开放式基金每日净值一览表-20070312

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基金   代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金   类型 成立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.124 2.305
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 3.379 3.559
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.254 1.284
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.045 1.255
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.041 1.251
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.39 2.305
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 1.493 2.326
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.267 1.544
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 2.367 2.57
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.145 1.187
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 2.296 2.468
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 2.434 2.564
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.294 1.414
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.178 1.188
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 0.989 1.484
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 2.389 2.619
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 2.344 2.514
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.384 2.524
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 1.8276 1.9076
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 1.022 2.742
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 2.289 2.339
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 1.0228 2.4128
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.0032 1.0322
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 1.583 1.583
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.109 1.529
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.0883 2.6383
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 2.704 3.045
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.463 2.126
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.123 1.373
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 2.307 2.427
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.387 1.407
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.0012 1.0168
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.818 1.833
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 1.06 1.06
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 1.091 2.295
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 1.0572 2.7172
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0347 1.2232
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 1.9542 2.3042
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.0469 2.4474
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.245 1.517
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0297 1.2182
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 1.9584 2.0584
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.1949 1.4549
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 1.8573 2.8138
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.3528 2.5228
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.3162 1.3662
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.207 2.317
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 2.892 3.362
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 2.0505 2.1705
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 1.0043 2.7921
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0007 1.0234
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0007 1.0235
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 1.7146 1.7746
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 1.771 1.796
121001 国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.0764 1.9284
121002 国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 1.0196 2.328
121003 国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 1.7294 1.8194
121005 国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.4841 1.5641
150103 银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 1.8669 2.1969
151001 银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 1.2164 2.4714
151002 银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.451 1.601
159901 深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 2.512 2.512
159902 中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 1.631 1.631
160105 南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.0254 2.0804
160106 南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 1.3986 2.3026
160505 博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 1.3625 2.2835
160602 鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.018 1.147
160603 鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 1.129 2.439
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 1.133 2.663
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 1.736 1.786
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.015 1.144
160610 鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 1.066 1.066
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 1.05 2.289
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 1.0038 1.914
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.0693 2.2693
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 2.1398 2.5548
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.113 1.288
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.185 2.075
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 0.992 2.122
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 1.005 2.175
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.252 2.222
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.293 1.393
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 2.2772 2.8772
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.2332 1.3242
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.3664 1.8264
162006 长城久富 长城 交通银行 股票型 2007-2-12 0.9991 2.8799
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.234 1.854
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.2601 2.3401
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.0592 2.5342
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.1167 2.5267
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 2.7943 2.8643
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.0965 1.5715
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 1.5247 1.5247
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.1552 1.1552
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 1.53 2.45
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 1.498 2.158
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 1.7317 2.6917
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.5454 2.2704
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 3.0642 3.1642
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.4905 2.0505
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 1.1545 2.3245
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 1.6327 1.8827
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.4178 1.4278
166001 中欧趋势 中欧 兴业银行 股票型 2007-1-29 未公布 未公布
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.292 2.282
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.0001 1.0001
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.1839 2.2939
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 1.8036 1.8036
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.3445 1.3695
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 1.037 2.147
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 2.5601 2.5901
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.1409 1.6409
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.3353 1.5953
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 1.0762 2.6912
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 1.7873 1.7873
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 1.395 1.395
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 1.6554 1.8754
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.008 1.0271
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 1.9348 2.1788
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 2.3362 2.4862
210001 金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 1.8915 1.9815
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 1.1146 2.4046
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.3309 2.1809
213003 宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型 2007-1-19 0.9927 0.9927
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 2.3089 2.5339
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.8738 2.0688
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1697 1.2812
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.0862 2.1762
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.087 1.087
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1661 1.2776
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 1.5318 1.7918
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 2.4547 2.6247
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.1704 2.7104
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.1418 1.3118
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.2513 2.3313
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 2.1305 2.2505
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 1.8619 1.8619
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 1.4553 1.4553
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.295 1.565
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 1.968 2.088
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 1.865 2.015
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 1.082 2.392
257030 德盛优势 国联安 招商银行 股票型 2007-1-24 0.998 0.998
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 2.107 2.787
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.421 2.261
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 2.647 3.337
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 1.712 1.832
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 1.533 1.533
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 1.5136 2.7736
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.2991 2.4191
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 2.5457 2.7457
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 1.6763 1.6763
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 2.2054 2.2554
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 1.2948 2.6948
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0589 1.0939
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.1957 2.0557
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.0018 1.0152
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.1124 1.2024
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.0397 2.0897
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.1259 1.3659
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.5452 2.4352
310358 申万巴黎新经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.272 1.272
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 1.0522 2.5172
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.212 2.2855
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.0046 1.0146
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.2466 1.3466
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.282 1.889
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 1.7694 1.7694
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.0664 1.9764
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 1.8581 2.0181
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 2.2597 2.3397
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 2.0252 2.1152
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 1.5913 1.6913
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.2452 1.5742
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 2.86 3.31
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 3.1103 3.1503
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 1.529 1.529
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.336 2.226
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 1.0638 1.9438
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 1.0197 2.0412
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 1.5734 2.1534
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 1.31 2.05
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.2 1.605
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.5574 1.6974
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 1.0556 1.7656
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.2466 2.2516
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 2.1923 2.5923
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.1143 1.1143
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.4062 1.5062
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 2.108 2.568
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.1114 1.5414
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 1.5493 2.4993
510180 180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 5.983 6.028
510880 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 2.339 2.339
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 2.6457 2.8657
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.149 1.996
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.239 2.269
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.448 1.641
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 2.6032 2.9532
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 2.5646 2.9146
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 1.061 1.517
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型 2007-1-16 1.002 1.704
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 1.648 1.748
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1.039 1.744
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 1.012 2.077
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.1672 1.2072
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.3461 2.1761
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.2588 1.3588
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 2.1083 2.1083
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0023 1.0123
519688 交银精选 交银施罗德 农业银行 股票型 2005-9-29 0.9732 2.629
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 1.6598 1.7098
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 1.4768 1.4768
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 1.4654 1.6254
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 1.7089 1.7689
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 1.0809 2.2109
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.7912 1.9412
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.2715 1.6215
530005 建信优化配置 建信 工商银行 混合型 2007-2-26 1.0143 1.0143
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.5021 1.6021
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 1.5373 1.5373
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.3555 1.5785
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.2281 1.3481
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 1.3494 1.5274
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.288 2.048
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.1682 1.1682
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.4183 1.8383