开放式基金每日净值一览表—2007年01月23日

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基金代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金类型 成立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.104 2.285
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 2.906 3.086
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.289 1.289
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.069 1.239
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.066 1.236
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.529 2.344
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 1.451 2.284
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.483 1.609
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 2.467 2.67
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.137 1.179
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 2.317 2.489
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 2.371 2.501
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.284 1.404
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.172 1.182
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 1.456 1.531
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 2.389 2.619
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 2.302 2.472
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.399 2.539
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 1.7331 1.8131
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 2.498 2.696
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 2.275 2.325
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 2.36 2.42
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.0023 1.0296
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 1.534 1.534
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.109 1.529
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.0619 2.6119
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 2.68 3.021
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.513 2.176
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.097 1.347
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 2.297 2.417
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.395 1.415
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.0022 1.0138
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.81 1.825
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 未公布 未公布
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 2.118 2.322
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 2.4644 2.7044
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.032 1.2205
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 2.0151 2.3651
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.2346 2.4751
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.29 1.562
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0276 1.2161
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 1.9606 2.0606
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.1429 1.4029
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 1.916 2.8725
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.446 2.5221
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.4484 1.4484
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.204 2.314
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 3.042 3.372
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 2.0428 2.1628
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 2.691 2.951
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0018 1.0211
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.002 1.0244
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 1.7111 1.7711
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 1.803 1.828
121001 国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.033 1.885
121002 国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 1.0391 2.3475
121003 国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 1.8732 1.8732
121005 国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.6136 1.6136
150103 银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 2.2125 2.2425
151001 银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 2.3083 2.4933
151002 银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.3897 1.5397
159901 深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 2.464 2.464
159902 中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 1.545 1.545
160105 南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.3389 2.2239
160106 南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 1.4613 2.3653
160505 博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 1.2674 2.1884
160602 鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.008 1.137
160603 鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 1.056 2.366
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 2.379 2.629
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 1.762 1.812
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.005 1.134
160610 鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 未公布 未公布
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 2.103 2.353
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 1 1.9102
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.113 2.313
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 2.1122 2.5272
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.109 1.284
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.294 2.064
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 1.009 2.139
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 2.197 2.257
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.538 2.198
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.446 1.446
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 2.2452 2.8452
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.2271 1.3181
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.242 1.702
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.2242 1.8442
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.2827 2.3627
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.0965 2.5715
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.1608 2.5408
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 2.9981 3.0681
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.1038 1.5788
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 1.5916 1.5916
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.2077 1.2077
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 1.558 2.478
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 1.57 2.23
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 1.6264 2.5864
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.4569 2.1819
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 2.9909 3.0909
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.3925 1.9525
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 2.2424 2.2924
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 1.6455 1.8955
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.3879 1.3979
166001 中欧趋势 中欧 兴业银行 股票型 　 未公布 未公布
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.274 2.264
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.1808 1.2248
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.4777 2.3677
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 1.9052 1.9052
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.4202 1.4452
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 1.056 2.136
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 2.4347 2.4647
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.1598 1.6598
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.317 1.577
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 2.3922 2.6172
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 1.6646 1.6646
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 1.4276 1.4276
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 1.665 1.885
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.0117 1.0248
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 1.9673 2.2113
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 2.3184 2.4684
210001 金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 1.6595 1.7495
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 2.25 2.44
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.2785 2.1285
213003 宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型 　 未公布 未公布
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 2.2502 2.4752
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.8518 2.0468
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.0964 1.2079
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.4659 2.1309
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.0757 1.0757
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.0935 1.205
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 1.38 1.64
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 2.5164 2.6864
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.1292 2.6692
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.1226 1.2926
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.2471 2.3271
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 2.1587 2.2787
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 1.8369 1.8369
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 1.4105 1.4105
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.278 1.548
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 2.002 2.122
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 1.785 1.935
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 2.115 2.385
257030 德盛优势 国联安 招商银行 股票型 　 未公布 未公布
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 2.1917 2.8717
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.4946 2.3346
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 3.429 3.519
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 1.905 1.905
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 1.613 1.613
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 1.4921 2.7521
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.3111 2.4311
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 2.5641 2.7641
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 1.7103 1.7103
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 2.1156 2.1656
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 2.6554 2.7654
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.069 1.074
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.1995 2.0595
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.0004 1.012
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.1611 1.2211
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.9584 2.1584
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.1851 1.3451
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.5124 2.4024
310358 申万巴黎经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.2503 1.2503
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 2.2126 2.4976
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.1365 2.21
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.0043 1.0118
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.3575 1.3575
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.3279 1.7729
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 1.6783 1.6783
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.2568 1.9768
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 1.8415 2.0015
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 2.2435 2.3235
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 1.9121 1.9521
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 1.5507 1.6507
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.536 1.602
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 2.8035 3.2535
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 3.1898 3.2298
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 1.5469 1.5469
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.2763 2.1663
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 1.2893 1.9393
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 1.1418 2.0588
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 1.4633 2.0433
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 1.2372 1.9772
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.2412 1.6462
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.613 1.753
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 1.1652 1.7652
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.2247 2.2297
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 2.3893 2.7893
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.1107 1.1107
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.4584 1.5584
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 2.075 2.529
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.1926 1.5126
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 2.1069 2.4769
510180 180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 5.756 5.801
510881 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 未公布 未公布
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 2.7635 2.9835
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.558 1.918
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.246 2.276
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.341 1.534
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 3.0295 3.0795
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 2.3949 2.7449
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 1.021 1.477
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型 　 1.6748 1.6748
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 1.8558 1.8558
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1.624 1.784
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 1.3362 2.1262
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.2146 1.2146
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.2949 2.1249
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.3463 1.3463
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 2.0374 2.0374
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0052 1.0092
519688 交银精选 交银施罗德 农业银行 股票型 2005-9-29 2.2261 2.6261
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 1.7928 1.8428
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 1.5783 1.5783
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 1.445 1.545
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 1.648 1.708
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 1.9176 2.2976
521029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-8-9 未公布 未公布
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.8234 1.9734
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.6236 1.6236
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.6447 1.6447
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 1.5442 1.5442
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.3182 1.5412
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.3884 1.3884
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 1.4013 1.4593
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.3103 2.0703
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.1844 1.1844
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.6372 1.7872