封闭式基金收益率1229

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封闭式基金061229仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 1228现价 1222净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议 分   红收益率
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.3306 1.5750 1.9815 0.40% 0.2051 4.0770 持有 11.51%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.1222 1.4680 1.9108 3.61% 0.2317 4.2351 持有 12.55%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.3778 1.5770 2.0194 2.75% 0.2191 3.8024 持有 12.75%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.4528 1.4120 1.8638 3.25% 0.2424 4.2933 持有 12.18%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.5639 1.5130 1.9012 2.40% 0.2042 3.3921 持有 10.52%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.6472 1.3110 1.7693 2.41% 0.2590 4.5713 持有 12.74%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.5056 1.3890 1.5638 1.80% 0.1118 24.8926 持有 3.54%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.5917 1.7730 1.9513 1.75% 0.0914 16.9967 持有 4.41%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.7639 1.6680 2.0793 2.33% 0.1978 3.1760 持有 11.52%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 7.9639 1.2720 1.7012 1.70% 0.2523 4.2369 持有 11.39%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.3083 1.5020 1.7421 2.53% 0.1378 12.2181 持有 5.24%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.1167 1.3790 1.7637 3.12% 0.2181 3.4370 持有 9.72%
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.2028 2.0090 2.0405 1.77% 0.0154 7.7323 持有 0.72%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 2.9611 1.8200 2.0956 2.74% 0.1315 5.1139 持有 7.13%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.4806 1.6780 1.9981 2.92% 0.1602 4.2576 持有 8.58%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.5667 1.3330 1.6678 2.34% 0.2007 9.7856 持有 6.97%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.4194 1.9260 2.0432 2.29% 0.0574 14.5076 持有 2.80%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.6750 1.7290 1.9062 3.56% 0.0930 15.1833 持有 3.74%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.0111 1.5960 1.8145 1.30% 0.1204 13.5400 持有 4.85%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.4139 1.4580 1.5897 2.87% 0.0828 21.8245 持有 1.83%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 1.9833 2.1950 2.5672 3.00% 0.1450 8.5496 持有 9.32%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 1.9833 2.1880 2.5516 2.69% 0.1425 8.3788 持有 9.09%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.0111 1.8050 2.0216 2.54% 0.1071 11.8681 持有 5.46%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.1139 1.8940 2.1669 3.45% 0.1259 12.9355 持有 6.98%
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.3917 1.8500 2.1957 1.78% 0.1574 47.7102 持有 9.16%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.3750 1.5320 1.9408 2.83% 0.2106 2.5720 持有 11.64%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.6639 1.7630 2.1721 1.75% 0.1883 2.1760 持有 11.27%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.0889 1.1930 1.6359 1.59% 0.2707 3.6798 持有 11.64%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.4194 1.5680 1.7214 2.98% 0.0891 23.3241 持有 3.30%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.3306 1.5400 1.9886 2.18% 0.2256 4.6015 持有 12.75%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.3750 1.7070 2.0121 5.10% 0.1516 2.4235 持有 8.09%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.5722 1.6240 2.1066 2.26% 0.2291 4.5216 持有 14.05%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.4861 1.4860 1.9490 1.81% 0.2376 4.1620 持有 13.65%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.6639 1.5130 1.9184 2.36% 0.2113 4.0208 持有 11.54%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.0167 1.9500 2.2075 1.60% 0.1166 12.9887 持有 6.50%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.4194 1.5800 2.0615 2.34% 0.2336 4.7472 持有 14.12%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.5639 1.6800 2.1237 1.34% 0.2089 3.4917 持有 12.58%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.4111 2.0100 2.1591 1.32% 0.0691 18.0436 持有 3.58%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 7.9222 1.2530 1.5806 2.79% 0.2073 3.3002 持有 7.92%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.3306 1.5660 1.6971 3.49% 0.0772 25.3260 持有 2.77%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.1167 1.0740 1.4473 1.92% 0.2579 4.2823 持有 6.56%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.4222 1.7130 1.8863 3.15% 0.0919 23.9607 持有 4.28%
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.2500 1.3500 1.6841 1.09% 0.1984 98.9926 持有 7.81%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.6444 1.3510 1.7877 2.76% 0.2443 4.2285 持有 11.90%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.3583 1.8150 1.9679 3.35% 0.0777 23.5095 持有 3.55%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.4222 1.6240 1.7051 2.67% 0.0476 11.8275 持有 1.86%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.0333 1.3800 1.7010 1.83% 0.1887 11.4398 持有 7.58%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.0472 1.9690 2.1994 0.98% 0.1048 11.1737 持有 5.74%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.4167 1.8640 2.0318 2.69% 0.0826 21.6052 持有 3.93%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.8028 1.2070 1.6418 2.72% 0.2648 3.6748 持有 12.26%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 0.9306 1.8080 2.0220 1.46% 0.1058 12.7196 持有 5.38%
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.3472 1.7330 2.2203 1.82% 0.2195 2.7175 持有 13.91%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.7778 1.2790 1.7340 3.46% 0.2624 3.3007 持有 13.55%