封闭式基金收益率0622

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封闭式基金060622仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0621现价 0616净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率%
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.8583 0.9230 1.5242 -2.06% 0.3944 9.4973
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.6500 0.7230 1.3192 1.31% 0.4519 10.7793
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.9056 0.8210 1.4658 2.42% 0.4399 9.9346
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.9806 0.7120 1.2568 1.00% 0.4335 9.5879
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 8.0917 0.7140 1.3218 1.80% 0.4598 10.5202
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 8.1750 0.6970 1.2935 0.91% 0.4612 10.4686
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 1.0333 1.0250 1.2250 1.39% 0.1633 18.8828
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 1.1194 1.2360 1.4704 1.25% 0.1594 16.9409
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 8.2917 0.8030 1.4402 -0.15% 0.4424 9.5701
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.4917 0.6440 1.1955 -0.27% 0.4613 10.0848
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.8361 0.9950 1.2681 2.32% 0.2154 14.9486
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.6444 0.6210 1.1419 0.16% 0.4562 9.7034
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.7306 1.3230 1.4854 2.32% 0.1093 16.8025
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.4889 1.1430 1.5996 2.46% 0.2854 11.4499
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 5.0083 0.8970 1.3599 2.36% 0.3404 10.3039
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 3.0944 0.9270 1.2874 3.91% 0.2799 12.5638
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.9472 1.3430 1.5585 2.59% 0.1383 16.9402
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 1.2028 1.1410 1.3479 3.26% 0.1535 15.0761
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.5389 0.9650 1.1865 1.45% 0.1867 14.9155
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.9417 0.9500 1.0903 2.16% 0.1287 15.6833
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.5111 1.5700 1.8723 2.28% 0.1615 7.6678
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.5111 1.5770 1.8980 4.09% 0.1691 8.1060
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.5389 1.2230 1.4817 2.10% 0.1746 13.7456
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.6417 1.3550 1.6660 2.79% 0.1867 13.9809
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.9194 1.4050 1.6086 3.16% 0.1266 15.7607
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.9028 0.7440 1.3776 0.98% 0.4599 7.8110
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 11.1917 1.0030 1.6674 1.37% 0.3985 5.9188
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.6167 0.7270 1.3161 -0.62% 0.4476 7.6325
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.9472 1.0590 1.2385 0.96% 0.1449 17.8944
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.8583 0.8610 1.4622 3.26% 0.4112 10.1812
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.9028 0.8020 1.4190 0.75% 0.4348 9.7349
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 7.1000 0.9170 1.5065 1.64% 0.3913 9.0543
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 8.0139 0.7640 1.3753 0.54% 0.4445 9.9843
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 7.1917 0.7560 1.3320 0.19% 0.4324 10.5943
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.5444 1.3550 1.6061 2.78% 0.1563 11.9987
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.9472 0.9830 1.5848 3.67% 0.3797 8.8123
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 8.0917 0.9310 1.5500 0.28% 0.3994 8.2168
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.9389 1.1900 1.3888 1.10% 0.1431 17.7932
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.4500 0.7770 1.3766 -1.05% 0.4356 9.1324
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.8583 1.1520 1.3130 1.76% 0.1226 16.2824
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.6444 0.6270 1.1147 0.25% 0.4375 8.9980
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.9500 1.0820 1.2870 1.62% 0.1593 19.9436
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.7778 1.2100 1.3463 0.92% 0.1012 14.4829
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 8.1722 0.7210 1.3216 0.86% 0.4544 10.1932
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.8861 1.2530 1.4384 3.56% 0.1289 16.6982
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.9500 1.3310 1.5387 -0.43% 0.1350 16.4261
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.5611 0.9750 1.2752 1.62% 0.2354 12.0220
500028 基金兴业 华夏 5 2006-11-14 0.4000 1.0200 1.0739 -0.76% 0.0502 13.2108
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.5750 1.4100 1.6857 2.14% 0.1636 12.4147
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.9444 1.2480 1.4547 2.48% 0.1421 17.5368
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.3306 0.6990 1.2701 -1.68% 0.4496 7.9088
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.4583 1.2420 1.5186 2.43% 0.1821 15.2712
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.8750 0.9990 1.6356 2.98% 0.3892 5.8597
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 11.3056 0.8100 1.2880 0.31% 0.3711 5.2198