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 1214现价 1208净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议 分   红收益率
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.3694 1.3860 1.8865 5.17% 0.2653 5.6694 持有 15.27%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.1611 1.2370 1.7381 -0.66% 0.2883 5.6568 买入 14.91%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.4167 1.3490 1.8572 -1.55% 0.2736 5.0794 买入 15.65%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.4917 1.1950 1.6697 0.12% 0.2843 5.3024 买入 12.73%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.6028 1.2530 1.7470 -1.16% 0.2828 5.1857 买入 14.45%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.6861 1.1670 1.6526 -1.39% 0.2938 5.4138 观望 13.60%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.5444 1.2680 1.4450 -1.94% 0.1225 25.6390 持有 3.21%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.6306 1.5890 1.8197 -1.09% 0.1268 23.0250 持有 5.89%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.8028 1.4410 1.9187 0.22% 0.2490 4.2486 买入 14.29%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.0028 1.1120 1.5777 -0.27% 0.2952 5.2331 买入 12.29%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.3472 1.3270 1.6102 0.47% 0.1759 15.8410 持有 6.00%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.1556 1.1480 1.6097 1.21% 0.2868 4.9313 持有 11.89%
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.2417 1.5480 1.8829 -1.38% 0.1779 89.5215 持有 9.13%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.0000 1.5450 1.9271 0.01% 0.1983 8.2438 持有 10.71%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.5194 1.4390 1.8367 -1.24% 0.2165 6.1152 持有 11.33%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.6056 1.1580 1.5302 -1.77% 0.2432 12.3358 买入 7.12%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.4583 1.6900 1.8779 -0.38% 0.1001 24.2582 持有 4.68%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.7139 1.5220 1.7198 -1.19% 0.1150 18.2046 持有 3.99%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.0500 1.4050 1.6583 -0.13% 0.1527 17.1700 持有 5.46%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.4528 1.3090 1.4658 -0.15% 0.1070 26.4558 持有 1.71%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.0222 2.0320 2.3324 -0.99% 0.1288 7.3105 买入 7.60%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.0222 2.0190 2.3287 -2.25% 0.1330 7.5854 持有 7.88%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.0500 1.5940 1.8289 -1.80% 0.1284 14.0348 买入 6.01%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.1528 1.6200 1.9430 -0.61% 0.1662 17.2959 持有 8.71%
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.4306 1.8500 2.0079 -0.49% 0.0786 19.8235 持有 3.86%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.4139 1.3320 1.8010 0.41% 0.2604 3.3811 持有 14.09%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.7028 1.4990 1.9817 -1.77% 0.2436 3.0087 买入 14.36%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.1278 1.0700 1.5216 -0.56% 0.2968 4.1673 买入 11.38%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.4583 1.4560 1.6344 -0.93% 0.1092 26.7333 持有 3.77%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.3694 1.3450 1.8304 -1.31% 0.2652 5.6660 买入 14.36%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.4139 1.3680 1.8243 0.46% 0.2501 4.4990 持有 13.56%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.6111 1.4240 1.9416 -1.50% 0.2666 5.4981 买入 15.86%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.5250 1.3170 1.8178 -0.90% 0.2755 5.0533 持有 15.39%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.7028 1.2950 1.7760 1.53% 0.2708 5.5414 持有 14.61%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.0556 1.7680 2.0383 -1.84% 0.1326 14.4838 持有 7.01%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.4583 1.4110 1.8892 -1.99% 0.2531 5.2476 观望 14.36%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.6028 1.5170 1.9984 1.33% 0.2409 4.1740 持有 14.27%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.4500 1.8340 1.9934 0.03% 0.0800 19.3142 持有 3.90%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 7.9611 1.0660 1.4698 -1.21% 0.2747 4.7581 买入 9.77%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.3694 1.4240 1.5417 -1.71% 0.0763 22.3726 持有 2.26%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.1556 1.0150 1.3620 -1.00% 0.2548 4.1919 持有 4.93%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.4611 1.5560 1.7389 -0.65% 0.1052 25.4917 持有 4.50%
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.2889 1.3500 1.5721 -0.68% 0.1413 56.9487 持有 4.50%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.6833 1.1700 1.6478 -0.97% 0.2900 5.3151 观望 13.19%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.3972 1.6340 1.7952 -0.82% 0.0898 24.8359 持有 3.70%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.4611 1.4400 1.6077 -1.37% 0.1043 25.2560 持有 3.96%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.0722 1.2430 1.5854 1.56% 0.2160 13.2931 观望 7.82%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.0861 1.7370 2.0499 0.88% 0.1526 16.5856 持有 8.30%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.4556 1.6540 1.8445 -0.37% 0.1033 25.2824 持有 4.49%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.8417 1.1690 1.6416 -1.07% 0.2879 4.1078 买入 13.76%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 0.9694 1.6140 1.8746 -0.44% 0.1390 16.6551 持有 6.78%
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.3861 1.5980 2.0451 -1.71% 0.2186 2.6939 持有 12.87%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.8167 1.1150 1.5840 -0.25% 0.2961 3.8887 观望 13.96%