封闭式基金收益率070124

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封闭式基金070124仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0123现价 0119净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率 操作建议 分   红收益率
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.2583 1.8320 2.5128 7.99% 0.2709 5.9379 持有 20.14%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.0500 1.5680 2.2460 7.43% 0.3019 6.1333 持有 21.12%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.3056 1.5870 2.2597 7.17% 0.2977 5.8022 持有 21.27%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.3806 1.6360 2.3126 7.61% 0.2926 5.6035 持有 19.91%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.4917 1.6720 2.2760 3.84% 0.2654 4.8219 持有 17.72%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.5750 1.5040 2.1145 7.89% 0.2887 5.3586 持有 18.35%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.4333 1.6530 1.7940 2.11% 0.0786 19.6845 持有 3.08%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.5194 2.0800 2.3227 5.42% 0.1045 22.4630 持有 5.98%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.6917 1.8200 2.5163 5.04% 0.2767 4.9740 持有 20.75%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 7.8917 1.4150 2.0365 7.14% 0.3052 5.5657 持有 18.89%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.2361 1.7780 2.1211 7.48% 0.1618 15.6110 持有 8.30%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.0444 1.4870 2.1088 4.21% 0.2949 5.1981 持有 18.34%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 2.8889 2.0050 2.4460 6.49% 0.1803 7.6137 持有 11.70%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.4083 1.7740 2.2969 2.83% 0.2277 6.6864 持有 14.98%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.4944 1.5800 1.9833 6.52% 0.2033 10.2329 持有 9.61%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.3472 2.1770 2.3781 5.06% 0.0846 26.6040 持有 4.82%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.6028 2.1030 2.3469 10.19% 0.1039 19.2405 持有 5.40%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 0.9389 1.9030 2.2266 6.11% 0.1453 18.1115 持有 7.74%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.3417 1.7570 1.9013 7.16% 0.0759 24.0376 持有 2.60%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 1.9111 2.7000 3.0946 10.61% 0.1275 7.6473 持有 8.90%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 1.9111 2.7000 3.1293 11.47% 0.1372 8.3198 持有 9.74%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 0.9389 2.1940 2.5018 8.90% 0.1230 14.9423 持有 7.58%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.0417 2.1600 2.5660 8.15% 0.1582 18.0444 持有 10.32%
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.3194 1.8500 2.6903 7.08% 0.3123 142.1894 持有 25.68%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.3028 1.6500 2.2821 5.03% 0.2770 3.7183 持有 19.37%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.5917 1.8460 2.4818 10.79% 0.2562 3.2518 持有 18.51%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.0167 1.3520 1.9516 5.38% 0.3072 4.4275 持有 18.12%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.3472 1.9450 2.0896 9.03% 0.0692 21.4112 持有 3.24%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.2583 1.7440 2.3823 8.18% 0.2679 5.8482 持有 18.82%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.3028 1.7450 2.3183 5.62% 0.2473 4.4988 持有 16.81%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.5000 1.8870 2.5718 9.09% 0.2663 5.5831 持有 19.96%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.4139 1.6380 2.2949 6.47% 0.2862 5.4093 持有 20.36%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.5917 1.6500 2.2748 4.66% 0.2747 5.7446 卖出 19.10%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 0.9444 2.5280 2.7260 7.62% 0.0726 8.2930 持有 4.46%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.3472 1.6450 2.2551 8.28% 0.2705 5.8432 观望 18.58%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.4917 2.0380 2.6435 9.01% 0.2291 3.9658 持有 16.62%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.3389 2.5180 2.6593 7.77% 0.0531 16.5588 持有 3.15%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 7.8500 1.4460 1.8438 7.93% 0.2158 3.5045 持有 10.68%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.2583 1.9790 2.0757 7.43% 0.0466 18.9147 持有 2.12%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.0444 1.1960 1.7405 9.28% 0.3128 5.6594 持有 14.05%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.3500 1.9800 2.1834 3.62% 0.0932 29.3506 持有 5.01%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.5722 1.4130 2.0497 8.25% 0.3106 5.9507 卖出 19.65%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.2861 2.2000 2.3265 7.48% 0.0544 20.0971 持有 2.85%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.3500 1.8900 1.9484 6.56% 0.0300 8.8284 持有 1.35%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 1.9611 1.6850 2.0836 10.29% 0.1913 12.0624 持有 10.20%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 0.9750 2.4570 2.6640 6.23% 0.0777 8.6409 持有 4.74%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.3444 2.2880 2.4678 10.54% 0.0729 22.8147 持有 4.08%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.7306 1.3260 1.9170 6.20% 0.3083 4.5804 持有 18.75%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 0.8583 1.8050 1.9470 0.00% 0.0729 9.1655 持有 3.44%
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.2750 1.9600 2.6780 7.42% 0.2681 3.5652 持有 20.66%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.7056 1.4420 2.0820 7.76% 0.3074 4.1458 持有 20.76%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.7611 1.3570 1.8180 4.84% 0.2536 3.1569 持有 13.76%