封闭式基金收益率0626

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封闭式基金060626仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0623现价 0623净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率%
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.8472 0.9310 1.5930 4.51% 0.4156 10.3847
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.6389 0.7250 1.3377 1.40% 0.4580 11.0632
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.8944 0.8260 1.4907 1.70% 0.4459 10.1935
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.9694 0.7100 1.2809 1.92% 0.4457 10.0896
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 8.0806 0.7140 1.3678 3.48% 0.4780 11.3320
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 8.1639 0.6940 1.3150 1.66% 0.4722 10.9606
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 1.0222 1.0290 1.2733 3.94% 0.1919 23.2254
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 1.1083 1.2380 1.5061 2.43% 0.1780 19.5392
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 8.2806 0.8060 1.4936 3.71% 0.4604 10.3025
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.4806 0.6430 1.2390 3.64% 0.4810 10.9298
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.8250 0.9950 1.2938 2.03% 0.2309 16.4549
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.6333 0.6170 1.1656 2.08% 0.4707 10.2989
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.7194 1.3180 1.5120 1.79% 0.1283 20.4592
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.4778 1.1390 1.6153 0.98% 0.2949 12.0242
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.9972 0.8940 1.3896 2.18% 0.3566 11.0934
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 3.0833 0.9400 1.3003 1.00% 0.2771 12.4313
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.9361 1.3560 1.5667 0.53% 0.1345 16.5988
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 1.1917 1.1390 1.3610 0.97% 0.1631 16.3559
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.5278 0.9590 1.2084 1.85% 0.2064 17.0223
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.9306 0.9410 1.1095 1.76% 0.1519 19.2428
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.5000 1.5660 1.8838 0.61% 0.1687 8.1175
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.5000 1.5710 1.9025 0.24% 0.1742 8.4405
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.5278 1.2200 1.5185 2.48% 0.1966 16.0149
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.6306 1.3520 1.6955 1.77% 0.2026 15.5817
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.9083 1.4100 1.6548 2.87% 0.1479 19.1138
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.8917 0.7480 1.3937 1.17% 0.4633 7.9256
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 11.1806 1.0060 1.6773 0.59% 0.4002 5.9684
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.6056 0.7260 1.3411 1.90% 0.4587 7.9887
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.9361 1.0540 1.2572 1.51% 0.1616 20.5947
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.8472 0.8600 1.4762 0.96% 0.4174 10.4643
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.8917 0.7940 1.4441 1.77% 0.4502 10.3751
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 7.0889 0.9210 1.5286 1.47% 0.3975 9.3064
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 8.0028 0.7700 1.4142 2.83% 0.4555 10.4542
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 7.1806 0.7520 1.3450 0.98% 0.4409 10.9819
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.5333 1.3560 1.6605 3.39% 0.1834 14.6451
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.9361 0.9790 1.5979 0.83% 0.3873 9.1143
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 8.0806 0.9340 1.5841 2.20% 0.4104 8.6137
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.9278 1.1890 1.4100 1.53% 0.1567 20.0339
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.4389 0.7760 1.4076 2.25% 0.4487 9.6448
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.8472 1.1460 1.3228 0.75% 0.1337 18.2096
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.6333 0.6250 1.1534 3.47% 0.4581 9.7927
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.9389 1.0830 1.3118 1.93% 0.1744 22.5016
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.7667 1.2010 1.3739 2.05% 0.1258 18.7778
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 8.1611 0.7200 1.3511 2.23% 0.4671 10.7403
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.8750 1.2480 1.4505 0.84% 0.1396 18.5440
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.9389 1.3350 1.5696 2.01% 0.1495 18.7168
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.5500 0.9690 1.3225 3.71% 0.2673 14.3062
500028 基金兴业 华夏 5 2006-11-14 0.3889 1.0200 1.1037 2.77% 0.0758 21.1008
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.5639 1.4110 1.7086 1.36% 0.1742 13.4865
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.9333 1.2420 1.4756 1.44% 0.1583 20.1518
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.3194 0.6970 1.3093 3.09% 0.4677 8.5129
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.4472 1.2430 1.5454 1.76% 0.1957 16.8103
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.8639 1.0040 1.6409 0.32% 0.3881 5.8392
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 11.2944 0.8160 1.3110 1.79% 0.3776 5.3709