封闭式基金收益率1225

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封闭式基金061222仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 1221现价 1215净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议 分   红收益率
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.3417 1.4990 1.9815 0.40% 0.2435 5.0757 持有 14.35%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.1333 1.3640 1.9108 3.61% 0.2862 5.6198 持有 16.68%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.3889 1.4440 2.0194 2.75% 0.2849 5.3929 持有 18.10%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.4639 1.3300 1.8638 3.25% 0.2864 5.3773 持有 15.28%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.5750 1.3830 1.9012 2.40% 0.2726 4.9464 持有 15.36%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.6583 1.2420 1.7693 2.41% 0.2980 5.5437 持有 15.48%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.5167 1.3440 1.5638 1.80% 0.1406 31.6532 持有 4.60%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.6028 1.6800 1.9513 1.75% 0.1390 26.7907 持有 7.09%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.7750 1.5730 2.0793 2.33% 0.2435 4.1398 持有 15.04%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 7.9750 1.1970 1.7012 1.70% 0.2964 5.2818 持有 14.22%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.3194 1.4100 1.7421 2.53% 0.1906 17.8508 持有 7.72%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.1278 1.2570 1.7637 3.12% 0.2873 4.9596 持有 14.04%
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.2139 1.5480 2.0405 1.77% 0.2414 148.7466 持有 14.60%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 2.9722 1.6920 2.0956 2.74% 0.1926 8.0255 持有 11.22%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.4917 1.5430 1.9981 2.92% 0.2278 6.5665 持有 13.26%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.5778 1.2330 1.6678 2.34% 0.2607 13.6798 持有 9.78%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.4306 1.8180 2.0432 2.29% 0.1102 28.7704 持有 5.69%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.6861 1.6050 1.9062 3.56% 0.1580 27.3518 持有 6.85%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.0222 1.5320 1.8145 1.30% 0.1557 18.0391 持有 6.53%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.4250 1.3960 1.5897 2.87% 0.1218 32.6479 持有 2.80%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 1.9944 2.1030 2.5672 3.00% 0.1808 11.0674 持有 12.13%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 1.9944 2.1010 2.5516 2.69% 0.1766 10.7533 持有 11.74%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.0222 1.6830 2.0216 2.54% 0.1675 19.6815 持有 9.15%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.1250 1.7600 2.1669 3.45% 0.1878 20.5505 持有 11.21%
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.4028 1.8500 2.1957 1.78% 0.1574 46.3940 持有 9.16%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.3861 1.4020 1.9408 2.83% 0.2776 3.7002 持有 16.77%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.6750 1.6530 2.1721 1.75% 0.2390 2.9418 持有 15.25%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.1000 1.1670 1.6359 1.59% 0.2866 3.9782 持有 12.60%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.4306 1.5110 1.7214 2.98% 0.1222 32.3409 持有 4.70%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.3417 1.5000 1.9886 2.18% 0.2457 5.1364 持有 14.26%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.3861 1.5320 2.0121 5.10% 0.2386 4.2428 持有 14.19%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.5833 1.5490 2.1066 2.26% 0.2647 5.4680 持有 17.02%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.4972 1.4050 1.9490 1.81% 0.2791 5.1644 持有 16.96%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.6750 1.3760 1.9184 2.36% 0.2827 5.9054 持有 16.98%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.0278 1.8690 2.2075 1.60% 0.1533 17.6218 持有 8.92%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.4306 1.5230 2.0615 2.34% 0.2612 5.4984 持有 16.39%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.5750 1.6050 2.1237 1.34% 0.2442 4.2664 持有 15.39%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.4222 2.0040 2.1591 1.32% 0.0718 18.3304 持有 3.74%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 7.9333 1.2120 1.5806 2.79% 0.2332 3.8335 持有 9.21%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.3417 1.4990 1.6971 3.49% 0.1167 38.6794 持有 4.37%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.1278 1.0460 1.4473 1.92% 0.2773 4.7203 持有 7.24%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.4333 1.6260 1.8863 3.15% 0.1380 36.9429 持有 6.77%
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.2611 1.3500 1.6841 1.09% 0.1984 94.7801 持有 7.81%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.6556 1.2650 1.7877 2.76% 0.2924 5.3974 持有 15.21%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.3694 1.7560 1.9679 3.35% 0.1077 32.6631 持有 5.08%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.4333 1.5280 1.7051 2.67% 0.1039 26.7469 持有 4.31%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.0444 1.3160 1.7010 1.83% 0.2263 14.3097 持有 9.54%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.0583 1.9000 2.1994 0.98% 0.1361 14.8893 持有 7.73%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.4278 1.8000 2.0318 2.69% 0.1141 30.1039 持有 5.63%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.8139 1.1700 1.6418 2.72% 0.2874 4.1090 持有 13.73%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 0.9417 1.7360 2.0220 1.46% 0.1414 17.4952 持有 7.49%
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.3583 1.6620 2.2203 1.82% 0.2515 3.2430 持有 16.62%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.7889 1.2060 1.7340 3.46% 0.3045 4.0580 持有 16.68%