封闭式基金收益率070112

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封闭式基金070112仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0111现价 0105净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议 分   红收益率
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.2917 1.7650 2.1100 1.48% 0.1635 3.1068 持有 9.25%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.0833 1.5610 2.0024 -0.61% 0.2204 3.9920 持有 12.39%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.3389 1.5650 1.9914 1.62% 0.2141 3.7126 持有 12.21%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.4139 1.5810 1.9903 -2.21% 0.2056 3.4919 持有 10.71%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.5250 1.6860 2.0484 1.06% 0.1769 2.8564 持有 9.57%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.6083 1.5110 1.8431 0.46% 0.1802 2.8888 持有 8.48%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.4667 1.5340 1.6667 -0.80% 0.0796 18.5370 持有 2.76%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.5528 1.9720 2.1163 0.91% 0.0682 13.2376 持有 3.47%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.7250 1.8250 2.2302 0.85% 0.1817 2.8741 持有 11.02%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 7.9250 1.4190 1.8293 0.56% 0.2243 3.6485 持有 10.90%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.2694 1.6670 1.8662 0.60% 0.1067 9.4133 持有 4.37%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.0778 1.5200 1.9287 -0.69% 0.2119 3.3287 持有 10.64%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 2.9222 1.8900 2.1970 -0.62% 0.1397 5.5586 持有 7.96%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.4417 1.7870 2.1089 -0.61% 0.1526 4.0556 持有 8.52%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.5278 1.4180 1.7498 -0.32% 0.1896 9.2568 持有 7.17%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.3806 2.0640 2.1788 0.40% 0.0527 14.6155 持有 2.71%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.6361 1.8380 2.0060 -0.50% 0.0837 14.3691 持有 3.58%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 0.9722 1.8100 1.9537 0.08% 0.0736 8.1661 持有 3.12%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.3750 1.6000 1.6844 0.20% 0.0501 14.0667 持有 1.27%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 1.9444 2.4840 2.6705 0.44% 0.0698 3.8613 持有 4.23%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 1.9444 2.3810 2.6604 0.56% 0.1050 6.0349 持有 6.59%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 0.9722 2.0000 2.1690 0.05% 0.0779 8.6914 持有 4.10%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.0750 2.0250 2.2487 -2.30% 0.0995 10.2762 持有 5.52%
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.3528 1.8500 2.3339 -1.14% 0.2073 74.1451 持有 13.45%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.3361 1.6840 2.0838 0.52% 0.1919 2.2969 持有 11.11%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.6250 1.8860 2.3346 0.36% 0.1922 2.2387 持有 12.24%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.0500 1.3620 1.7648 0.03% 0.2282 2.9427 持有 10.54%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.3806 1.7030 1.8209 -1.23% 0.0647 18.1920 持有 2.55%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.2917 1.7030 2.0906 -0.20% 0.1854 3.6175 持有 10.48%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.3361 1.7870 2.1476 -1.02% 0.1679 2.7506 持有 9.70%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.5333 1.8070 2.2198 1.10% 0.1860 3.4966 持有 11.30%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.4472 1.6220 2.0384 -1.04% 0.2043 3.4472 持有 11.76%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.6250 1.7400 2.0856 3.28% 0.1657 2.9980 持有 9.30%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 0.9778 2.2160 2.3786 1.91% 0.0684 7.5043 持有 3.83%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.3806 1.8220 2.1834 -0.14% 0.1655 3.1087 持有 9.68%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.5250 1.9260 2.2157 0.99% 0.1307 1.9989 持有 7.43%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.3722 2.1860 2.3013 -0.11% 0.0501 14.1702 持有 2.68%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 7.8833 1.4080 1.6092 -0.23% 0.1250 1.8127 持有 4.48%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.2917 1.6890 1.8047 2.45% 0.0641 23.4864 持有 2.50%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.0778 1.1800 1.5063 -0.75% 0.2166 3.4233 持有 5.99%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.3833 1.8460 1.9874 -0.69% 0.0711 19.9821 持有 3.43%
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.2111 1.3740 1.8156 0.21% 0.2432 152.2409 持有 11.50%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.6056 1.4900 1.8747 0.51% 0.2052 3.3947 持有 10.14%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.3194 1.9600 2.0666 -0.49% 0.0516 17.0257 持有 2.42%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.3833 1.6400 1.7193 -0.15% 0.0461 12.6140 持有 1.82%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 1.9944 1.5160 1.7735 -0.21% 0.1452 8.5164 持有 5.93%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.0083 2.1900 2.3808 1.32% 0.0801 8.6403 持有 4.55%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.3778 1.9570 2.0992 -0.86% 0.0677 19.2341 持有 3.28%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.7639 1.3310 1.7226 -0.83% 0.2273 3.0133 持有 10.79%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 0.8917 1.7660 2.1144 0.77% 0.1648 22.1251 持有 9.36%
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.3083 1.9410 2.3905 0.77% 0.1880 2.2465 持有 12.12%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.7389 1.4360 1.8480 1.65% 0.2229 2.6717 持有 11.85%