封闭式基金收益率0518

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封闭式基金0518 仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0517现价 0515净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率%
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.9556 0.8840 1.4340 15.05% 0.3835 8.9450
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.7472 0.7390 1.3323 7.92% 0.4453 10.3630
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 8.0028 0.8100 1.4248 8.71% 0.4315 9.4844
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 8.0778 0.7550 1.3109 10.67% 0.4241 9.1150
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 8.1889 0.6960 1.2965 7.93% 0.4632 10.5361
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 8.2722 0.6850 1.2813 7.37% 0.4654 10.5233
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 1.1306 0.9680 1.2180 7.59% 0.2053 22.8440
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 1.2167 1.0410 1.3365 7.63% 0.2211 23.3311
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 8.3889 0.7930 1.4108 10.41% 0.4379 9.2869
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.5889 0.6510 1.2014 7.27% 0.4581 9.8437
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.9333 0.9510 1.2997 10.00% 0.2683 18.9655
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.7417 0.6430 1.1857 7.64% 0.4577 9.6551
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.8278 1.2640 1.5016 9.98% 0.1582 22.7084
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.5861 1.0610 1.4975 7.59% 0.2915 11.4722
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 5.1056 0.8590 1.2969 6.05% 0.3377 9.9848
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 3.1917 0.8200 1.2069 9.97% 0.3206 14.7832
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 1.0444 1.2380 1.5237 13.11% 0.1875 22.0955
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 1.3000 1.0690 1.3007 9.87% 0.1781 16.6727
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.6361 0.8460 1.1356 7.04% 0.2550 20.9226
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 1.0389 0.8450 1.0406 7.44% 0.1880 22.2814
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.6083 1.4010 1.7335 6.08% 0.1918 9.0989
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.6083 1.4470 1.7926 11.14% 0.1928 9.1568
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.6361 1.0800 1.4003 10.70% 0.2287 18.1268
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.7389 1.1570 1.5185 8.34% 0.2381 17.9681
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 1.0167 1.2330 1.5267 10.18% 0.1924 23.4295
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 11.0000 0.7190 1.3459 7.46% 0.4658 7.9264
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 11.2889 0.9370 1.6175 10.70% 0.4207 6.4334
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.7139 0.7620 1.3710 10.32% 0.4442 7.4596
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 1.0444 1.0200 1.2929 9.15% 0.2111 25.6164
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.9556 0.8310 1.4130 8.41% 0.4119 10.0691
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 8.0000 0.7730 1.3657 6.28% 0.4340 9.5844
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 7.1972 0.8770 1.4376 8.39% 0.3900 8.8815
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 8.1111 0.7620 1.3456 8.29% 0.4337 9.4423
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 7.2889 0.7480 1.2712 6.36% 0.4116 9.5963
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.6417 1.2920 1.5951 12.76% 0.1900 14.2902
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 7.0444 0.9250 1.5554 12.58% 0.4053 9.6745
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 8.1889 0.8970 1.5180 8.99% 0.4091 8.4542
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 1.0361 1.0840 1.3534 7.35% 0.1991 23.9862
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.5472 0.7770 1.3045 6.98% 0.4044 7.9429
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.9556 1.0250 1.2473 7.36% 0.1782 22.6965
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.7417 0.6530 1.1328 8.52% 0.4236 8.4053
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 1.0472 0.9970 1.2668 4.18% 0.2130 25.8409
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.8750 1.1090 1.2637 7.47% 0.1224 15.9423
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 8.2694 0.6840 1.2605 8.63% 0.4574 10.1922
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.9833 1.1460 1.3943 9.70% 0.1781 22.0339
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 1.0472 1.2020 1.3976 7.00% 0.1400 15.5391
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.6583 0.8590 1.1899 5.83% 0.2781 14.4909
500028 基金兴业 华夏 5 2006-11-14 0.4972 0.9850 1.0721 7.36% 0.0812 17.7841
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.6722 1.2600 1.5243 7.59% 0.1734 12.5439
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 1.0417 1.2020 1.4544 9.41% 0.1735 20.1584
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.4278 0.6840 1.2450 6.50% 0.4506 7.8653
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.5556 1.1590 1.4949 10.49% 0.2247 18.6312
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.9722 0.9450 1.5839 6.88% 0.4034 6.1618
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 11.4028 0.7750 1.3700 10.31% 0.4343 6.7329