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转载请署名：价值中国网 徐尚杰
| 基金 代码 | 基金简称 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金 类型 | 成立日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 1 | 华夏成长 | 华夏 | 中国建设银行 | 股票型 | 2001-12-18 | 1.054 | 2.235 |
| 11 | 华夏大盘精选 | 华夏 | 中国银行 | 混合型 | 2004-8-11 | 2.608 | 2.788 |
| 21 | 华夏优势增长 | 华夏 | 中国建设银行 | 股票型 | 2006-11-24 | 1.197 | 1.197 |
| 1001 | 华夏债券A/B | 华夏 | 交通银行 | 债券型 | 2002-10-23 | 1.055 | 1.225 |
| 1003 | 华夏债券C | 华夏 | 交通银行 | 债券型 | 2002-10-23 | 1.052 | 1.222 |
| 2001 | 华夏回报 | 华夏 | 中国银行 | 股票型 | 2003-9-5 | 1.461 | 2.225 |
| 2011 | 华夏红利 | 华夏 | 中国建设银行 | 混合型 | 2005-6-30 | 1.303 | 2.136 |
| 2021 | 华夏回报二号 | 华夏 | 中国银行 | 混合型 | 2006-8-14 | 1.438 | 1.488 |
| 20001 | 国泰金鹰增长 | 国泰 | 交通银行 | 股票型 | 2002-5-8 | 2.346 | 2.549 |
| 20002 | 国泰金龙债券 | 国泰 | 浦东发展银行 | 债券型 | 2003-12-5 | 1.131 | 1.173 |
| 20003 | 国泰金龙行业 | 国泰 | 浦东发展银行 | 混合型 | 2003-12-5 | 2.128 | 2.3 |
| 20005 | 国泰金马 | 国泰 | 中国建设银行 | 混合型 | 2004-6-18 | 2.193 | 2.323 |
| 20006 | 金象保本增值 | 国泰 | 中国银行 | 混合型 | 2004-11-10 | 1.25 | 1.37 |
| 20008 | 国泰混合 | 国泰 | 中国银行 | 混合型 | 2006-4-28 | 1.138 | 1.148 |
| 20009 | 国泰金鹏蓝筹 | 国泰 | 中国银行 | 混合型 | 2006-9-29 | 1.375 | 1.45 |
| 40001 | 华安创新 | 华安 | 交通银行 | 股票型 | 2001-9-21 | 2.209 | 2.439 |
| 40002 | 华安中国A股 | 华安 | 中国工商银行 | 股票型 | 2002-11-8 | 2.1 | 2.27 |
| 40004 | 华安宝利配置 | 华安 | 交通银行 | 混合型 | 2004-8-24 | 1.282 | 2.422 |
| 40005 | 华安宏利股票 | 华安 | 中国建设银行 | 股票型 | 2006-9-6 | 1.5566 | 1.6366 |
| 50001 | 博时增长 | 博时 | 中国建设银行 | 股票型 | 2002-10-9 | 2.406 | 2.604 |
| 50002 | 博时裕富 | 博时 | 中国建设银行 | 股票型 | 2003-8-26 | 2.114 | 2.164 |
| 50004 | 博时精选 | 博时 | 中国工商银行 | 混合型 | 2004-6-22 | 2.2303 | 2.2903 |
| 50006 | 博时稳定债券 | 博时 | 中国建设银行 | 债券型 | 2005-8-24 | 1.0017 | 1.029 |
| 50007 | 博时平衡配置 | 博时 | 中国工商银行 | 混合型 | 2006-5-31 | 1.47 | 1.47 |
| 50201 | 博时价值贰号 | 博时 | 中国建设银行 | 股票型 | 2006-9-27 | 1.07 | 1.49 |
| 70001 | 嘉实成长收益 | 嘉实 | 中国银行 | 混合型 | 2002-11-5 | 1.4544 | 2.5444 |
| 70002 | 嘉实增长 | 嘉实 | 中国银行 | 股票型 | 2003-7-9 | 2.46 | 2.801 |
| 70003 | 嘉实稳健 | 嘉实 | 中国银行 | 股票型 | 2003-7-9 | 1.424 | 2.087 |
| 70005 | 嘉实债券 | 嘉实 | 中国银行 | 债券型 | 2003-7-9 | 1.084 | 1.334 |
| 70006 | 嘉实服务 | 嘉实 | 中国银行 | 混合型 | 2004-4-1 | 2.097 | 2.217 |
| 70007 | 嘉实浦安保本 | 嘉实 | 浦东发展银行 | 混合型 | 2004-12-1 | 1.344 | 1.364 |
| 70009 | 嘉实超短债 | 嘉实 | 中国银行 | 债券型 | 2006-4-26 | 1.0015 | 1.0131 |
| 70010 | 嘉实精选 | 嘉实 | 中国银行 | 混合型 | 2006-7-21 | 1.712 | 1.727 |
| 70011 | 嘉实策略增长 | 嘉实 | 中国工商银行 | 混合型 | 2006-12-12 | 未公布 | 未公布 |
| 80001 | 长盛成长价值 | 长盛 | 中国农业银行 | 股票型 | 2002-9-18 | 2.008 | 2.212 |
| 90001 | 大成价值增长 | 大成 | 中国农业银行 | 股票型 | 2002-11-11 | 2.3782 | 2.6182 |
| 90002 | 大成债券 | 大成 | 中国农业银行 | 债券型 | 2003-6-12 | 1.031 | 1.2195 |
| 90003 | 大成蓝筹稳健 | 大成 | 中国银行 | 混合型 | 2004-6-3 | 1.8734 | 2.2234 |
| 90004 | 大成精选增值 | 大成 | 中国农业银行 | 股票型 | 2004-12-15 | 1.1561 | 2.3966 |
| 90006 | 大成财富 | 大成 | 中国银行 | 股票型 | 2006-9-13 | 1.219 | 1.491 |
| 100016 | 富国动态平衡 | 富国 | 中国农业银行 | 混合型 | 2002-8-16 | 1.7931 | 1.8931 |
| 100018 | 富国天利债券 | 富国 | 中国工商银行 | 债券型 | 2003-12-2 | 1.1202 | 1.3802 |
| 100020 | 富国天益 | 富国 | 交通银行 | 股票型 | 2004-6-15 | 1.7095 | 2.666 |
| 100022 | 富国天瑞 | 富国 | 中国农业银行 | 混合型 | 2005-4-5 | 1.5323 | 2.4023 |
| 100026 | 富国天合稳健 | 富国 | 招商银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 1.3177 | 1.3177 |
| 110001 | 易方达平稳增长 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2002-8-23 | 1.134 | 2.244 |
| 110002 | 易方达策略成长 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2003-12-9 | 2.729 | 3.059 |
| 110003 | 易方达50 | 易方达 | 交通银行 | 股票型 | 2004-3-22 | 1.9279 | 2.0479 |
| 110005 | 易方达积极成长 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2004-9-9 | 2.4335 | 2.6935 |
| 110007 | 易方达收益A | 易方达 | 中国银行 | 债券型 | 2005-9-19 | 1.0014 | 1.0207 |
| 110008 | 易方达收益B | 易方达 | 中国银行 | 债券型 | 2005-9-19 | 1.0015 | 1.0239 |
| 110009 | 易方达精选 | 易方达 | 中国工商银行 | 股票型 | 2006-6-13 | 1.5718 | 1.6318 |
| 112002 | 策略成长二号 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2006-8-16 | 1.641 | 1.666 |
| 121001 | 国投融华 | 国投瑞银 | 中国光大银行 | 债券型 | 2003-4-16 | 1.6623 | 1.8423 |
| 121002 | 国投景气 | 国投瑞银 | 中国光大银行 | 混合型 | 2004-4-29 | 2.1592 | 2.2692 |
| 121003 | 国投股票 | 国投瑞银 | 中国工商银行 | 股票型 | 2006-4-19 | 1.7033 | 1.7033 |
| 121005 | 国投瑞银创新 | 国投瑞银 | 中国光大银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 1.4358 | 1.4358 |
| 150103 | 银泰理财分红 | 银河 | 中国工商银行 | 混合型 | 2004-3-30 | 2.0446 | 2.0746 |
| 151001 | 银河稳健 | 银河 | 中国农业银行 | 股票型 | 2003-8-4 | 2.1542 | 2.3392 |
| 151002 | 银河收益 | 银河 | 中国农业银行 | 债券型 | 2003-8-4 | 1.3495 | 1.4995 |
| 159901 | 深100ETF | 易方达 | 中国银行 | 股票型 | 2006-3-24 | 2.241 | 2.241 |
| 159902 | 中小板 | 华夏 | 中国建设银行 | 股票型 | 2006-6-8 | 1.324 | 1.324 |
| 160105 | 南方积配 | 南方 | 中国工商银行 | 混合型 | 2004-10-14 | 1.2406 | 2.1256 |
| 160106 | 南方高增 | 南方 | 中国银行 | 股票型 | 2005-7-13 | 1.3688 | 2.2728 |
| 160505 | 博时主题 | 博时 | 中国建设银行 | 股票型 | 2005-1-6 | 1.1978 | 2.1188 |
| 160602 | 鹏华普天债券 | 鹏华 | 交通银行 | 债券型 | 2003-7-12 | 1.051 | 1.136 |
| 160603 | 鹏华收益 | 鹏华 | 交通银行 | 混合型 | 2003-7-12 | 1.734 | 2.339 |
| 160605 | 鹏华中国50 | 鹏华 | 交通银行 | 股票型 | 2004-5-12 | 2.291 | 2.541 |
| 160607 | 鹏华价值 | 鹏华 | 中国建设银行 | 股票型 | 2006-7-18 | 1.589 | 1.639 |
| 160608 | 鹏华普天债券B | 鹏华 | 交通银行 | 债券型 | 2003-7-12 | 1.049 | 1.134 |
| 160610 | 鹏华动力 | 鹏华 | 中国农业银行 | 混合型 | 2007-1-9 | 未公布 | 未公布 |
| 160706 | 嘉实300 | 嘉实 | 中国银行 | 股票型 | 2005-8-29 | 1.928 | 2.178 |
| 160805 | 长盛同智 | 长盛 | 中国银行 | 混合型 | 2007-1-5 | 1.7836 | 2.4761 |
| 161005 | 富国天惠 | 富国 | 中国工商银行 | 混合型 | 2005-11-16 | 1.0756 | 2.2756 |
| 161601 | 新 蓝 筹 | 融通 | 中国建设银行 | 股票型 | 2002-9-13 | 1.9813 | 2.3963 |
| 161603 | 融通债券 | 融通 | 中国工商银行 | 债券型 | 2003-9-30 | 1.078 | 1.253 |
| 161604 | 融通深证100 | 融通 | 中国工商银行 | 股票型 | 2003-9-30 | 1.192 | 1.962 |
| 161605 | 融通蓝筹 | 融通 | 中国工商银行 | 混合型 | 2003-9-30 | 1.873 | 2.133 |
| 161606 | 融通行业 | 融通 | 交通银行 | 混合型 | 2004-4-29 | 2.015 | 2.075 |
| 161607 | 融通巨潮 | 融通 | 中国工商银行 | 股票型 | 2005-5-12 | 1.432 | 2.092 |
| 161609 | 融通动力先锋 | 融通 | 中国工商银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 1.367 | 1.367 |
| 161706 | 招商成长 | 招商 | 中信银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 2.2255 | 2.6255 |
| 161902 | 万家保本 | 天同 | 中国农业银行 | 混合型 | 2004-9-28 | 1.1988 | 1.2898 |
| 161903 | 万家公用 | 天同 | 交通银行 | 股票型 | 2005-7-15 | 1.1759 | 1.6359 |
| 162102 | 金鹰小盘 | 金鹰 | 交通银行 | 股票型 | 2004-5-27 | 1.1165 | 1.7365 |
| 162201 | 荷银成长 | 泰达荷银 | 交通银行 | 股票型 | 2003-4-25 | 1.1459 | 2.2259 |
| 162202 | 荷银周期 | 泰达荷银 | 交通银行 | 股票型 | 2003-4-25 | 1.0569 | 2.5319 |
| 162203 | 荷银稳定 | 泰达荷银 | 交通银行 | 股票型 | 2003-4-25 | 1.0902 | 2.4702 |
| 162204 | 荷银精选 | 泰达荷银 | 中国银行 | 股票型 | 2004-7-9 | 2.7896 | 2.8596 |
| 162205 | 荷银风险预算 | 泰达荷银 | 交通银行 | 混合型 | 2005-4-5 | 1.0644 | 1.5394 |
| 162207 | 荷银效率 | 泰达荷银 | 中国建设银行 | 混合型 | 2006-5-12 | 1.5059 | 1.5059 |
| 162208 | 泰达荷银首选 | 泰达荷银 | 中国农业银行 | 股票型 | 2006-12-1 | 1.152 | 1.152 |
| 162605 | 景顺鼎益 | 景顺长城 | 中国银行 | 股票型 | 2005-3-16 | 1.423 | 2.343 |
| 162607 | 景顺资源 | 景顺长城 | 中国农业银行 | 股票型 | 2006-1-26 | 1.434 | 2.094 |
| 162703 | 广发小盘 | 广发 | 浦东发展银行 | 股票型 | 2005-2-2 | 1.4631 | 2.4231 |
| 163302 | 巨田资源 | 巨田 | 中国光大银行 | 混合型 | 2005-9-27 | 1.345 | 2.07 |
| 163402 | 兴业趋势 | 兴业 | 兴业银行 | 混合型 | 2005-11-3 | 2.6739 | 2.7739 |
| 163503 | 天治核心 | 天治 | 交通银行 | 股票型 | 2006-1-20 | 1.269 | 1.829 |
| 163801 | 中银中国 | 中银国际 | 中国工商银行 | 混合型 | 2005-1-4 | 2.1186 | 2.1686 |
| 163803 | 中银增长 | 中银国际 | 中国工商银行 | 股票型 | 2006-3-17 | 1.4851 | 1.7351 |
| 163804 | 中银收益 | 中银国际 | 中国工商银行 | 混合型 | 2006-10-11 | 1.2956 | 1.3056 |
| 166001 | 中欧趋势 | 中欧 | 兴业银行 | 股票型 | 未公布 | 未公布 | |
| 180001 | 银华优势企业 | 银华 | 中国银行 | 混合型 | 2002-11-13 | 1.2122 | 2.2022 |
| 180002 | 银华保本增值 | 银华 | 中国建设银行 | 混合型 | 2004-3-2 | 1.18 | 1.224 |
| 180003 | 银华道琼斯88 | 银华 | 中国建设银行 | 股票型 | 2004-8-11 | 1.3666 | 2.2566 |
| 180010 | 银华优质增长 | 银华 | 中国银行 | 股票型 | 2006-6-9 | 1.7573 | 1.7573 |
| 180012 | 银华富裕 | 银华 | 中国建设银行 | 股票型 | 2006-11-16 | 1.2994 | 1.3244 |
| 200001 | 长城久恒平衡 | 长城 | 中国建设银行 | 混合型 | 2003-10-31 | 1.733 | 2.093 |
| 200002 | 长城久泰 | 长城 | 招商银行 | 股票型 | 2004-5-21 | 2.2303 | 2.2603 |
| 200006 | 长城股票 | 长城 | 中国建设银行 | 股票型 | 2006-4-6 | 1.1203 | 1.6203 |
| 200007 | 长城安心回报 | 长城 | 中国农业银行 | 混合型 | 2006-8-22 | 1.2142 | 1.4742 |
| 202001 | 南方稳健成长 | 南方 | 中国工商银行 | 混合型 | 2001-9-28 | 2.291 | 2.516 |
| 202002 | 南稳贰号 | 南方 | 中国工商银行 | 股票型 | 2006-7-25 | 1.5897 | 1.5897 |
| 202003 | 南方绩优成长 | 南方 | 中国工商银行 | 股票型 | 2006-11-16 | 1.3268 | 1.3268 |
| 202101 | 南方宝元债券 | 南方 | 中国工商银行 | 债券型 | 2002-9-20 | 1.5973 | 1.8173 |
| 202102 | 南方多利 | 南方 | 中国工商银行 | 债券型 | 2006-3-27 | 1.0096 | 1.0227 |
| 202202 | 南方避险 | 南方 | 中国工商银行 | 混合型 | 2003-6-27 | 1.8348 | 2.0788 |
| 206001 | 鹏华行业成长 | 鹏华 | 中国工商银行 | 混合型 | 2002-5-24 | 2.1168 | 2.2668 |
| 210001 | 金鹰成份 | 金鹰 | 中国银行 | 股票型 | 2003-6-16 | 1.5288 | 1.6188 |
| 213001 | 宝盈鸿利 | 宝盈 | 中国农业银行 | 混合型 | 2002-10-8 | 2.1249 | 2.3149 |
| 213002 | 宝盈区域增长 | 宝盈 | 中国工商银行 | 股票型 | 2005-3-8 | 1.1956 | 2.0456 |
| 213003 | 宝盈策略 | 宝盈 | 中国农业银行 | 股票型 | 未公布 | 未公布 | |
| 217001 | 招商安泰股票 | 招商 | 招商银行 | 股票型 | 2003-4-28 | 2.1139 | 2.3389 |
| 217002 | 招商安泰平衡 | 招商 | 招商银行 | 混合型 | 2003-4-28 | 1.7443 | 1.9393 |
| 217003 | 招商债券 | 招商 | 招商银行 | 债券型 | 2003-4-28 | 1.0723 | 1.1838 |
| 217005 | 招商先锋 | 招商 | 中国银行 | 混合型 | 2004-6-1 | 1.3701 | 2.0351 |
| 217008 | 招商安本增利 | 招商 | 中国光大银行 | 债券型 | 2006-7-11 | 1.0681 | 1.0681 |
| 217203 | 招商债券B | 招商 | 招商银行 | 债券型 | 2003-4-28 | 1.0696 | 1.1811 |
| 233001 | 巨田基础行业 | 巨田 | 中国光大银行 | 股票型 | 2004-3-26 | 1.2742 | 1.5342 |
| 240001 | 宝康消费 | 华宝兴业 | 中国建设银行 | 股票型 | 2003-7-15 | 2.3541 | 2.5241 |
| 240002 | 宝康灵活 | 华宝兴业 | 中国建设银行 | 混合型 | 2003-7-15 | 2.4436 | 2.5936 |
| 240003 | 宝康债券 | 华宝兴业 | 中国建设银行 | 债券型 | 2003-7-15 | 1.1155 | 1.2855 |
| 240004 | 动力组合 | 华宝兴业 | 中国银行 | 股票型 | 2005-11-17 | 1.1766 | 2.2566 |
| 240005 | 华宝策略增长 | 华宝兴业 | 中国建设银行 | 混合型 | 2004-5-11 | 1.9741 | 2.0941 |
| 240008 | 华宝收益增长 | 华宝兴业 | 中国建设银行 | 混合型 | 2006-6-15 | 1.6581 | 1.6581 |
| 240009 | 华宝先进成长 | 华宝兴业 | 中国银行 | 股票型 | 2006-11-7 | 1.3089 | 1.3089 |
| 253010 | 德盛安心成长 | 国联安 | 中国工商银行 | 混合型 | 2005-7-13 | 1.188 | 1.458 |
| 255010 | 德盛稳健 | 国联安 | 中国工商银行 | 混合型 | 2003-8-8 | 1.863 | 1.983 |
| 257010 | 德盛小盘精选 | 国联安 | 中国工商银行 | 股票型 | 2004-4-12 | 1.668 | 1.818 |
| 257020 | 德盛精选 | 国联安 | 华夏银行 | 股票型 | 2005-12-28 | 1.896 | 2.166 |
| 257030 | 德盛优势 | 国联安 | 招商银行 | 股票型 | 未公布 | 未公布 | |
| 260101 | 景顺长城优选 | 景顺长城 | 中国银行 | 股票型 | 2003-10-24 | 2.5085 | 2.6885 |
| 260103 | 景顺长城动力 | 景顺长城 | 中国银行 | 混合型 | 2003-10-24 | 1.3913 | 2.2313 |
| 260104 | 景顺内需增长 | 景顺长城 | 中国农业银行 | 股票型 | 2004-6-25 | 3.152 | 3.242 |
| 260108 | 景顺成长 | 景顺长城 | 中国工商银行 | 股票型 | 2006-6-28 | 1.748 | 1.748 |
| 260109 | 景顺内需增长2 | 景顺长城 | 中国农业银行 | 股票型 | 2006-10-11 | 1.511 | 1.511 |
| 270001 | 广发聚富 | 广发 | 中国工商银行 | 混合型 | 2003-12-3 | 2.1782 | 2.6382 |
| 270002 | 广发稳健增长 | 广发 | 中国工商银行 | 混合型 | 2004-7-26 | 1.2497 | 2.3697 |
| 270005 | 广发聚丰 | 广发 | 中国工商银行 | 股票型 | 2005-12-23 | 2.4114 | 2.6114 |
| 270006 | 广发优选 | 广发 | 中国工商银行 | 混合型 | 2006-5-17 | 1.6042 | 1.6042 |
| 288001 | 中信经典配置 | 中信 | 招商银行 | 混合型 | 2004-3-15 | 1.9874 | 2.0374 |
| 288002 | 中信红利精选 | 中信 | 中国建设银行 | 股票型 | 2005-11-17 | 2.4453 | 2.5553 |
| 288102 | 中信稳定双利 | 中信 | 中国建设银行 | 债券型 | 2006-7-20 | 1.0598 | 1.0648 |
| 290002 | 泰信先行策略 | 泰信 | 中国光大银行 | 混合型 | 2004-6-28 | 1.1685 | 1.9685 |
| 290003 | 泰信中短债券 | 泰信 | 中国工商银行 | 债券型 | 2006-6-15 | 1.0018 | 1.0116 |
| 290004 | 泰信优质生活 | 泰信 | 中国银行 | 股票型 | 2006-12-15 | 1.1622 | 1.1622 |
| 310308 | 申万巴黎精选 | 申万巴黎 | 中国工商银行 | 混合型 | 2004-4-9 | 1.8054 | 2.0054 |
| 310318 | 申万巴黎强化 | 申万巴黎 | 中国工商银行 | 混合型 | 2004-11-29 | 1.1379 | 1.2979 |
| 310328 | 申万巴黎动力 | 申万巴黎 | 中国工商银行 | 股票型 | 2005-11-10 | 1.3672 | 2.2572 |
| 310358 | 申万巴黎新经济 | 申万巴黎 | 中国工商银行 | 混合型 | 2006-12-6 | 1.1553 | 1.1553 |
| 320001 | 诺安平衡 | 诺安 | 中国工商银行 | 混合型 | 2004-5-21 | 2.1193 | 2.4043 |
| 320003 | 诺安股票 | 诺安 | 中国工商银行 | 股票型 | 2005-12-19 | 1.086 | 2.1595 |
| 320004 | 诺安债券 | 诺安 | 华夏银行 | 债券型 | 2006-7-17 | 1.0037 | 1.0112 |
| 320005 | 诺安价值增长 | 诺安 | 中国工商银行 | 股票型 | 2006-11-21 | 1.2696 | 1.2696 |
| 340001 | 兴业可转债 | 兴业 | 中国工商银行 | 混合型 | 2004-5-11 | 1.255 | 1.7 |
| 340006 | 兴业全球视野 | 兴业 | 兴业银行 | 股票型 | 2006-9-20 | 1.547 | 1.547 |
| 350001 | 天治财富增长 | 天治 | 浦东发展银行 | 混合型 | 2004-6-29 | 1.839 | 1.919 |
| 350002 | 天治品质优选 | 天治 | 中国民生银行 | 混合型 | 2005-1-12 | 1.7087 | 1.8687 |
| 360001 | 光大量化核心 | 光大保德信 | 中国光大银行 | 股票型 | 2004-8-27 | 2.0462 | 2.1262 |
| 360005 | 光大红利股票 | 光大保德信 | 兴业银行 | 股票型 | 2006-3-24 | 1.7467 | 1.7867 |
| 360006 | 光大新增长 | 光大保德信 | 招商银行 | 股票型 | 2006-9-14 | 1.5201 | 1.5201 |
| 373010 | 上投摩根双息 | 上投摩根 | 中国建设银行 | 混合型 | 2006-4-26 | 1.4391 | 1.5051 |
| 375010 | 上投中国优势 | 上投摩根 | 中国建设银行 | 混合型 | 2004-9-15 | 2.584 | 3.034 |
| 377010 | 上投摩根股票 | 上投摩根 | 中国建设银行 | 股票型 | 2005-10-11 | 2.9319 | 2.9719 |
| 378010 | 上投摩根成长 | 上投摩根 | 中国建设银行 | 股票型 | 2006-9-20 | 1.419 | 1.419 |
| 398001 | 中海优质成长 | 中海 | 交通银行 | 混合型 | 2004-9-28 | 1.1489 | 2.0389 |
| 398011 | 中海分红增利 | 中海 | 中国农业银行 | 混合型 | 2005-6-16 | 1.1802 | 1.8302 |
| 400001 | 东方龙混合 | 东方 | 中国建设银行 | 混合型 | 2004-11-25 | 1.0791 | 1.9961 |
| 400003 | 东方精选 | 东方 | 中国民生银行 | 混合型 | 2006-1-11 | 1.354 | 1.934 |
| 410001 | 华富优选 | 华富 | 中国建设银行 | 股票型 | 2005-3-2 | 1.2729 | 1.9129 |
| 420001 | 天弘精选混合 | 天弘 | 中国工商银行 | 混合型 | 2005-10-8 | 1.4394 | 1.5844 |
| 450001 | 中国收益 | 国海富兰克林 | 中国工商银行 | 混合型 | 2005-6-1 | 1.5481 | 1.6881 |
| 450002 | 富兰国海弹性 | 国海富兰克林 | 中国农业银行 | 股票型 | 2006-6-14 | 1.6358 | 1.6358 |
| 460001 | 友邦盛世 | 友邦华泰 | 中国银行 | 股票型 | 2005-4-27 | 1.7119 | 2.1169 |
| 481001 | 工银价值 | 工银瑞信 | 中国银行 | 股票型 | 2005-8-31 | 2.3222 | 2.5222 |
| 481004 | 工银稳健 | 工银瑞信 | 中国建设银行 | 股票型 | 2006-12-6 | 1.0682 | 1.0682 |
| 483003 | 工银精选 | 工银瑞信 | 中国建设银行 | 混合型 | 2006-7-13 | 1.4324 | 1.4324 |
| 510050 | 50 ETF | 华夏 | 中国工商银行 | 股票型 | 2004-12-30 | 1.917 | 2.342 |
| 510080 | 长盛债券增强 | 长盛 | 中国农业银行 | 债券型 | 2003-10-25 | 1.1721 | 1.4921 |
| 510081 | 长盛动态精选 | 长盛 | 中国农业银行 | 混合型 | 2004-5-21 | 1.9615 | 2.3315 |
| 510180 | 180ETF | 华安 | 中国建设银行 | 股票型 | 2006-4-13 | 5.293 | 5.338 |
| 510883 | 红利ETF | 友邦华泰 | 招商银行 | 股票型 | 2006-11-17 | 未公布 | 未公布 |
| 519001 | 银华优选股票 | 银华 | 中国建设银行 | 股票型 | 2005-9-27 | 2.5409 | 2.7609 |
| 519003 | 海富通收益 | 海富通 | 中国银行 | 混合型 | 2004-3-12 | 1.45 | 1.81 |
| 519005 | 海富通股票 | 海富通 | 中国银行 | 股票型 | 2005-7-29 | 1.179 | 2.209 |
| 519007 | 海富回报 | 海富通 | 招商银行 | 混合型 | 2006-5-25 | 1.237 | 1.43 |
| 519008 | 添富优势 | 汇添富 | 中国工商银行 | 股票型 | 2005-8-25 | 2.763 | 2.813 |
| 519011 | 海富通精选 | 海富通 | 交通银行 | 股票型 | 2003-8-22 | 2.24 | 2.59 |
| 519013 | 海富优势 | 海富通 | 中国建设银行 | 股票型 | 2006-10-19 | 1.467 | 1.467 |
| 519018 | 汇添均衡 | 汇添富 | 中国工商银行 | 股票型 | 2006-8-7 | 1.6888 | 1.6888 |
| 519029 | 华夏平稳增长 | 华夏 | 中国农业银行 | 混合型 | 2006-9-29 | 1.455 | 1.615 |
| 519087 | 新世纪优选 | 新世纪 | 中国农业银行 | 混合型 | 2005-9-16 | 1.3472 | 2.0512 |
| 519100 | 长盛中证100 | 长盛 | 中国农业银行 | 股票型 | 2006-11-22 | 1.1659 | 1.1659 |
| 519180 | 万家180 | 天同 | 中国银行 | 股票型 | 2003-3-15 | 1.8919 | 2.0219 |
| 519181 | 万家和谐增长 | 天同 | 兴业银行 | 混合型 | 2006-11-30 | 1.2156 | 1.2156 |
| 519300 | 大成300 | 大成 | 中国农业银行 | 股票型 | 2006-4-6 | 1.8747 | 1.8747 |
| 519519 | 友邦短债 | 友邦华泰 | 招商银行 | 债券型 | 2006-4-13 | 1.0048 | 1.0088 |
| 519688 | 交银精选 | 交银施罗德 | 中国农业银行 | 股票型 | 2005-9-29 | 2.0424 | 2.4424 |
| 519690 | 交银稳健 | 交银施罗德 | 中国建设银行 | 混合型 | 2006-6-14 | 1.6475 | 1.6975 |
| 519692 | 交银成长 | 交银施罗德 | 中国农业银行 | 股票型 | 2006-10-23 | 1.4418 | 1.4418 |
| 519993 | 长信增利动态 | 长信 | 中国民生银行 | 股票型 | 2006-11-9 | 1.2921 | 1.3921 |
| 519994 | 长信金利 | 长信 | 浦东发展银行 | 股票型 | 2006-4-30 | 1.4715 | 1.5315 |
| 519996 | 长信银利精选 | 长信 | 中国农业银行 | 股票型 | 2005-1-17 | 1.725 | 2.105 |
| 530001 | 建信恒久价值 | 建信 | 中信银行 | 股票型 | 2005-12-1 | 1.6736 | 1.8236 |
| 530003 | 建信优选成长 | 建信 | 中国工商银行 | 股票型 | 2006-9-8 | 1.4894 | 1.4894 |
| 540001 | 汇丰晋信2016 | 汇丰晋信 | 交通银行 | 股票型 | 2006-5-23 | 1.552 | 1.552 |
| 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 汇丰晋信 | 交通银行 | 股票型 | 2006-9-27 | 1.4547 | 1.4547 |
| 550001 | 信诚四季红 | 信诚 | 中国农业银行 | 混合型 | 2006-4-29 | 1.2145 | 1.4375 |
| 550002 | 信诚精萃成长 | 信诚 | 中国建设银行 | 股票型 | 2006-11-27 | 1.2743 | 1.2743 |
| 560002 | 益民红利成长 | 益民 | 华夏银行 | 混合型 | 2006-11-21 | 1.2568 | 1.3148 |
| 580001 | 东吴嘉禾精选 | 东吴 | 中国工商银行 | 股票型 | 2005-2-1 | 1.3217 | 1.9817 |
| 580002 | 东吴价值成长 | 东吴 | 中国农业银行 | 股票型 | 2006-12-15 | 1.1301 | 1.1301 |
| 590001 | 中邮核心优选 | 中邮创业 | 中国农业银行 | 股票型 | 2006-9-28 | 1.4748 | 1.6248 |