封闭式基金收益率0828

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封闭式基金060828仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0825现价 0825净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.6722 0.9150 1.5304 2.09% 0.4021 10.0801 持有
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.4639 0.6690 1.3118 2.91% 0.4900 12.8731 持有
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.7194 0.8190 1.4869 2.18% 0.4492 10.5643 持有
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.7944 0.6590 1.2789 2.03% 0.4847 12.0684 持有
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.9056 0.6840 1.3335 2.74% 0.4871 12.0113 持有
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.9889 0.6830 1.3268 2.88% 0.4852 11.7990 持有
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.8472 1.0680 1.2568 0.52% 0.1502 20.8657 持有
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.9333 1.2200 1.4508 1.90% 0.1591 20.2693 持有
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 8.1056 0.8200 1.4794 2.39% 0.4457 9.9209 持有
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.3056 0.6140 1.2168 1.57% 0.4954 11.8205 持有
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.6500 1.0020 1.2963 2.55% 0.2270 17.8008 持有
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.4583 0.6120 1.2122 1.67% 0.4951 11.5947 持有
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.5444 1.3720 1.5114 2.49% 0.0922 18.6619 持有
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.3028 1.1760 1.6222 2.10% 0.2751 11.4880 持有
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.8222 0.9500 1.3949 1.00% 0.3189 9.7116 持有
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.9083 0.9130 1.2481 1.71% 0.2685 12.6200 持有
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.7611 1.3470 1.5308 1.48% 0.1201 17.9279 持有
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 1.0167 1.1290 1.3188 2.52% 0.1439 16.5357 持有
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.3528 0.9800 1.2068 3.11% 0.1879 17.1077 持有
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.7556 0.9590 1.1243 2.87% 0.1470 22.8133 持有
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.3250 1.5320 1.8167 2.90% 0.1567 7.9929 持有
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.3250 1.5400 1.8255 2.91% 0.1564 7.9737 持有
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.3528 1.2480 1.5022 1.98% 0.1692 15.0569 持有
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.4556 1.2810 1.5626 2.53% 0.1802 15.1027 持有
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.7333 1.3980 1.5926 1.58% 0.1222 18.9817 持有
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.7167 0.7640 1.4147 1.98% 0.4600 7.9474 持有
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 11.0056 0.9550 1.5788 1.93% 0.3951 5.9351 持有
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.4306 0.6990 1.3300 2.15% 0.4744 8.6546 持有
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.7611 1.1020 1.2864 3.57% 0.1433 21.9852 持有
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.6722 0.8410 1.4727 1.94% 0.4289 11.2576 持有
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.7167 0.8420 1.4531 1.98% 0.4205 9.4053 持有
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.9139 0.8710 1.5222 2.91% 0.4278 10.8137 持有
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.8278 0.7830 1.4470 2.69% 0.4589 10.8335 持有
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 7.0056 0.7390 1.3627 1.72% 0.4577 12.0473 持有
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.3583 1.3890 1.6543 2.66% 0.1604 14.0614 持有
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.7611 0.9910 1.5942 3.06% 0.3784 9.0026 持有
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.9056 0.9290 1.5620 2.21% 0.4052 8.6190 持有
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.7528 1.1980 1.3889 1.88% 0.1374 21.1681 持有
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.2639 0.7440 1.3992 2.22% 0.4683 10.6565 持有
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.6722 1.1470 1.3043 2.90% 0.1206 20.4010 持有
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.4583 0.5790 1.1560 3.63% 0.4991 11.7818 持有
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.7639 1.1310 1.3347 1.89% 0.1526 23.5775 持有
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.5917 1.1790 1.2924 0.97% 0.0877 16.2563 持有
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.9861 0.7120 1.3346 1.48% 0.4665 10.9495 持有
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.7000 1.2480 1.4298 2.33% 0.1272 20.8104 持有
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.7639 1.3510 1.5445 1.91% 0.1253 18.7497 持有
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.3750 1.0200 1.3621 2.97% 0.2512 14.1218 持有
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.3889 1.4020 1.6396 0.44% 0.1449 12.2020 持有
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.7583 1.2760 1.4622 2.45% 0.1273 19.2428 持有
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.1444 0.6570 1.2802 2.71% 0.4868 9.3505 持有
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.2722 1.2980 1.5381 2.25% 0.1561 14.5397 持有
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.6889 0.9700 1.5992 2.47% 0.3934 6.0685 持有
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 11.1194 0.8020 1.2780 2.24% 0.3725 5.3376 持有