封闭式基金收益率070117

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封闭式基金070117仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0116现价 0112净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议 分   红收益率
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.2778 1.8460 2.3269 10.28% 0.2067 4.1497 持有 13.37%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.0694 1.5440 2.0906 4.40% 0.2615 5.0077 持有 16.21%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.3250 1.5600 2.1086 5.89% 0.2602 4.8009 持有 16.64%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.4000 1.6070 2.1491 7.98% 0.2522 4.5586 持有 15.17%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.5111 1.7080 2.1919 7.01% 0.2208 3.7719 持有 13.45%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.5944 1.5000 1.9598 6.33% 0.2346 4.0363 持有 12.77%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.4528 1.5700 1.7569 5.41% 0.1064 26.2921 持有 4.16%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.5389 1.9980 2.2033 4.11% 0.0932 19.0675 持有 5.05%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.7111 1.8510 2.3956 7.42% 0.2273 3.8155 持有 15.43%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 7.9111 1.3950 1.9007 3.90% 0.2661 4.5823 持有 14.37%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.2556 1.6560 1.9734 5.74% 0.1608 15.2655 持有 7.57%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.0639 1.5170 2.0237 4.93% 0.2504 4.1421 持有 14.00%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 2.9083 1.9870 2.2970 4.55% 0.1350 5.3644 持有 7.93%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.4278 1.7940 2.2337 5.92% 0.1968 5.5354 持有 12.18%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.5139 1.4490 1.8619 6.41% 0.2218 11.3352 持有 9.75%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.3667 2.0900 2.2636 3.89% 0.0767 22.6533 持有 4.17%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.6222 1.8700 2.1299 6.18% 0.1220 22.3367 持有 5.85%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 0.9583 1.8500 2.0983 7.40% 0.1183 14.0052 持有 5.74%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.3611 1.6390 1.7742 5.33% 0.0762 22.8432 持有 2.27%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 1.9306 2.4530 2.7978 4.77% 0.1232 7.2809 持有 8.13%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 1.9306 2.4020 2.8073 5.52% 0.1444 8.7402 持有 9.78%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 0.9583 1.9930 2.2973 5.92% 0.1325 15.9323 持有 7.76%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.0611 2.0150 2.3726 5.51% 0.1507 16.7248 持有 9.24%
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.3389 1.8500 2.5125 7.65% 0.2637 105.6712 持有 19.40%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.3222 1.6450 2.1729 4.28% 0.2429 3.1089 持有 15.59%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.6111 1.8300 2.3304 4.29% 0.2147 2.5769 持有 14.05%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.0361 1.3440 1.8520 4.94% 0.2743 3.7662 持有 14.44%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.3667 1.7630 1.9165 5.25% 0.0801 23.7457 持有 3.44%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.2778 1.7080 2.2021 5.33% 0.2244 4.6081 持有 13.96%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.3222 1.7250 2.1949 2.20% 0.2141 3.7203 观望 13.35%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.5194 1.8080 2.3574 6.20% 0.2331 4.6610 持有 15.75%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.4333 1.6000 2.1555 5.74% 0.2577 4.6707 持有 16.74%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.6111 1.6850 2.1735 4.21% 0.2248 4.3852 持有 14.09%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 0.9639 2.2390 2.5330 6.49% 0.1161 13.6228 持有 7.15%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.3667 1.8110 2.2673 3.84% 0.2013 3.9575 持有 12.67%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.5111 1.9450 2.4249 9.44% 0.1979 3.2849 持有 13.05%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.3583 2.3360 2.4676 7.23% 0.0533 15.7216 持有 3.02%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 7.8694 1.3980 1.7084 6.16% 0.1817 2.8214 持有 7.72%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.2778 1.8200 1.9322 7.06% 0.0581 22.1934 持有 2.47%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.0639 1.1650 1.5927 5.74% 0.2685 4.5527 持有 9.31%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.3694 1.9120 2.1071 6.02% 0.0926 27.6198 持有 4.83%
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.1972 1.4160 1.4813 4.64% 0.0441 23.3827 持有 1.09%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.5917 1.4860 1.9859 5.93% 0.2517 4.4313 持有 14.17%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.3056 2.0500 2.1645 4.74% 0.0529 18.2794 持有 2.60%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.3694 1.7600 1.8284 6.35% 0.0374 10.5195 持有 1.58%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 1.9806 1.5250 1.8892 6.52% 0.1928 12.0582 持有 9.15%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 0.9944 2.2430 2.5078 5.33% 0.1056 11.8716 持有 6.39%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.3639 2.0400 2.2324 6.35% 0.0862 25.9183 持有 4.51%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.7500 1.3010 1.8051 4.79% 0.2793 3.9741 持有 15.15%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 0.8778 1.7330 1.9470 4.43% 0.1099 14.0679 持有 5.41%
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.2944 1.9330 2.4930 4.29% 0.2246 2.8142 持有 15.61%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.7250 1.4170 1.9320 4.55% 0.2666 3.3888 持有 15.78%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.7611 1.3570 1.8180 4.84% 0.2536 3.1569 持有 13.76%