封闭式基金收益率0521

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封闭式基金060621仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0620现价 0616净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率%
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.8611 0.9350 1.5242 -2.06% 0.3866 9.1845
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.6528 0.7270 1.3192 1.31% 0.4489 10.6442
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.9083 0.8300 1.4658 2.42% 0.4338 9.6863
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.9833 0.7170 1.2568 1.00% 0.4295 9.4304
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 8.0944 0.7180 1.3218 1.80% 0.4568 10.3892
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 8.1778 0.7000 1.2935 0.91% 0.4588 10.3678
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 1.0361 1.0270 1.2250 1.39% 0.1616 18.6075
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 1.1222 1.2380 1.4704 1.25% 0.1581 16.7277
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 8.2944 0.8090 1.4402 -0.15% 0.4383 9.4066
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.4944 0.6490 1.1955 -0.27% 0.4571 9.9131
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.8389 0.9950 1.2681 2.32% 0.2154 14.9260
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.6472 0.6250 1.1419 0.16% 0.4527 9.5642
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.7333 1.3310 1.4854 2.32% 0.1039 15.8186
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.4917 1.1450 1.5996 2.46% 0.2842 11.3708
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 5.0111 0.9030 1.3599 2.36% 0.3360 10.0972
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 3.0972 0.9290 1.2874 3.91% 0.2784 12.4560
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.9500 1.3510 1.5585 2.59% 0.1331 16.1674
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 1.2056 1.1400 1.3479 3.26% 0.1542 15.1273
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.5417 0.9660 1.1865 1.45% 0.1858 14.8061
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.9444 0.9510 1.0903 2.16% 0.1278 15.5094
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.5139 1.5760 1.8723 2.28% 0.1583 7.4788
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.5139 1.5850 1.8980 4.09% 0.1649 7.8554
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.5417 1.2220 1.4817 2.10% 0.1753 13.7851
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.6444 1.3620 1.6660 2.79% 0.1825 13.5730
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.9222 1.4080 1.6086 3.16% 0.1247 15.4487
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.9056 0.7510 1.3776 0.98% 0.4548 7.6507
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 11.1944 1.0090 1.6674 1.37% 0.3949 5.8290
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.6194 0.7270 1.3161 -0.62% 0.4476 7.6305
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.9500 1.0630 1.2385 0.96% 0.1417 17.3788
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.8611 0.8690 1.4622 3.26% 0.4057 9.9492
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.9056 0.8050 1.4190 0.75% 0.4327 9.6481
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 7.1028 0.9210 1.5065 1.64% 0.3886 8.9503
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 8.0167 0.7700 1.3753 0.54% 0.4401 9.8059
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 7.1944 0.7630 1.3320 0.19% 0.4272 10.3655
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.5472 1.3630 1.6061 2.78% 0.1514 11.5275
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.9500 0.9880 1.5848 3.67% 0.3766 8.6913
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 8.0944 0.9370 1.5500 0.28% 0.3955 8.0823
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.9417 1.1970 1.3888 1.10% 0.1381 17.0160
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.4528 0.7890 1.3766 -1.05% 0.4268 8.8106
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.8611 1.1580 1.3130 1.76% 0.1181 15.5440
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.6472 0.6310 1.1147 0.25% 0.4339 8.8648
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.9528 1.0850 1.2870 1.62% 0.1570 19.5402
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.7806 1.2160 1.3463 0.92% 0.0968 13.7280
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 8.1750 0.7240 1.3216 0.86% 0.4522 10.0968
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.8889 1.2550 1.4384 3.56% 0.1275 16.4402
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.9528 1.3370 1.5387 -0.43% 0.1311 15.8337
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.5639 0.9730 1.2752 1.62% 0.2370 12.1139
500028 基金兴业 华夏 5 2006-11-14 0.4028 1.0200 1.0739 -0.76% 0.0502 13.1197
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.5778 1.4180 1.6857 2.14% 0.1588 11.9654
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.9472 1.2480 1.4547 2.48% 0.1421 17.4853
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.3333 0.7030 1.2701 -1.68% 0.4465 7.8066
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.4611 1.2450 1.5186 2.43% 0.1802 15.0405
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.8778 1.0160 1.6356 2.98% 0.3788 5.6063
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 11.3083 0.8160 1.2880 0.31% 0.3665 5.1151