封闭式基金收益率0613

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封闭式基金0613仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0612现价 00609净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率%
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.8833 0.9150 1.5563 -4.84% 0.4121 10.1822
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.6750 0.7030 1.3022 -6.36% 0.4601 11.1055
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.9306 0.7940 1.4311 -4.00% 0.4452 10.1177
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 8.0056 0.7120 1.2443 -6.39% 0.4278 9.3387
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 8.1167 0.6970 1.2984 -5.04% 0.4632 10.6305
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 8.2000 0.6860 1.2818 -4.88% 0.4648 10.5916
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 1.0583 1.0000 1.2082 -6.09% 0.1723 19.6724
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 1.1444 1.1730 1.4522 -5.18% 0.1923 20.7981
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 8.3167 0.7850 1.4424 -4.96% 0.4558 10.0696
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.5167 0.6380 1.1987 -5.23% 0.4678 10.3191
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.8611 0.9490 1.2393 -7.04% 0.2342 16.4365
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.6694 0.6110 1.1401 -5.83% 0.4641 9.9886
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.7556 1.2940 1.4517 -6.05% 0.1086 16.1299
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.5139 1.0600 1.5612 -4.00% 0.3210 13.4560
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 5.0333 0.8550 1.3286 -5.69% 0.3565 11.0050
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 3.1194 0.8390 1.2390 -4.88% 0.3228 15.2834
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.9722 1.3300 1.5191 -6.27% 0.1245 14.6243
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 1.2278 1.0720 1.3053 -5.32% 0.1787 17.7256
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.5639 0.9240 1.1695 -5.62% 0.2099 16.9892
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.9667 0.9000 1.0673 -4.92% 0.1568 19.2299
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.5361 1.4600 1.8306 -6.01% 0.2024 10.0089
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.5361 1.4650 1.8235 -7.36% 0.1966 9.6490
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.5639 1.1570 1.4512 -5.42% 0.2027 16.2594
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.6667 1.2750 1.6208 -4.00% 0.2134 16.2729
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.9444 1.3230 1.5593 -4.00% 0.1515 18.9116
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.9278 0.7240 1.3642 -3.43% 0.4693 8.0918
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 11.2167 0.9550 1.6448 -5.90% 0.4194 6.4396
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.6417 0.7170 1.3243 -6.18% 0.4586 7.9593
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.9722 1.0300 1.2267 -7.47% 0.1603 19.6427
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.8833 0.8120 1.4161 -6.19% 0.4266 10.8082
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.9278 0.7750 1.4084 -4.75% 0.4497 10.3092
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 7.1250 0.8870 1.4822 -5.22% 0.4016 9.4179
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 8.0389 0.7500 1.3679 -5.75% 0.4517 10.2485
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 7.2167 0.7470 1.3295 -2.00% 0.4381 10.8053
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.5694 1.3300 1.5626 -6.57% 0.1489 11.1433
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.9722 0.9140 1.5287 -6.38% 0.4021 9.6460
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 8.1167 0.9090 1.5457 -3.16% 0.4119 8.6297
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.9639 1.1520 1.3737 -5.76% 0.1614 19.9658
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.4750 0.7770 1.3912 -6.79% 0.4415 9.3272
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.8833 1.1000 1.2903 -4.46% 0.1475 19.5849
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.6694 0.6200 1.1119 -7.55% 0.4424 9.1515
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.9750 1.0440 1.2665 -5.70% 0.1757 21.8587
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.8028 1.1920 1.3340 -6.31% 0.1064 14.8394
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 8.1972 0.7040 1.3103 -4.00% 0.4627 10.5063
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.9111 1.1750 1.3889 -5.08% 0.1540 19.9803
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.9750 1.2930 1.5454 -4.45% 0.1633 20.0210
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.5861 0.9080 1.2549 -8.33% 0.2764 14.7731
500028 基金兴业 华夏 5 2006-11-14 0.4250 1.0160 1.0821 -1.10% 0.0611 15.3080
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.6000 1.3330 1.6504 -5.59% 0.1923 14.8818
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.9694 1.1970 1.4195 -6.14% 0.1567 19.1740
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.3556 0.6940 1.2918 -6.39% 0.4628 8.3181
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.4833 1.1620 1.4826 -4.75% 0.2162 18.6002
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.9000 0.9510 1.5882 -6.81% 0.4012 6.1471
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 11.3306 0.8130 1.2840 -6.21% 0.3668 5.1130