封闭式基金收益率0609

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封闭式基金0609仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0608现价 00602净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率%
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.8944 0.9420 1.6355 6.31% 0.4240 10.6782
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.6861 0.7220 1.3906 4.90% 0.4808 12.0482
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.9417 0.8130 1.4874 3.16% 0.4534 10.4452
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 8.0167 0.7380 1.3292 3.91% 0.4448 9.9927
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 8.1278 0.7100 1.3673 4.61% 0.4807 11.3903
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 8.2111 0.7050 1.3475 3.55% 0.4768 11.0990
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 1.0694 1.0050 1.2865 3.41% 0.2188 26.1911
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 1.1556 1.1660 1.5315 7.70% 0.2387 27.1268
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 8.3278 0.8090 1.5176 4.23% 0.4669 10.5178
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.5278 0.6580 1.2648 3.43% 0.4798 10.8139
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.8722 0.9630 1.3332 3.11% 0.2777 20.5330
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.6806 0.6260 1.2107 1.05% 0.4829 10.7600
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.7667 1.3190 1.5452 2.96% 0.1464 22.3687
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.5250 1.0770 1.6199 5.94% 0.3351 14.3003
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 5.0444 0.8650 1.4087 5.41% 0.3860 12.4603
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 3.1306 0.8550 1.3025 5.92% 0.3436 16.7188
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.9833 1.3320 1.6207 4.69% 0.1781 22.0415
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 1.2389 1.0980 1.3786 4.93% 0.2035 20.6278
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.5750 0.9410 1.2391 6.87% 0.2406 20.1137
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.9778 0.9060 1.1225 5.33% 0.1929 24.4393
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.5472 1.4430 1.9476 6.93% 0.2591 13.7282
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.5472 1.4700 1.9684 7.57% 0.2532 13.3105
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.5750 1.1620 1.5344 5.49% 0.2427 20.3481
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.6778 1.2760 1.6813 6.30% 0.2411 18.9318
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.9556 1.3390 1.6260 6.32% 0.1765 22.4308
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.9389 0.7230 1.4127 2.34% 0.4882 8.7206
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 11.2278 0.9750 1.7480 7.05% 0.4422 7.0612
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.6528 0.7500 1.4115 2.51% 0.4687 8.2795
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.9833 1.0500 1.3258 4.16% 0.2080 26.7119
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.8944 0.8410 1.5095 6.74% 0.4429 11.5294
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.9389 0.7920 1.4786 3.52% 0.4644 10.9199
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 7.1361 0.9100 1.5638 4.24% 0.4181 10.0680
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 8.0500 0.7650 1.4514 4.25% 0.4729 11.1460
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 7.2278 0.7710 1.3567 4.22% 0.4317 10.5103
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.5806 1.3470 1.6725 5.41% 0.1946 15.2888
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.9833 0.9400 1.6329 5.83% 0.4243 10.5555
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 8.1278 0.9190 1.5961 2.83% 0.4242 9.0650
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.9750 1.1710 1.4576 4.89% 0.1966 25.1024
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.4861 0.7990 1.4926 8.03% 0.4647 10.2295
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.8944 1.1250 1.3506 6.84% 0.1670 22.4199
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.6806 0.6410 1.2027 1.78% 0.4670 10.0948
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.9861 1.0580 1.3430 2.96% 0.2122 27.3170
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.8139 1.2290 1.4239 8.52% 0.1369 19.4847
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 8.2083 0.7270 1.3711 4.18% 0.4698 10.7935
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.9222 1.1850 1.4632 5.07% 0.1901 25.4568
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.9861 1.2910 1.6173 9.12% 0.2018 25.6310
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.5972 0.9490 1.3690 6.03% 0.3068 17.0402
500028 基金兴业 华夏 5 2006-11-14 0.4361 1.0110 1.0941 2.27% 0.0760 18.8475
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.6111 1.3570 1.7481 10.33% 0.2237 17.8889
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.9806 1.2220 1.5123 6.15% 0.1920 24.2272
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.3667 0.7140 1.3800 6.79% 0.4826 8.9978
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.4944 1.1700 1.5565 2.28% 0.2483 22.1047
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.9111 0.9670 1.7043 6.70% 0.4326 6.9879
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 11.3417 0.8280 1.3690 4.66% 0.3952 5.7609