封闭式基金收益率070123

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封闭式基金070123仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0122现价 0119净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率 操作建议 分   红收益率
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.2611 1.8690 2.5128 7.99% 0.2562 5.5016 持有 18.66%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.0528 1.5770 2.2460 7.43% 0.2979 6.0150 买入 20.72%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.3083 1.6060 2.2597 7.17% 0.2893 5.5695 持有 20.42%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.3833 1.6690 2.3126 7.61% 0.2783 5.2228 持有 18.57%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.4944 1.6980 2.2760 3.84% 0.2540 4.5420 持有 16.70%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.5778 1.5340 2.1145 7.89% 0.2745 4.9938 持有 17.10%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.4361 1.6310 1.7940 2.11% 0.0909 22.9159 持有 3.60%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.5222 2.0700 2.3227 5.42% 0.1088 23.3765 持有 6.26%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.6944 1.8520 2.5163 5.04% 0.2640 4.6617 持有 19.45%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 7.8944 1.4260 2.0365 7.14% 0.2998 5.4231 持有 18.41%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.2389 1.7750 2.1211 7.48% 0.1632 15.7388 持有 8.39%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.0472 1.5150 2.1088 4.21% 0.2816 4.8706 持有 17.19%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 2.8917 2.0290 2.4460 6.49% 0.1705 7.1073 持有 10.93%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.4111 1.7900 2.2969 2.83% 0.2207 6.4198 持有 14.39%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.4972 1.5950 1.9833 6.52% 0.1958 9.7488 持有 9.16%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.3500 2.2240 2.3781 5.06% 0.0648 19.7970 持有 3.61%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.6056 2.1100 2.3469 10.19% 0.1009 18.5408 持有 5.23%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 0.9417 1.9000 2.2266 6.11% 0.1467 18.2543 持有 7.82%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.3444 1.7460 1.9013 7.16% 0.0817 25.8231 持有 2.82%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 1.9139 2.7150 3.0946 10.61% 0.1227 7.3053 持有 8.52%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 1.9139 2.7300 3.1293 11.47% 0.1276 7.6422 持有 8.96%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 0.9417 2.2200 2.5018 8.90% 0.1126 13.4800 持有 6.86%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.0444 2.2080 2.5660 8.15% 0.1395 15.5238 持有 8.91%
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.3222 1.8500 2.6903 7.08% 0.3123 140.9637 持有 25.68%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.3056 1.6630 2.2821 5.03% 0.2713 3.6124 持有 18.82%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.5944 1.8600 2.4818 10.79% 0.2505 3.1554 持有 17.96%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.0194 1.3770 1.9516 5.38% 0.2944 4.1647 持有 17.05%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.3500 1.9240 2.0896 9.03% 0.0792 24.5916 持有 3.76%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.2611 1.7600 2.3823 8.18% 0.2612 5.6472 持有 18.18%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.3056 1.7450 2.3183 5.62% 0.2473 4.4971 买入 16.81%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.5028 1.9070 2.5718 9.09% 0.2585 5.3609 持有 19.18%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.4167 1.6430 2.2949 6.47% 0.2841 5.3498 持有 20.14%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.5944 1.6840 2.2748 4.66% 0.2597 5.3201 持有 17.69%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 0.9472 2.5050 2.7260 7.62% 0.0811 9.3139 持有 5.03%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.3500 1.6690 2.2551 8.28% 0.2599 5.5302 观望 17.59%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.4944 2.0510 2.6435 9.01% 0.2241 3.8546 持有 16.16%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.3417 2.4780 2.6593 7.77% 0.0682 21.4138 持有 4.11%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 7.8528 1.4600 1.8438 7.93% 0.2082 3.3476 持有 10.20%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.2611 1.9680 2.0757 7.43% 0.0519 20.9587 持有 2.38%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.0472 1.2070 1.7405 9.28% 0.3065 5.4926 持有 13.64%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.3528 1.9750 2.1834 3.62% 0.0954 29.9109 持有 5.15%
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.1806 1.4160 1.4813 0.00% 0.0441 25.5411 持有 1.09%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.5750 1.4310 2.0497 8.25% 0.3018 5.7077 持有 18.86%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.2889 2.1880 2.3265 7.48% 0.0595 21.9115 持有 3.13%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.3528 1.8810 1.9484 6.56% 0.0346 10.1571 持有 1.57%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 1.9639 1.7000 2.0836 10.29% 0.1841 11.4898 持有 9.73%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 0.9778 2.4610 2.6640 6.23% 0.0762 8.4361 持有 4.64%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.3472 2.3050 2.4678 10.54% 0.0660 20.3412 持有 3.66%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.7333 1.3310 1.9170 6.20% 0.3057 4.5233 持有 18.52%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 0.8611 1.8010 1.9470 0.00% 0.0750 9.4141 持有 3.55%
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.2778 2.0020 2.6780 7.42% 0.2524 3.2854 持有 19.04%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.7083 1.4570 2.0820 7.76% 0.3002 4.0059 持有 20.06%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.7611 1.3570 1.8180 4.84% 0.2536 3.1569 持有 13.76%