封闭式基金收益率070214

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封闭式基金070214仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0213现价 0209净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率 操作建议 分   红收益率
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.2000 1.9000 2.5522 3.92% 0.2555 5.5365 持有 18.79%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 6.9917 1.5530 2.2510 2.18% 0.3101 6.4284 持有 21.99%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.2472 1.5350 2.2073 0.42% 0.3046 6.0434 持有 21.56%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.3222 1.5660 2.2268 0.06% 0.2967 5.7628 持有 19.64%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.4333 1.6670 2.2665 3.37% 0.2645 4.8380 持有 17.58%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.5167 1.4840 2.1159 3.09% 0.2986 5.6649 持有 19.26%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.3750 1.6360 1.7596 0.99% 0.0702 20.1467 持有 2.64%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.4611 2.1690 2.3265 4.36% 0.0677 15.7476 持有 3.73%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.6333 1.7950 2.4730 1.13% 0.2742 4.9482 持有 20.25%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 7.8333 1.3660 1.9819 0.31% 0.3108 5.7559 持有 18.81%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.1778 1.8600 2.0970 2.50% 0.1130 10.8186 持有 5.41%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 7.9861 1.4260 2.0599 1.11% 0.3077 5.5663 持有 19.01%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 2.8306 1.9660 2.4210 2.77% 0.1879 8.1763 持有 12.23%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.3500 1.7560 2.2166 2.29% 0.2078 6.0299 持有 12.96%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.4361 1.5260 1.9303 0.36% 0.2094 10.8756 持有 9.59%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.2889 2.2280 2.3377 -0.01% 0.0469 17.0436 持有 2.54%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.5444 2.1030 2.2327 -0.14% 0.0581 11.3278 持有 2.73%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 0.8806 2.0190 2.2079 1.38% 0.0856 10.6252 持有 4.22%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.2833 1.8480 1.9312 2.22% 0.0431 15.8900 持有 1.47%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 1.8528 2.7300 3.1695 1.87% 0.1387 8.6891 持有 9.92%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 1.8528 2.6910 3.1043 0.96% 0.1331 8.2895 持有 9.37%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 0.8806 2.2960 2.4932 0.96% 0.0791 9.7539 持有 4.63%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 0.9833 2.2250 2.4709 1.23% 0.0995 11.2390 持有 5.92%
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.2611 2.5390 2.7130 1.38% 0.0641 26.2459 持有 3.89%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.2444 1.7930 2.4433 1.38% 0.2662 3.5403 持有 19.28%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.5333 1.8080 2.4423 1.11% 0.2597 3.3307 持有 18.65%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 9.9583 1.3360 1.9283 2.36% 0.3072 4.4519 持有 17.85%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.2889 1.9400 2.0493 -0.39% 0.0533 19.5024 持有 2.41%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.2000 1.6570 2.2923 0.28% 0.2771 6.1839 持有 19.13%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.2444 1.8120 2.4329 0.89% 0.2552 4.7300 持有 18.16%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.4417 1.7990 2.4829 -0.15% 0.2754 5.9015 持有 20.43%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.3556 1.6010 2.2978 1.85% 0.3032 5.9170 持有 22.11%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.5333 1.6610 2.3010 4.47% 0.2781 5.8976 持有 19.61%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 0.8861 2.3960 2.5976 0.46% 0.0776 9.4954 持有 4.66%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.2889 1.5620 2.1804 -0.55% 0.2836 6.2953 持有 19.29%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.4333 2.0250 2.6435 3.25% 0.2340 4.1090 持有 17.09%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.2806 2.4690 2.5545 -0.42% 0.0335 12.3432 持有 1.90%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 7.7917 1.4320 1.8374 2.51% 0.2206 3.6334 持有 10.94%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.2000 1.9220 2.1173 5.50% 0.0922 50.8065 持有 4.51%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 7.9861 1.1690 1.7084 0.50% 0.3157 5.7778 持有 13.73%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.2917 1.9380 2.0799 0.79% 0.0682 25.1039 持有 3.42%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.5139 1.4110 2.0473 0.95% 0.3108 6.0016 持有 19.64%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.2278 2.2550 2.3481 1.40% 0.0396 18.1256 持有 2.06%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.2917 1.8500 1.9030 0.96% 0.0279 9.8224 持有 1.22%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 1.9028 1.7620 2.1140 0.87% 0.1665 10.4990 持有 8.75%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 0.9167 2.1560 2.3583 1.72% 0.0858 10.2361 持有 4.86%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.2861 2.2560 2.3743 -0.76% 0.0498 18.3278 持有 2.64%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.6722 1.3570 1.9857 3.62% 0.3166 4.7900 持有 20.26%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 0.8000 1.9110 2.0803 1.86% 0.0814 11.0740 持有 4.14%
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.2167 1.8810 2.5979 0.47% 0.2760 3.7304 持有 21.10%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.6472 1.4680 2.1230 4.07% 0.3085 4.1906 持有 21.24%