封闭式基金收益率1220

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封闭式基金061220仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 1219现价 1215净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议 分   红收益率
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.3556 1.4700 1.9736 4.62% 0.2552 5.3903 持有 15.21%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.1472 1.3300 1.8442 6.10% 0.2788 5.4093 持有 15.41%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.4028 1.4230 1.9653 5.82% 0.2759 5.1480 持有 16.85%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.4778 1.3050 1.8052 8.12% 0.2771 5.1258 持有 13.95%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.5889 1.3340 1.8566 6.27% 0.2815 5.1622 持有 15.60%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.6722 1.2350 1.7276 4.54% 0.2851 5.1988 持有 14.03%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.5306 1.3280 1.5362 6.31% 0.1355 29.5496 持有 4.23%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.6167 1.6570 1.9177 5.39% 0.1359 25.5134 持有 6.78%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.7889 1.5210 2.0320 5.91% 0.2515 4.3134 持有 15.36%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 7.9889 1.1860 1.6728 6.03% 0.2910 5.1378 持有 13.46%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.3333 1.4100 1.6991 5.52% 0.1701 15.3777 持有 6.43%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.1417 1.2460 1.7104 6.26% 0.2715 4.5778 持有 12.34%
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.2278 1.5480 2.0051 6.49% 0.2280 129.6370 持有 13.32%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 2.9861 1.6310 2.0397 5.84% 0.2004 8.3916 持有 11.50%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.5056 1.5060 1.9414 5.70% 0.2243 6.4167 持有 12.62%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.5917 1.2300 1.6297 6.50% 0.2453 12.5386 持有 8.54%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.4444 1.8000 1.9974 6.36% 0.0988 24.6750 持有 4.93%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.7000 1.6070 1.8407 7.03% 0.1270 20.7752 持有 5.03%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.0361 1.5220 1.7912 8.01% 0.1503 17.0708 持有 6.14%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.4389 1.4060 1.5454 5.43% 0.0902 22.5903 持有 1.81%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.0083 2.1150 2.4924 6.86% 0.1514 8.8850 持有 9.62%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.0083 2.1420 2.4847 6.70% 0.1379 7.9663 持有 8.60%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.0361 1.6850 1.9715 7.80% 0.1453 16.4104 持有 7.54%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.1389 1.7410 2.0946 7.80% 0.1688 17.8333 持有 9.55%
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.4167 1.8500 2.1573 7.44% 0.1424 39.8659 持有 8.02%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.4000 1.3900 1.8873 4.79% 0.2635 3.4401 持有 15.14%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.6889 1.6170 2.1348 7.73% 0.2426 2.9958 持有 15.32%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.1139 1.1670 1.6103 5.83% 0.2753 3.7559 持有 11.56%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.4444 1.5660 1.7396 6.44% 0.0998 24.9425 持有 3.80%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.3556 1.4270 1.9461 6.32% 0.2667 5.7237 持有 15.56%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.4000 1.4710 1.9145 4.94% 0.2317 4.0743 持有 12.96%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.5972 1.5190 2.0601 6.10% 0.2627 5.3996 持有 16.50%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.5111 1.3830 1.9143 5.31% 0.2775 5.1146 持有 16.50%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.6889 1.3630 1.8742 5.53% 0.2728 5.6071 持有 15.74%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.0417 1.8680 2.1728 6.60% 0.1403 15.6642 持有 7.93%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.4444 1.4990 2.0143 6.62% 0.2558 5.3342 持有 15.58%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.5889 1.5830 2.0956 4.86% 0.2446 4.2670 持有 15.24%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.4361 1.9690 2.1310 6.90% 0.0760 18.8657 持有 3.93%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 7.9472 1.1380 1.5377 4.62% 0.2599 4.4195 持有 10.05%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.3556 1.4850 1.6399 6.37% 0.0945 29.3371 持有 3.25%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.1417 1.0460 1.4200 4.26% 0.2634 4.3916 持有 6.26%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.4472 1.6190 1.8287 5.16% 0.1147 28.9620 持有 5.28%
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.2750 1.3500 1.6660 5.97% 0.1897 85.1178 持有 7.24%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.6694 1.2530 1.7397 5.58% 0.2798 5.0646 持有 13.73%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.3833 1.7250 1.9041 6.07% 0.0941 27.0851 持有 4.21%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.4472 1.4840 1.6607 3.30% 0.1064 26.6244 持有 4.26%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.0583 1.3060 1.6705 5.37% 0.2182 13.5593 持有 8.80%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.0722 1.8500 2.1780 6.25% 0.1506 16.5355 持有 8.63%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.4417 1.7760 1.9786 7.27% 0.1024 25.8287 持有 4.84%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.8278 1.3130 1.7347 5.67% 0.2431 3.2680 持有 11.89%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 0.9556 1.6880 1.9930 6.32% 0.1530 18.9091 持有 8.10%
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.3722 1.6480 2.1807 6.63% 0.2443 3.1164 持有 15.75%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.8028 1.1910 1.6760 5.81% 0.2894 3.7696 持有 14.78%