开放式基金每日净值一览表-20070309

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基金   代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金   类型 成立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.125 2.306
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 3.337 3.517
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.258 1.288
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.044 1.254
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.04 1.25
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.395 2.31
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 1.49 2.323
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.274 1.551
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 2.369 2.572
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.145 1.187
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 2.298 2.47
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 2.425 2.555
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.293 1.413
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.179 1.189
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 0.992 1.487
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 2.401 2.631
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 2.344 2.514
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.387 2.527
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 1.821 1.901
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 1.022 2.742
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 2.29 2.34
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 1.0263 2.4163
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.0027 1.0317
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 1.59 1.59
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.114 1.534
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.0895 2.6395
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 2.691 3.032
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.46 2.123
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.12 1.37
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 2.312 2.432
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.386 1.406
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.0011 1.0167
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.823 1.838
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 1.061 1.061
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 1.09 2.294
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 1.0594 2.7194
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0349 1.2234
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 1.974 2.324
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.2115 2.452
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.258 1.53
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0299 1.2184
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 1.962 2.062
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.1917 1.4517
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 1.865 2.8215
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.36 2.53
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.3239 1.3739
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.205 2.315
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 2.884 3.354
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 2.0539 2.1739
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 1.003 2.7888
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0005 1.0232
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0005 1.0233
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 1.7112 1.7712
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 1.768 1.793
121001 国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.0728 1.9248
121002 国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 1.0212 2.3296
121003 国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 1.7294 1.8194
121005 国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.4859 1.5659
150103 银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 1.8586 2.1886
151001 银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 1.2206 2.4756
151002 银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.4504 1.6004
159901 深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 2.511 2.511
159902 中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 1.611 1.611
160105 南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.0301 2.0851
160106 南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 1.4016 2.3056
160505 博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 1.3614 2.2824
160602 鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.018 1.147
160603 鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 1.139 2.449
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 1.128 2.658
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 1.743 1.793
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.015 1.144
160610 鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 1.074 1.074
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 1.049 2.288
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 1.0076 1.9178
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.0727 2.2727
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 2.1522 2.5672
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.113 1.288
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.187 2.077
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 0.995 2.125
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 2.119 2.179
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.254 2.224
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.302 1.402
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 2.2787 2.8787
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.2303 1.3213
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.3621 1.8221
162006 长城久富 长城 交通银行 股票型 2007-2-12 2.2808 2.8808
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.234 1.854
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.2479 2.3279
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.0655 2.5405
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.1182 2.5282
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 2.7956 2.8656
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.0958 1.5708
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 1.5199 1.5199
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.1556 1.1556
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 1.52 2.44
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 1.493 2.153
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 1.7164 2.6764
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.5378 2.2628
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 3.0608 3.1608
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.4928 2.0528
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 1.1554 2.3254
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 1.6302 1.8802
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.4141 1.4241
166001 中欧趋势 中欧 兴业银行 股票型 2007-1-29 1.0207 1.0207
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.2901 2.2801
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.0001 1.0001
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.1811 2.2911
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 1.8039 1.8039
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.3427 1.3677
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 1.04 2.15
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 2.5563 2.5863
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.1453 1.6453
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.3459 1.6059
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 1.0809 2.6959
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 1.7821 1.7821
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 1.3964 1.3964
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 1.6491 1.8691
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.0078 1.0269
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 1.93 2.174
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 2.3404 2.4904
210001 金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 1.8852 1.9752
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 1.1087 2.3987
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.3337 2.1837
213003 宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型 2007-1-19 0.9939 0.9939
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 2.3126 2.5376
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.8745 2.0695
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1559 1.2674
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.0893 2.1793
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.0856 1.0856
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1523 1.2638
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 1.5146 1.7746
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 2.45 2.62
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.1673 2.7073
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.1412 1.3112
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.2536 2.3336
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 2.1327 2.2527
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 1.8624 1.8624
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 1.4548 1.4548
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.289 1.559
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 1.957 2.077
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 1.854 2.004
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 1.075 2.385
257030 德盛优势 国联安 招商银行 股票型 2007-1-24 0.999 0.999
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 2.1 2.78
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.418 2.258
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 2.638 3.328
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 1.707 1.827
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 1.532 1.532
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 1.5041 2.7641
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.3003 2.4203
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 2.5406 2.7406
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 1.6741 1.6741
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 2.2037 2.2537
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 1.2912 2.6912
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0587 1.0937
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.1967 2.0567
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.0017 1.0151
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.1202 1.2102
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.0442 2.0942
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.1284 1.3684
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.546 2.436
310358 申万巴黎新经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.2792 1.2792
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 1.0586 2.5236
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.2064 2.2799
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.0043 1.0143
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.2534 1.3534
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.3037 1.8747
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 1.7579 1.7579
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.071 1.981
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 1.8699 2.0299
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 2.2519 2.3319
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 2.0084 2.0984
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 1.5836 1.6836
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.2487 1.5777
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 2.8648 3.3148
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 3.1246 3.1646
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 1.5307 1.5307
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.3342 2.2242
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 1.0658 1.9458
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 1.0174 2.0389
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 1.5721 2.1521
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 1.3075 2.0475
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.1968 1.6018
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.5675 1.7075
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 1.0571 1.7671
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.247 2.252
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 2.1908 2.5908
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.1162 1.1162
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.4074 1.5074
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 2.114 2.575
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.11 1.54
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 1.5446 2.4946
510180 180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 5.982 6.027
510880 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 2.323 2.323
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 2.6538 2.8738
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.141 1.988
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.241 2.271
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.448 1.641
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 2.6134 2.9634
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 2.5514 2.9014
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 1.059 1.515
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型 2007-1-16 1.003 1.705
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 1.65 1.75
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1.041 1.746
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 1.0183 2.0833
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.1708 1.2108
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.3474 2.1774
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.3341 1.3341
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 2.1062 2.1062
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0021 1.0121
519688 交银精选 交银施罗德 农业银行 股票型 2005-9-29 0.9761 2.6319
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 1.6644 1.7144
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 1.4823 1.4823
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 1.4477 1.6077
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 1.689 1.749
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 1.076 2.206
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.7975 1.9475
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.2769 1.6269
530005 建信优化配置 建信 工商银行 混合型 2007-2-26 1.0136 1.0136
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.502 1.602
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 1.5447 1.5447
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.3543 1.5773
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.2372 1.3572
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 1.3256 1.5036
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.2823 2.0423
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.1635 1.1635
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.4962 1.8262