封闭式基金收益率0511

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封闭式基金0511 仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0510现价 0428净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率%
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.9750 0.7370 1.2464 4.15% 0.4087 9.9094
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.7667 0.6970 1.2345 3.84% 0.4354 9.9291
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 8.0222 0.7730 1.3106 3.02% 0.4102 8.6693
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 8.0972 0.7330 1.1845 0.38% 0.3812 7.6071
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 8.2083 0.6700 1.2012 1.26% 0.4422 9.6589
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 8.2917 0.6610 1.1934 3.29% 0.4461 9.7139
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 1.1500 0.9800 1.1321 3.54% 0.1344 13.4960
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 1.2361 1.0270 1.2418 3.52% 0.1730 16.9202
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 8.4083 0.7120 1.2778 3.84% 0.4428 9.4509
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.6083 0.6120 1.1200 1.62% 0.4536 9.6426
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.9528 0.9480 1.1815 5.29% 0.1976 12.6132
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.7611 0.6060 1.1015 1.78% 0.4498 9.3328
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.8472 1.2180 1.3653 2.29% 0.1079 14.2744
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.6056 1.0580 1.3919 3.03% 0.2399 8.7530
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 5.1250 0.8360 1.2229 5.19% 0.3164 9.0302
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 3.2111 0.8250 1.0975 3.61% 0.2483 10.2863
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 1.0639 1.1570 1.3471 3.93% 0.1411 15.4437
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 1.3194 1.0160 1.1839 6.05% 0.1418 12.5247
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.6556 0.8270 1.0609 1.93% 0.2205 17.0837
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 1.0583 0.8230 0.9685 2.69% 0.1502 16.7048
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.6278 1.4160 1.6342 3.44% 0.1335 5.8641
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.6278 1.4060 1.6129 4.80% 0.1283 5.6000
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.6556 1.0030 1.2649 3.85% 0.2071 15.7721
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.7583 1.1430 1.4016 4.19% 0.1845 12.8671
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 1.0361 1.2020 1.3857 3.25% 0.1326 14.7502
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 11.0194 0.7040 1.2525 1.59% 0.4379 7.0704
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 11.3083 0.8730 1.4611 4.99% 0.4025 5.9571
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.7333 0.7380 1.2427 2.61% 0.4061 6.3715
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 1.0639 1.0130 1.1845 5.49% 0.1448 15.9132
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.9750 0.7960 1.3034 3.04% 0.3893 9.1389
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 8.0194 0.7340 1.2850 3.34% 0.4288 9.3608
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 7.2167 0.8410 1.3263 5.80% 0.3659 7.9961
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 8.1306 0.7160 1.2426 2.55% 0.4238 9.0458
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 7.3083 0.7330 1.1952 1.33% 0.3867 8.6279
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.6611 1.2260 1.4146 4.76% 0.1333 9.2609
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 7.0639 0.8570 1.3816 6.44% 0.3797 8.6657
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 8.2083 0.8760 1.3928 5.37% 0.3711 7.1873
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 1.0556 1.0750 1.2607 3.53% 0.1473 16.3652
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.5667 0.6980 1.2194 3.82% 0.4276 8.7197
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.9750 0.9990 1.1618 1.44% 0.1401 16.7142
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.7611 0.5740 1.0439 3.28% 0.4501 9.3440
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 1.0667 1.0080 1.2160 0.67% 0.1711 19.3452
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.8944 1.0700 1.1759 3.95% 0.0901 11.0652
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 8.2889 0.6350 1.1604 3.11% 0.4528 9.9821
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 1.0028 1.0990 1.2710 3.75% 0.1353 15.6072
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 1.0667 1.1520 1.3062 4.46% 0.1181 12.5488
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.6778 0.8420 1.1244 3.67% 0.2512 12.5250
500028 基金兴业 华夏 5 2006-11-14 0.5167 0.9390 0.9986 1.96% 0.0597 12.2849
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.6917 1.2180 1.4168 2.28% 0.1403 9.6484
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 1.0611 1.1900 1.3293 3.96% 0.1048 11.0317
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.4472 0.6450 1.1690 0.95% 0.4482 7.7763
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.5750 1.1160 1.3530 2.56% 0.1752 13.4835
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.9917 0.9160 1.4819 4.12% 0.3819 5.6206
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 11.4222 0.7180 1.2420 3.24% 0.4219 6.3893