封闭式基金收益率070129

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封闭式基金070129仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0126现价 0126净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率 操作建议 分   红收益率
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.2444 1.8040 2.5739 2.43% 0.2991 6.8345 观望 23.49%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.0361 1.5250 2.2721 1.16% 0.3288 6.9627 观望 24.16%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.2917 1.5200 2.3074 2.11% 0.3412 7.1044 观望 26.42%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.3667 1.5680 2.3773 2.80% 0.3404 7.0064 观望 25.44%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.4778 1.6120 2.3043 1.24% 0.3004 5.7432 观望 21.28%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.5611 1.4460 2.1322 0.84% 0.3218 6.2762 观望 21.63%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.4194 1.6760 1.8563 3.47% 0.0971 25.6476 持有 4.07%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.5056 2.0690 2.3163 -0.28% 0.1068 23.6426 持有 6.11%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.6778 1.7480 2.5853 2.74% 0.3239 6.2388 观望 26.44%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 7.8778 1.3750 2.0619 1.25% 0.3331 6.3414 观望 21.77%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.2222 1.7710 2.1159 -0.25% 0.1630 15.9340 持有 8.35%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.0306 1.4210 2.1529 2.09% 0.3400 6.4138 观望 23.08%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 2.8750 1.9980 2.4732 1.11% 0.1921 8.2726 卖出 12.75%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.3944 1.7250 2.2549 -1.83% 0.2350 6.9904 观望 15.39%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.4806 1.5280 2.0228 1.99% 0.2446 13.0544 卖出 12.52%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.3333 2.2000 2.4128 1.46% 0.0882 29.0182 持有 5.10%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.5889 2.0780 2.3648 0.76% 0.1213 23.4369 持有 6.47%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 0.9250 1.9300 2.3144 3.94% 0.1661 21.5320 持有 9.40%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.3278 1.7700 1.9639 3.29% 0.0987 33.4214 持有 3.67%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 1.8972 2.6210 3.1163 0.70% 0.1589 9.9605 持有 11.55%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 1.8972 2.6250 3.1175 -0.38% 0.1580 9.8891 卖出 11.47%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 0.9250 2.1600 2.4961 -0.23% 0.1347 16.8218 持有 8.39%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.0278 2.0810 2.5687 0.11% 0.1899 22.8024 卖出 12.88%
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.3056 1.8500 2.7667 2.84% 0.3313 162.1681 持有 28.48%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.2889 1.5860 2.3968 5.03% 0.3383 4.9687 观望 26.81%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.5778 1.7740 2.5065 1.00% 0.2922 3.9035 观望 22.34%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.0028 1.3030 1.9801 1.46% 0.3420 5.1950 观望 21.59%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.3333 1.9100 2.1234 1.62% 0.1005 33.5183 持有 4.96%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.2444 1.6910 2.4151 1.38% 0.2998 6.8574 观望 22.24%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.2889 1.7160 2.4428 5.37% 0.2975 5.8108 卖出 22.51%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.4861 1.8200 2.5757 0.15% 0.2934 6.4017 卖出 22.86%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.4000 1.5800 2.3444 2.16% 0.3261 6.5378 观望 24.96%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.5778 1.5790 2.2781 0.15% 0.3069 6.7310 观望 22.36%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 0.9306 2.4420 2.7269 0.03% 0.1045 12.5373 持有 6.65%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.3333 1.5930 2.2428 -0.55% 0.2897 6.4407 观望 20.34%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.4778 1.9390 2.6350 -0.32% 0.2641 4.8002 卖出 20.05%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.3250 2.5610 2.7253 2.48% 0.0603 19.7399 持有 3.66%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 7.8361 1.4110 1.8309 -0.70% 0.2293 3.7977 卖出 11.44%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.2444 1.9660 2.0475 -1.36% 0.0398 16.9588 持有 1.78%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.0306 1.1650 1.7491 0.49% 0.3339 6.2433 卖出 15.62%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.3361 1.9810 2.2184 1.60% 0.1070 35.6544 持有 5.92%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.5583 1.3530 2.0731 1.14% 0.3474 7.0416 观望 23.49%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.2722 2.2290 2.4226 4.13% 0.0799 31.9060 持有 4.44%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.3361 1.8460 1.9638 0.79% 0.0600 18.9859 持有 2.82%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 1.9472 1.6480 2.1049 1.02% 0.2171 14.2380 持有 12.09%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 0.9611 2.1430 2.4279 0.52% 0.1173 13.8324 卖出 7.04%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.3306 2.2380 2.4906 0.92% 0.1014 34.1451 持有 5.90%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.7167 1.3120 1.9526 1.86% 0.3281 5.0250 卖出 20.97%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 0.8444 1.7780 2.1084 1.61% 0.1567 22.0058 卖出 8.79%
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.2611 1.8660 2.6749 -0.12% 0.3024 4.2246 观望 24.43%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.6917 1.3960 2.1160 1.63% 0.3403 4.8239 观望 24.48%