封闭式基金收益率0531

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封闭式基金0531 仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0530现价 0526净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率%
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.9194 0.8830 1.5384 -0.95% 0.4260 10.7269
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.7111 0.7370 1.3257 -3.28% 0.4441 10.3588
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.9667 0.8060 1.4419 -1.54% 0.4410 9.9032
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 8.0417 0.7250 1.2792 -3.58% 0.4332 9.5057
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 8.1528 0.7050 1.3071 -1.53% 0.4606 10.4755
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 8.2361 0.7000 1.3013 -1.97% 0.4621 10.4297
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 1.0944 0.9970 1.2441 -2.20% 0.1986 22.6456
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 1.1806 1.1070 1.4220 -1.99% 0.2215 24.1033
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 8.3528 0.8000 1.4560 -2.90% 0.4505 9.8171
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.5528 0.6440 1.2228 -1.73% 0.4733 10.5084
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.8972 0.9550 1.2930 -2.22% 0.2614 18.6550
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.7056 0.6390 1.1981 -1.92% 0.4667 10.0506
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.7917 1.2810 1.5008 -2.01% 0.1465 21.6739
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.5500 1.0820 1.5291 -1.12% 0.2924 11.6399
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 5.0694 0.8650 1.3364 0.35% 0.3527 10.7501
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 3.1556 0.8310 1.2297 -1.79% 0.3242 15.2044
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 1.0083 1.2750 1.5481 -3.13% 0.1764 21.2426
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 1.2639 1.0580 1.3138 -1.74% 0.1947 19.1296
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.6000 0.8790 1.1594 -2.65% 0.2418 19.9374
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 1.0028 0.8550 1.0657 -1.82% 0.1977 24.5750
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.5722 1.4350 1.8214 0.34% 0.2121 10.4683
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.5722 1.4530 1.8299 -1.53% 0.2060 10.0844
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.6000 1.1090 1.4545 -2.66% 0.2375 19.4714
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.7028 1.2220 1.5817 -2.63% 0.2274 17.2867
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.9806 1.2520 1.5294 -1.99% 0.1814 22.5959
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.9639 0.7340 1.3804 -1.53% 0.4683 8.0323
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 11.2528 0.9560 1.6329 -2.45% 0.4145 6.2923
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.6778 0.7500 1.3769 -2.55% 0.4553 7.8281
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 1.0083 1.0280 1.2729 -2.30% 0.1924 23.6261
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.9194 0.8310 1.4142 -2.19% 0.4124 10.1425
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.9639 0.8000 1.4283 -2.65% 0.4399 9.8617
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 7.1611 0.9030 1.5002 -0.92% 0.3981 9.2353
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 8.0750 0.7670 1.3922 -0.26% 0.4491 10.0944
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 7.2528 0.7480 1.3018 -1.93% 0.4254 10.2081
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.6056 1.3010 1.5867 -1.35% 0.1801 13.6775
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 7.0083 0.9060 1.5430 -2.88% 0.4128 10.0322
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 8.1528 0.9040 1.5522 -1.03% 0.4176 8.7950
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 1.0000 1.1220 1.3897 -1.17% 0.1926 23.8592
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.5111 0.7820 1.3817 1.71% 0.4340 9.0103
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.9194 1.0580 1.2641 -2.48% 0.1630 21.1869
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.7056 0.6400 1.1817 -0.32% 0.4584 9.7226
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 1.0111 1.0390 1.3044 -2.19% 0.2035 25.2631
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.8389 1.1310 1.3121 -1.66% 0.1380 19.0876
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 8.2333 0.7090 1.3161 -1.65% 0.4613 10.4001
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.9472 1.1540 1.3926 -2.91% 0.1713 21.8279
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 1.0111 1.2200 1.4821 0.24% 0.1768 21.2475
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.6222 0.9050 1.2911 -1.47% 0.2990 16.2698
500028 基金兴业 华夏 5 2006-11-14 0.4611 1.0000 1.0698 -2.87% 0.0652 15.1373
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.6361 1.2870 1.5844 -1.33% 0.1877 14.1237
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 1.0056 1.1630 1.4247 -4.10% 0.1837 22.3778
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.3917 0.7010 1.2923 -0.67% 0.4576 8.1172
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.5194 1.1780 1.5218 -1.09% 0.2259 19.2077
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.9361 0.9400 1.5973 -0.46% 0.4115 6.3940
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 11.3667 0.7650 1.3080 -3.93% 0.4151 6.2446