封闭式基金收益率070207

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封闭式基金070206仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0205现价 0202净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率 操作建议 分   红收益率
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.2194 1.6740 2.4559 -4.58% 0.3184 7.5101 观望 24.92%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.0111 1.4300 2.2030 -3.04% 0.3509 7.7100 观望 25.97%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.2667 1.4350 2.1981 -4.74% 0.3472 7.3180 观望 26.09%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.3417 1.4700 2.2255 -6.39% 0.3395 7.0004 观望 23.90%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.4528 1.4880 2.1927 -4.84% 0.3214 6.3545 观望 22.50%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.5361 1.4120 2.0524 -3.74% 0.3120 6.0182 观望 19.88%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.3944 1.5400 1.7424 -6.14% 0.1162 33.3199 观望 4.53%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.4806 1.9460 2.2294 -3.75% 0.1271 30.3049 观望 7.23%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.6528 1.6500 2.4454 -5.41% 0.3253 6.2992 观望 25.64%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 7.8528 1.2900 1.9757 -4.18% 0.3471 6.7689 观望 22.09%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.1972 1.6770 2.0458 -3.31% 0.1803 18.3689 观望 9.08%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.0056 1.3560 2.0373 -5.37% 0.3344 6.2761 观望 21.23%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 2.8500 1.8300 2.3557 -4.75% 0.2232 10.0796 观望 14.88%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.3694 1.5910 2.1670 -3.90% 0.2658 8.2856 观望 17.55%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.4556 1.4280 1.9233 -4.92% 0.2575 14.1251 观望 12.49%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.3083 2.1110 2.3380 -3.10% 0.0971 34.8752 观望 5.54%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.5639 1.9320 2.2359 -5.45% 0.1359 27.8952 观望 6.98%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 0.9000 1.8220 2.1778 -5.90% 0.1634 21.6978 观望 8.69%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.3028 1.7260 1.8893 -3.80% 0.0864 31.2479 观望 2.96%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 1.8722 2.5150 3.1114 -0.16% 0.1917 12.6661 观望 14.48%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 1.8722 2.5050 3.0749 -1.37% 0.1853 12.1516 观望 13.82%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 0.9000 2.0900 2.4695 -1.07% 0.1537 20.1754 观望 9.72%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.0028 1.9900 2.4409 -4.98% 0.1847 22.5955 观望 12.04%
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.2806 2.2390 2.6761 -3.27% 0.1633 69.5838 持有 11.00%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.2639 1.6440 2.4101 0.55% 0.3179 4.5402 观望 24.54%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.5528 1.6770 2.4155 -3.63% 0.3057 4.1730 观望 23.23%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 9.9778 1.2290 1.8838 -4.86% 0.3476 5.3398 观望 20.82%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.3083 1.8470 2.0573 -3.11% 0.1022 36.9277 观望 4.89%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.2194 1.6270 2.2858 -5.35% 0.2882 6.5105 观望 20.16%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.2639 1.7390 2.4114 -1.29% 0.2788 5.3230 观望 20.37%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.4611 1.6860 2.4866 -3.46% 0.3220 7.3494 观望 25.55%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.3750 1.4920 2.2561 -3.77% 0.3387 6.9442 观望 25.65%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.5528 1.4900 2.2025 -3.32% 0.3235 7.2975 观望 23.50%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 0.9056 2.2370 2.5857 -5.18% 0.1349 17.2136 观望 8.60%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.3083 1.4600 2.1924 -2.25% 0.3341 7.9521 观望 24.56%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.4528 1.8590 2.5604 -2.83% 0.2739 5.0625 观望 20.69%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.3000 2.3350 2.5652 -5.87% 0.0897 32.8622 观望 5.41%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 7.8111 1.3520 1.7924 -2.10% 0.2457 4.1702 观望 12.16%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.2194 1.9220 2.0070 -1.98% 0.0424 20.1531 持有 1.85%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.0056 1.1200 1.6999 -2.81% 0.3411 6.4676 观望 15.25%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.3111 1.8620 2.0636 -6.98% 0.0977 34.8013 观望 5.02%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.5333 1.3310 2.0280 -2.18% 0.3437 6.9513 观望 22.58%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.2472 2.1810 2.3157 -4.41% 0.0582 24.9818 买入 3.05%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.3111 1.8010 1.8849 -4.02% 0.0445 14.9738 观望 1.97%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 1.9222 1.6020 2.0958 -0.43% 0.2356 16.0356 观望 13.38%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 0.9361 1.9550 2.3185 -4.51% 0.1568 19.8623 观望 9.52%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.3056 2.1780 2.3925 -3.94% 0.0897 32.2314 观望 4.99%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.6917 1.3130 1.9163 -1.86% 0.3148 4.7410 观望 19.32%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 0.8194 1.7880 2.0424 -3.13% 0.1246 17.3632 买入 6.54%
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.2361 1.7770 2.5857 -3.33% 0.3128 4.4460 观望 25.12%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.6667 1.3580 2.0400 -3.59% 0.3343 4.7082 观望 23.04%