封闭式基金收益率070109

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封闭式基金070109仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0108现价 0105净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议 分   红收益率
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.3000 1.7070 2.1100 1.48% 0.1910 3.7474 持有 11.18%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.0917 1.5780 2.0024 -0.61% 0.2119 3.7925 持有 11.79%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.3472 1.5350 1.9914 1.62% 0.2292 4.0468 持有 13.32%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.4222 1.6000 1.9903 -2.21% 0.1961 3.2866 持有 10.09%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.5333 1.6640 2.0484 1.06% 0.1877 3.0665 持有 10.28%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.6167 1.4250 1.8431 0.46% 0.2268 3.8521 持有 11.33%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.4750 1.5160 1.6667 -0.80% 0.0904 20.9276 持有 3.17%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.5611 1.9260 2.1163 0.91% 0.0899 17.6090 持有 4.69%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.7333 1.7930 2.2302 0.85% 0.1960 3.1531 持有 12.11%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 7.9333 1.4040 1.8293 0.56% 0.2325 3.8183 持有 11.42%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.2778 1.6300 1.8662 0.60% 0.1266 11.3406 持有 5.30%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.0861 1.5320 1.9287 -0.69% 0.2057 3.2023 持有 10.24%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 2.9306 1.9180 2.1970 -0.62% 0.1270 4.9637 持有 7.13%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.4500 1.7950 2.1089 -0.61% 0.1488 3.9298 持有 8.28%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.5361 1.4270 1.7498 -0.32% 0.1845 8.9195 持有 6.93%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.3889 2.0310 2.1788 0.40% 0.0678 18.7128 持有 3.54%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.6444 1.8280 2.0060 -0.50% 0.0887 15.1098 持有 3.81%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 0.9806 1.7350 1.9537 0.08% 0.1119 12.8551 持有 4.95%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.3833 1.5600 1.6844 0.20% 0.0739 20.8027 持有 1.92%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 1.9528 2.4170 2.6705 0.44% 0.0949 5.3709 持有 5.90%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 1.9528 2.3500 2.6604 0.56% 0.1167 6.7640 持有 7.42%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 0.9806 1.9350 2.1690 0.05% 0.1079 12.3328 持有 5.87%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.0833 1.9820 2.2487 -2.30% 0.1186 12.4210 持有 6.72%
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.3611 1.8500 2.3339 -1.14% 0.2073 72.4341 持有 13.45%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.3444 1.6730 2.0838 0.52% 0.1971 2.3737 持有 11.49%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.6333 1.9280 2.3346 0.36% 0.1742 1.9833 持有 10.85%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.0583 1.3550 1.7648 0.03% 0.2322 3.0068 持有 10.78%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.3889 1.6770 1.8209 -1.23% 0.0790 22.0649 持有 3.16%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.3000 1.6790 2.0906 -0.20% 0.1969 3.8912 持有 11.29%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.3444 1.8100 2.1476 -1.02% 0.1572 2.5396 持有 8.97%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.5417 1.7900 2.2198 1.10% 0.1936 3.6705 持有 11.87%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.4556 1.6050 2.0384 -1.04% 0.2126 3.6219 持有 12.37%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.6333 1.7110 2.0856 3.28% 0.1796 3.3005 持有 10.26%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 0.9861 2.1390 2.3786 1.91% 0.1007 11.3593 持有 5.84%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.3889 1.7600 2.1834 -0.14% 0.1939 3.7654 持有 11.73%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.5333 1.8930 2.2157 0.99% 0.1456 2.2629 持有 8.42%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.3806 2.1790 2.3013 -0.11% 0.0531 14.7486 持有 2.86%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 7.8917 1.3520 1.6092 -0.23% 0.1598 2.4106 持有 5.96%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.3000 1.6830 1.8047 2.45% 0.0674 24.1038 持有 2.64%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.0861 1.1570 1.5063 -0.75% 0.2319 3.7336 持有 6.54%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.3917 1.8130 1.9874 -0.69% 0.0878 24.5602 持有 4.30%
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.2194 1.6340 1.8156 0.21% 0.1000 50.6453 持有 3.98%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.6139 1.4590 1.8747 0.51% 0.2217 3.7421 持有 11.19%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.3278 1.9290 2.0666 -0.49% 0.0666 21.7624 持有 3.17%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.3917 1.6250 1.7193 -0.15% 0.0548 14.8164 持有 2.19%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.0028 1.4980 1.7735 -0.21% 0.1553 9.1828 持有 6.43%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.0167 2.1790 2.3808 1.32% 0.0848 9.1093 持有 4.83%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.3861 1.9330 2.0992 -0.86% 0.0792 22.2683 持有 3.89%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.7722 1.3130 1.7226 -0.83% 0.2378 3.1923 持有 11.44%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 0.9000 2.0140 2.1144 0.77% 0.0475 5.5390 持有 2.36%
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.3167 1.9040 2.3905 0.77% 0.2035 2.4767 持有 13.38%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.7472 1.4200 1.8480 1.65% 0.2316 2.8045 持有 12.45%