封闭式基金收益率070312

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封闭式基金070312仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0309现价 0309净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率 操作建议 分   红收益率
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.1278 2.0900 2.9037 8.42% 0.2802 6.3535 持有 22.97%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 6.9194 1.5580 2.3399 4.51% 0.3342 7.2529 买入 25.34%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.1750 1.5600 2.3395 4.42% 0.3332 6.9642 持有 25.75%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.2500 1.6010 2.3731 5.67% 0.3254 6.6519 买入 23.73%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.3611 1.7400 2.4119 3.84% 0.2786 5.2458 持有 19.83%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.4444 1.5220 2.2000 2.69% 0.3082 5.9839 持有 20.91%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.3028 1.8030 1.9121 5.64% 0.0571 19.9850 持有 2.38%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.3889 2.2770 2.4788 5.32% 0.0814 22.7894 持有 4.76%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.5611 1.8650 2.6665 5.91% 0.3006 5.6838 持有 24.17%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 7.7611 1.3600 2.0553 4.04% 0.3383 6.5873 买入 22.21%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.1056 1.9700 2.2728 5.93% 0.1332 13.9030 持有 7.09%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 7.9139 1.4730 2.1198 3.32% 0.3051 5.5485 买入 19.37%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 2.7583 2.0580 2.5177 4.88% 0.1826 8.0981 持有 12.12%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.2778 1.7620 2.3189 3.50% 0.2402 7.3884 持有 16.18%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.3639 1.5580 1.9920 5.17% 0.2179 11.7841 持有 10.55%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.2167 2.3750 2.4670 2.82% 0.0373 17.8785 买入 2.07%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.4722 2.1110 2.3189 5.56% 0.0897 20.8555 持有 4.53%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 0.8083 2.0280 2.3154 6.00% 0.1241 17.5319 买入 6.69%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.2111 1.8810 2.0476 4.84% 0.0814 41.9542 持有 3.17%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 1.7806 2.9400 3.2703 4.19% 0.1010 6.3097 持有 7.02%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 1.7806 2.8400 3.2592 4.50% 0.1286 8.2899 持有 9.21%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 0.8083 2.4010 2.6625 5.41% 0.0982 13.4738 持有 6.12%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 0.9111 2.0830 2.4174 4.89% 0.1383 17.6200 持有 8.47%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.1722 1.8600 2.6423 4.86% 0.2961 4.1347 持有 23.53%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.4611 1.8000 2.5471 5.21% 0.2933 3.9676 买入 22.69%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 9.8861 1.3500 2.0004 2.25% 0.3251 4.8733 买入 20.26%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.2167 1.9700 2.1508 5.44% 0.0841 42.3585 观望 4.13%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.1278 1.6690 2.3788 4.54% 0.2984 6.9403 买入 21.84%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.1722 1.8280 2.5807 6.00% 0.2917 5.7411 持有 22.70%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.3694 1.8060 2.5752 3.55% 0.2987 6.6868 买入 23.45%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.2833 1.6140 2.4103 5.06% 0.3304 6.7740 持有 25.97%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.4611 1.7750 2.5157 1.71% 0.2944 6.4586 持有 22.63%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 0.8139 2.4700 2.7497 6.34% 0.1017 13.9133 持有 6.49%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.2167 1.5510 2.3132 4.49% 0.3295 7.9050 买入 25.11%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.3611 2.1190 2.7899 3.69% 0.2405 4.3011 持有 18.28%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.2083 2.5020 2.6819 4.68% 0.0671 34.5132 买入 4.06%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 7.7194 1.5200 1.8857 3.25% 0.1939 3.1167 持有 9.61%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.1278 1.9220 2.2875 3.05% 0.1598 148.8260 持有 9.09%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 7.9139 1.1960 1.7817 4.52% 0.3287 6.1881 买入 15.78%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.2194 1.9380 2.1641 4.06% 0.1045 53.1646 持有 5.65%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.4417 1.4290 2.1533 4.03% 0.3364 6.8111 持有 23.24%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.1556 2.2700 2.4440 4.73% 0.0712 49.2763 持有 3.94%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.2194 1.9170 1.9867 3.54% 0.0351 16.5686 持有 1.63%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 1.8306 1.8300 2.1922 3.16% 0.1652 10.8122 持有 9.00%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 0.8444 2.3060 2.5509 4.62% 0.0960 12.5765 持有 5.81%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.2139 2.3200 2.4561 5.50% 0.0554 27.4272 持有 3.03%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.6000 1.3360 2.0038 4.32% 0.3333 5.2068 买入 22.07%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 0.7278 2.0030 2.1850 3.24% 0.0833 12.4851 持有 4.44%
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.1444 1.8990 2.7267 4.69% 0.3036 4.2965 持有 24.84%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.5750 1.5000 2.2260 3.87% 0.3261 4.5768 买入 23.99%