封闭式基金收益率070126

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封闭式基金070126仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0125现价 0119净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率 操作建议 分   红收益率
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.2528 1.7790 2.5128 7.99% 0.2920 6.5967 卖出 22.35%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.0444 1.4950 2.2460 7.43% 0.3344 7.1310 卖出 24.53%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.3000 1.5190 2.2597 7.17% 0.3278 6.6798 卖出 24.46%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.3750 1.5630 2.3126 7.61% 0.3241 6.5029 卖出 23.09%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.4861 1.6050 2.2760 3.84% 0.2948 5.5846 卖出 20.51%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.5694 1.4500 2.1145 7.89% 0.3143 6.0543 卖出 20.71%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.4278 1.6580 1.7940 2.11% 0.0758 19.1750 持有 2.96%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.5139 2.0700 2.3227 5.42% 0.1088 23.7556 持有 6.26%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.6861 1.7460 2.5163 5.04% 0.3061 5.7400 卖出 23.93%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 7.8861 1.3630 2.0365 7.14% 0.3307 6.2658 卖出 21.25%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.2306 1.7690 2.1211 7.48% 0.1660 16.1747 持有 8.56%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.0389 1.4220 2.1088 4.21% 0.3257 6.0081 观望 21.19%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 2.8833 2.0020 2.4460 6.49% 0.1815 7.6917 持有 11.80%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.4028 1.7100 2.2969 2.83% 0.2555 7.7955 卖出 17.44%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.4889 1.5290 1.9833 6.52% 0.2291 11.9379 持有 11.18%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.3417 2.1760 2.3781 5.06% 0.0850 27.1835 持有 4.84%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.5972 2.0800 2.3469 10.19% 0.1137 21.4857 持有 5.97%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 0.9333 1.9070 2.2266 6.11% 0.1435 17.9564 持有 7.63%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.3361 1.7400 1.9013 7.16% 0.0848 27.5805 持有 2.93%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 1.9056 2.6350 3.0946 10.61% 0.1485 9.1533 持有 10.63%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 1.9056 2.6320 3.1293 11.47% 0.1589 9.9154 持有 11.57%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 0.9333 2.1710 2.5018 8.90% 0.1322 16.3256 持有 8.23%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.0361 2.1000 2.5660 8.15% 0.1816 21.4171 持有 12.19%
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.3139 1.8500 2.6903 7.08% 0.3123 144.7061 持有 25.68%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.2972 1.6010 2.2821 5.03% 0.2985 4.1314 卖出 21.51%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.5861 1.7700 2.4818 10.79% 0.2868 3.7988 卖出 21.61%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.0111 1.3100 1.9516 5.38% 0.3288 4.8923 卖出 20.01%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.3417 1.9020 2.0896 9.03% 0.0898 28.8682 持有 4.30%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.2528 1.6840 2.3823 8.18% 0.2931 6.6317 卖出 21.32%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.2972 1.7220 2.3183 5.62% 0.2572 4.7454 持有 17.72%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.4944 1.8200 2.5718 9.09% 0.2923 6.3605 持有 22.72%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.4083 1.5610 2.2949 6.47% 0.3198 6.3462 卖出 23.86%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.5861 1.5870 2.2748 4.66% 0.3024 6.5805 观望 21.86%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 0.9389 2.4760 2.7260 7.62% 0.0917 10.7541 持有 5.75%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.3417 1.6000 2.2551 8.28% 0.2905 6.4563 观望 20.51%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.4861 1.9610 2.6435 9.01% 0.2582 4.6491 持有 19.47%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.3333 2.5320 2.6593 7.77% 0.0479 15.0829 持有 2.82%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 7.8444 1.4130 1.8438 7.93% 0.2336 3.8866 持有 11.83%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.2528 1.9820 2.0757 7.43% 0.0451 18.7024 持有 2.06%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.0389 1.1620 1.7405 9.28% 0.3324 6.1930 持有 15.36%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.3444 1.9810 2.1834 3.62% 0.0927 29.6624 持有 4.98%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.5667 1.3610 2.0497 8.25% 0.3360 6.6876 观望 22.07%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.2806 2.2000 2.3265 7.48% 0.0544 20.4950 持有 2.85%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.3444 1.8580 1.9484 6.56% 0.0464 14.1255 持有 2.13%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 1.9556 1.6300 2.0836 10.29% 0.2177 14.2303 持有 12.00%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 0.9694 2.4270 2.6640 6.23% 0.0890 10.0729 持有 5.49%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.3389 2.2540 2.4678 10.54% 0.0866 27.9896 持有 4.92%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.7250 1.3010 1.9170 6.20% 0.3213 4.8687 持有 19.92%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 0.8528 1.7900 1.9470 0.00% 0.0806 10.2852 持有 3.84%
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.2694 1.8770 2.6780 7.42% 0.2991 4.1555 卖出 24.07%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.7000 1.3880 2.0820 7.76% 0.3333 4.6729 卖出 23.39%