封闭式基金收益率070216

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封闭式基金070216仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0215现价 0209净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率 操作建议 分   红收益率
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.1944 2.1160 2.5522 3.92% 0.1709 3.3279 持有 11.28%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 6.9861 1.6500 2.2510 2.18% 0.2670 5.2138 持有 17.82%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.2417 1.6200 2.2073 0.42% 0.2661 5.0062 持有 17.85%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.3167 1.6500 2.2268 0.06% 0.2590 4.7778 持有 16.27%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.4278 1.7960 2.2665 3.37% 0.2076 3.5269 持有 12.81%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.5111 1.5730 2.1159 3.09% 0.2566 4.5950 持有 15.61%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.3694 1.7020 1.7596 0.99% 0.0327 9.1604 持有 1.18%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.4556 2.2570 2.3265 4.36% 0.0299 6.7595 持有 1.58%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.6278 1.9240 2.4730 1.13% 0.2220 3.7408 持有 15.30%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 7.8278 1.4420 1.9819 0.31% 0.2724 4.7831 持有 15.62%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.1722 1.9600 2.0970 2.50% 0.0653 5.9629 持有 2.97%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 7.9806 1.5240 2.0599 1.11% 0.2602 4.4062 持有 15.04%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 2.8250 2.0910 2.4210 2.77% 0.1363 5.5865 持有 8.34%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.3444 1.8440 2.2166 2.29% 0.1681 4.6510 持有 9.98%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.4306 1.6540 1.9303 0.36% 0.1431 6.8729 持有 6.05%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.2833 2.3070 2.3377 -0.01% 0.0131 4.6967 持有 0.69%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.5389 2.2070 2.2327 -0.14% 0.0115 2.1609 持有 0.52%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 0.8750 2.1210 2.2079 1.38% 0.0394 4.6824 持有 1.85%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.2778 1.9480 1.9312 2.22% -0.0087 -3.1047 持有 -0.28%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 1.8472 2.9780 3.1695 1.87% 0.0604 3.4812 持有 3.96%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 1.8472 2.8810 3.1043 0.96% 0.0719 4.1959 持有 4.73%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 0.8750 2.3770 2.4932 0.96% 0.0466 5.5869 持有 2.63%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 0.9778 2.1540 2.4709 1.23% 0.1283 15.0465 持有 7.88%
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.2556 2.5390 2.7130 1.38% 0.0641 26.8164 持有 3.89%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.2389 1.9470 2.4433 1.38% 0.2031 2.4896 持有 13.55%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.5278 1.9440 2.4423 1.11% 0.2040 2.4348 持有 13.62%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 9.9528 1.4330 1.9283 2.36% 0.2569 3.4728 持有 13.91%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.2833 2.0180 2.0493 -0.39% 0.0153 5.4743 持有 0.66%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.1944 1.7680 2.2923 0.28% 0.2287 4.7874 持有 14.80%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.2389 1.9760 2.4329 0.89% 0.1878 3.1942 持有 12.26%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.4361 1.9270 2.4829 -0.15% 0.2239 4.4822 持有 15.51%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.3500 1.7080 2.2978 1.85% 0.2567 4.6982 持有 17.55%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.5278 1.7750 2.3010 4.47% 0.2286 4.5396 持有 15.08%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 0.8806 2.4990 2.5976 0.46% 0.0380 4.4808 持有 2.18%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.2833 1.6680 2.1804 -0.55% 0.2350 4.8890 持有 14.97%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.4278 2.2100 2.6435 3.25% 0.1640 2.6408 持有 10.98%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.2750 2.5540 2.5545 -0.42% 0.0002 0.0712 持有 0.01%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 7.7861 1.5210 1.8374 2.51% 0.1722 2.6717 持有 8.04%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.1944 1.9220 2.1173 5.50% 0.0922 52.2581 持有 4.51%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 7.9806 1.2350 1.7084 0.50% 0.2771 4.8032 持有 11.40%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.2861 1.9380 2.0799 0.79% 0.0682 25.5914 持有 3.42%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.5083 1.4970 2.0473 0.95% 0.2688 4.8959 持有 16.01%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.2222 2.3510 2.3481 1.40% -0.0012 -0.5551 持有 -0.06%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.2861 1.9170 1.9030 0.96% -0.0074 -2.5525 持有 -0.31%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 1.8972 1.8600 2.1140 0.87% 0.1202 7.1978 持有 5.98%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 0.9111 2.2450 2.3583 1.72% 0.0480 5.5391 持有 2.62%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.2806 2.3410 2.3743 -0.76% 0.0140 5.0702 持有 0.72%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.6667 1.4450 1.9857 3.62% 0.2723 3.8709 持有 16.36%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 0.7944 1.9860 2.0803 1.86% 0.0453 5.9768 持有 2.22%
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.2111 2.0140 2.5979 0.47% 0.2248 2.8393 持有 16.05%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.6417 1.5960 2.1230 4.07% 0.2482 3.1029 持有 15.72%