开放式基金净值一览表-20070212

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基金   代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金   类型 成立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.085 2.266
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 2.932 3.112
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.212 1.242
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.074 1.244
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.071 1.241
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.376 2.291
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 1.414 2.247
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.302 1.529
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 2.367 2.57
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.134 1.176
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 2.26 2.432
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 2.374 2.504
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.278 1.398
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.168 1.178
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 1 1.495
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 2.41 2.64
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 2.263 2.433
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.368 2.508
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 1.7338 1.8138
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 2.443 2.641
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 2.229 2.279
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 1.0129 2.4029
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.0018 1.0308
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 1.511 1.511
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.089 1.509
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.0641 2.6141
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 2.715 3.056
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.439 2.102
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.097 1.347
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 2.281 2.401
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.388 1.408
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.0013 1.015
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.754 1.769
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 1.058 1.058
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 1.067 2.271
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 1.0401 2.7001
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0261 1.2146
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 1.9715 2.3215
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.2082 2.4487
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.25 1.522
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0214 1.2099
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 1.9702 2.0702
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.1563 1.4163
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 1.8639 2.8204
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.3697 2.5397
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.3767 1.3767
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.203 2.313
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 2.928 3.318
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 2.0164 2.1364
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 1.0227 2.8385
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0009 1.022
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0009 1.022
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 1.6681 1.7281
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 1.754 1.779
121001 国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.0455 1.8975
121002 国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 1.008 2.3164
121003 国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 1.7214 1.8114
121005 国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.4713 1.5513
150103 银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 1.8123 2.1423
151001 银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 1.1726 2.4276
151002 银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.4289 1.5789
159901 深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 2.402 2.402
159902 中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 1.544 1.544
160105 南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.2781 2.1631
160106 南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 1.4085 2.3125
160505 博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 1.2753 2.1963
160602 鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.011 1.14
160603 鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 1.083 2.393
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 1.09 2.62
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 1.716 1.766
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.008 1.137
160610 鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 未公布 未公布
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 1.081 2.251
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 0.9864 1.8966
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.0696 2.2696
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 2.1026 2.5176
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.099 1.274
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.151 2.041
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 0.989 2.119
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 2.093 2.153
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.269 2.189
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.391 1.391
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 2.2474 2.8474
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.2186 1.3096
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.3019 1.7619
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.2307 1.8507
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.2432 2.3232
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.0544 2.5294
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.1122 2.5222
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 2.8326 2.9026
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.0814 1.5564
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 1.5259 1.5259
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.1626 1.1626
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 1.496 2.416
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 1.478 2.138
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 1.6373 2.5973
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.4246 2.1496
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 3.0222 3.1222
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.4384 1.9984
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 1.1346 2.3046
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 1.6319 1.8819
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.4019 1.4119
166001 中欧趋势 中欧 兴业银行 股票型 2007-1-30 未公布 未公布
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.2488 2.2388
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.1837 1.2277
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.1859 2.2959
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 1.8349 1.8349
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.349 1.374
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 1.034 2.144
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 2.425 2.455
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.1325 1.6325
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.3224 1.5824
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 1.0613 2.6763
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 1.702 1.702
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 1.3836 1.3836
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 1.6339 1.8539
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.0057 1.0228
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 1.9271 2.1711
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 2.3042 2.4542
210001 金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 1.7884 1.8784
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 1.0409 2.3309
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.2486 2.0986
213003 宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型 2007-1-19 1.0126 1.0126
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 2.265 2.49
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.8527 2.0477
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1373 1.2488
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.0669 2.1569
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.0762 1.0762
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1341 1.2456
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 1.4015 1.6615
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 2.4602 2.6302
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.124 2.664
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.1287 1.2987
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.2307 2.3107
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 2.0997 2.2197
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 1.8226 1.8226
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 1.3996 1.3996
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.239 1.509
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 1.941 2.061
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 1.784 1.934
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 1.038 2.348
257030 德盛优势 国联安 招商银行 股票型 2007-1-24 0.96 0.96
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 2.0812 2.7612
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.4111 2.2511
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 2.635 3.325
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 1.697 1.817
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 1.52 1.52
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 1.4767 2.7367
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.2693 2.3893
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 2.4737 2.6737
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 1.639 1.639
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 2.099 2.149
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 1.2201 2.6201
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0428 1.0778
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.1806 2.0406
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.0018 1.0134
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.111 1.201
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.0453 2.0953
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.194 1.354
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.5176 2.4076
310358 申万巴黎新经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.2529 1.2529
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 1.0452 2.5102
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.1539 2.2274
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.0028 1.0128
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.3427 1.3427
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.2718 1.8038
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 1.6557 1.6557
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.0679 1.9779
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 1.8256 1.9856
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 2.1654 2.2454
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 1.8795 1.9695
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 1.5076 1.6076
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.3916 1.5576
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 2.7153 3.1653
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 3.0887 3.1287
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 1.523 1.523
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.2636 2.1536
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 1.053 1.933
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 1.0094 2.0309
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 1.4482 2.0282
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 1.207 1.947
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.1997 1.6047
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.5599 1.6999
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 1.0348 1.7448
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.211 2.216
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 2.2868 2.6868
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.106 1.106
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.4245 1.5245
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 2.059 2.51
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.0989 1.5289
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 1.5283 2.4783
510180 180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 5.723 5.768
510881 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 2.121 2.121
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 2.6945 2.9145
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.104 1.951
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.22 2.25
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.372 1.565
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 2.7058 2.9558
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 2.4482 2.7982
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 1.036 1.492
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型 2007-1-16 0.982 1.684
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 1.7558 1.7558
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1.046 1.751
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 1.0723 2.0723
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.1511 1.1911
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.2945 2.1245
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.3044 1.3044
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 2.0211 2.0211
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0063 1.0103
519688 交银精选 交银施罗德 农业银行 股票型 2005-9-29 0.9737 2.6295
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 1.6928 1.7428
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 1.5051 1.5051
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 1.3919 1.5519
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 1.6368 1.6968
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 1.0665 2.1965
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.7468 1.8968
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.2344 1.5844
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.4855 1.5855
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 1.5207 1.5207
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.2956 1.5186
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.2404 1.3604
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 1.4202 1.4782
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.2745 2.0345
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.1531 1.1531
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.4037 1.7337