封闭式基金收益率0510

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封闭式基金0510 仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0509现价 0428净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率%
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.9778 0.7240 1.2464 4.15% 0.4191 10.3406
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.7694 0.6970 1.2345 3.84% 0.4354 9.9256
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 8.0250 0.7820 1.3106 3.02% 0.4033 8.4232
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 8.1000 0.7430 1.1845 0.38% 0.3727 7.3360
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 8.2111 0.6730 1.2012 1.26% 0.4397 9.5583
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 8.2944 0.6600 1.1934 3.29% 0.4470 9.7437
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 1.1528 0.9550 1.1321 3.54% 0.1564 16.0868
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 1.2389 1.0300 1.2418 3.52% 0.1706 16.5980
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 8.4111 0.7130 1.2778 3.84% 0.4420 9.4179
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.6111 0.6150 1.1200 1.62% 0.4509 9.5358
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.9556 0.9330 1.1815 5.29% 0.2103 13.6199
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.7639 0.6140 1.1015 1.78% 0.4426 9.0596
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.8500 1.2180 1.3653 2.29% 0.1079 14.2278
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.6083 1.0500 1.3919 3.03% 0.2456 9.0241
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 5.1278 0.8370 1.2229 5.19% 0.3156 8.9913
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 3.2139 0.8270 1.0975 3.61% 0.2465 10.1773
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 1.0667 1.1600 1.3471 3.93% 0.1389 15.1212
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 1.3222 1.0210 1.1839 6.05% 0.1376 12.0668
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.6583 0.8310 1.0609 1.93% 0.2167 16.6827
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 1.0611 0.8310 0.9685 2.69% 0.1420 15.5934
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.6306 1.4260 1.6342 3.44% 0.1274 5.5503
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.6306 1.3980 1.6129 4.80% 0.1332 5.8436
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.6583 1.0040 1.2649 3.85% 0.2063 15.6700
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.7611 1.1420 1.4016 4.19% 0.1852 12.9078
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 1.0389 1.2030 1.3857 3.25% 0.1318 14.6185
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 11.0222 0.7030 1.2525 1.59% 0.4387 7.0916
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 11.3111 0.8800 1.4611 4.99% 0.3977 5.8380
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.7361 0.7370 1.2427 2.61% 0.4069 6.3911
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 1.0667 1.0010 1.1845 5.49% 0.1549 17.1859
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.9778 0.7890 1.3034 3.04% 0.3947 9.3434
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 8.0222 0.7390 1.2850 3.34% 0.4249 9.2099
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 7.2194 0.8300 1.3263 5.80% 0.3742 8.2825
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 8.1333 0.7160 1.2426 2.55% 0.4238 9.0427
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 7.3111 0.7390 1.1952 1.33% 0.3817 8.4436
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.6639 1.2240 1.4146 4.76% 0.1347 9.3587
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 7.0667 0.8580 1.3816 6.44% 0.3790 8.6357
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 8.2111 0.8760 1.3928 5.37% 0.3711 7.1848
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 1.0583 1.0630 1.2607 3.53% 0.1568 17.5732
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.5694 0.6890 1.2194 3.82% 0.4350 8.9832
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.9778 1.0060 1.1618 1.44% 0.1341 15.8391
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.7639 0.5750 1.0439 3.28% 0.4492 9.3050
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 1.0694 1.0100 1.2160 0.67% 0.1694 19.0716
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.8972 1.0600 1.1759 3.95% 0.0986 12.1865
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 8.2917 0.6380 1.1604 3.11% 0.4502 9.8751
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 1.0056 1.1000 1.2710 3.75% 0.1345 15.4596
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 1.0694 1.1460 1.3062 4.46% 0.1226 13.0713
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.6806 0.8500 1.1244 3.67% 0.2440 12.0432
500028 基金兴业 华夏 5 2006-11-14 0.5194 0.9410 0.9986 1.96% 0.0577 11.7840
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.6944 1.2200 1.4168 2.28% 0.1389 9.5200
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 1.0639 1.1780 1.3293 3.96% 0.1138 12.0725
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.4500 0.6470 1.1690 0.95% 0.4465 7.7206
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.5778 1.1210 1.3530 2.56% 0.1715 13.1171
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.9944 0.9190 1.4819 4.12% 0.3799 5.5711
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 11.4250 0.7220 1.2420 3.24% 0.4187 6.3039