封闭式基金收益率1206

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封闭式基金061206仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 1205现价 1201净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议 分   红收益率
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.4417 1.4410 1.8864 5.22% 0.2361 4.1535 持有 13.07%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.7278 1.5700 2.0174 6.83% 0.2218 2.6564 持有 12.93%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.5500 1.3990 1.8343 5.70% 0.2373 4.1212 持有 12.73%
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.4111 1.6360 2.0806 7.59% 0.2137 2.6103 持有 12.70%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.6361 1.5400 1.9712 7.95% 0.2188 4.2193 持有 12.42%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.3944 1.4240 1.8547 7.17% 0.2322 4.7300 持有 12.23%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.6278 1.5480 1.9722 6.87% 0.2151 3.5925 持有 12.16%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.6278 1.3400 1.7675 6.20% 0.2419 4.1825 持有 11.89%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.4833 1.5180 1.9276 6.60% 0.2125 4.1619 持有 11.69%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.7278 1.3450 1.7492 4.07% 0.2311 4.4669 持有 11.58%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.4389 1.3900 1.7937 6.10% 0.2251 2.7822 持有 11.57%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.1861 1.3370 1.7497 6.58% 0.2359 4.2955 持有 11.47%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.8278 1.5130 1.9145 6.55% 0.2097 3.3901 持有 11.41%
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.3944 1.4080 1.7937 4.82% 0.2150 4.2839 持有 10.91%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.8667 1.2630 1.6594 5.86% 0.2389 3.1810 持有 10.87%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.7111 1.2670 1.6759 5.94% 0.2440 4.1853 持有 10.80%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.8417 1.2020 1.5880 5.44% 0.2431 2.9620 持有 10.70%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.5444 1.4860 1.8598 5.10% 0.2010 5.5353 持有 10.47%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.4389 1.4430 1.8159 6.01% 0.2054 3.4739 持有 10.45%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.7083 1.2730 1.6640 5.66% 0.2350 3.9846 持有 10.09%
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.2667 1.5480 1.9093 4.99% 0.1892 87.5242 持有 10.00%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.5167 1.2710 1.6677 6.61% 0.2379 4.1523 持有 9.98%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.0250 1.5800 1.9270 5.70% 0.1801 7.2602 持有 9.51%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.0278 1.2040 1.5820 5.68% 0.2389 3.9108 持有 9.26%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.0472 2.0430 2.3823 7.80% 0.1424 8.1124 持有 8.67%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.1528 1.1630 1.5302 5.75% 0.2400 3.1098 持有 8.62%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.0806 1.7530 2.0765 8.68% 0.1558 17.0783 持有 8.61%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.1806 1.2260 1.5905 4.90% 0.2292 3.6343 持有 8.57%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.1778 1.6360 1.9549 7.36% 0.1631 16.5504 持有 8.57%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 7.9861 1.1490 1.4878 4.98% 0.2277 3.6922 持有 7.83%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.1111 1.7370 2.0320 7.16% 0.1452 15.2850 持有 7.76%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.0750 1.6070 1.8625 7.11% 0.1372 14.7899 持有 6.63%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.0472 2.0890 2.3557 6.17% 0.1132 6.2362 持有 6.61%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.6306 1.2160 1.5578 6.49% 0.2194 10.6854 持有 6.56%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 0.9944 1.6390 1.8828 5.13% 0.1295 14.9580 持有 6.28%
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.4556 1.7810 2.0177 5.63% 0.1173 29.1738 持有 6.03%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.6556 1.6110 1.8397 5.23% 0.1243 21.6551 持有 5.83%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.4750 1.7670 1.9929 7.72% 0.1134 26.9145 持有 5.73%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.3722 1.3330 1.6027 5.63% 0.1683 14.7444 持有 5.63%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.4806 1.6230 1.8514 6.88% 0.1234 29.2842 持有 5.52%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.0972 1.3010 1.5610 5.11% 0.1666 9.5291 持有 5.48%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.4861 1.5380 1.7502 5.05% 0.1212 28.3827 持有 5.32%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.4833 1.6760 1.8850 4.61% 0.1109 25.8003 持有 5.27%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.0750 1.4170 1.6605 8.14% 0.1466 15.9853 持有 5.21%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.7389 1.4990 1.7405 8.75% 0.1388 21.8040 持有 5.06%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.4861 1.4280 1.6300 5.15% 0.1239 29.0996 持有 4.92%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.4222 1.6060 1.8100 6.77% 0.1127 30.0846 持有 4.82%
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.3139 1.3500 1.5829 3.79% 0.1471 54.9617 持有 4.80%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.4833 1.4440 1.6497 5.46% 0.1247 29.4727 持有 4.46%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.5694 1.2680 1.4736 6.58% 0.1395 28.4743 持有 3.94%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.1806 1.0950 1.3757 5.71% 0.2040 3.1336 持有 3.89%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.3944 1.4110 1.5686 6.60% 0.1005 28.3167 持有 3.18%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.4778 1.3000 1.4680 6.53% 0.1144 27.0483 持有 1.86%