开放式基金每日净值一览表-20070315

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基金代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金类型 成立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.1370 2.3180
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 3.4470 3.6270
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.1700 1.2900
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.0480 1.2580
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.0440 1.2540
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.3540 2.3200
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 1.5200 2.3530
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.2990 1.5760
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 2.3820 2.5850
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.1450 1.1870
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 2.3320 2.5040
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 2.4980 2.6280
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.2990 1.4190
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.1810 1.1910
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 0.9930 1.4880
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 2.3990 2.6290
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 2.3660 2.5360
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.3950 2.5350
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 1.8552 1.9352
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 1.0220 2.7420
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 2.3060 2.3560
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 1.0238 2.4138
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.0033 1.0323
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 1.6010 1.6010
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.1100 1.5300
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.0876 2.6376
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 2.7110 3.0520
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.4620 2.1250
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.1230 1.3730
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 2.3490 2.4690
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.3930 1.4130
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.0014 1.0170
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.8360 1.8510
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 1.0610 1.0610
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 1.0860 2.2900
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 1.0661 2.7261
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0348 1.2233
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 1.9345 2.2845
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.0511 2.4516
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.2350 1.5070
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0297 1.2182
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 1.9724 2.0724
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.2021 1.4621
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 1.8531 2.8096
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.3678 2.5378
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.3263 1.3763
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.2130 2.3230
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 2.9230 3.3930
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 2.0466 2.1666
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 1.0094 2.8049
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0008 1.0235
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0008 1.0236
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 1.7238 1.7838
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 1.7990 1.8240
121001 国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.0832 1.9352
121002 国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 1.0261 2.3345
121003 国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 1.7368 1.8268
121005 国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.4867 1.5667
150103 银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 1.8870 2.2170
151001 银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 1.2141 2.4691
151002 银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.4496 1.5996
159901 深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 2.5570 2.5570
159902 中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 1.6580 1.6580
160105 南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.0253 2.0803
160106 南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 1.3958 2.2998
160505 博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 1.3864 2.3074
160602 鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.0190 1.1480
160603 鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 1.1360 2.4460
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 1.1430 2.6730
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 1.7530 1.8030
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.0150 1.1440
160610 鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 1.0740 1.0740
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 1.0610 2.3000
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 1.0048 1.9150
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.0684 2.2684
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 2.1593 2.5743
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.1140 1.2890
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.2030 2.0930
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 0.9920 2.1220
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 1.0000 2.1700
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.2580 2.2280
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.2990 1.3990
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 2.2992 2.8992
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.2331 1.3241
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.3704 1.8304
162006 久富核心 长城 交通银行 股票型 2007-2-12 1.0025 2.8833
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.2338 1.8538
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.2889 2.3689
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.0635 2.5385
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.0268 2.5268
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 2.8263 2.8963
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.1087 1.5837
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 1.5495 1.5495
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.1795 1.1795
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 1.5470 2.4670
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 1.5120 2.1720
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 1.7323 2.6923
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.5512 2.2762
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 3.0879 3.1879
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.4988 2.0588
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 1.1625 2.3325
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 1.6255 1.8755
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.4215 1.4315
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.2868 2.2768
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.0002 1.0002
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.1939 2.3039
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 1.8071 1.8071
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.3544 1.3794
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 1.0360 2.1460
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 2.5820 2.6120
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.1325 1.6325
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.3351 1.5951
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 1.0704 2.6854
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 1.7814 1.7814
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 1.3990 1.3990
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 1.6586 1.8786
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.0081 1.0272
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 1.9433 2.1873
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 2.3576 2.5076
210001 金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 1.8862 1.9762
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 1.1177 2.4077
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.3238 2.1738
213003 宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型 2007-1-19 0.9937 0.9937
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 2.3264 2.5514
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.8771 2.0721
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1325 1.2890
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.0907 2.1807
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.0660 1.0860
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1288 1.2853
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 1.5368 1.7968
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 2.4478 2.6178
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.1869 2.7269
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.1426 1.3126
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.2724 2.3524
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 2.1462 2.2662
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 1.8777 1.8777
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 1.4865 1.4865
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.3130 1.5830
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 1.9960 2.1160
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 1.8900 2.0400
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 1.1170 2.4270
257030 德盛优势 国联安 招商银行 股票型 2007-1-24 0.9990 0.9990
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 2.1176 2.7976
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.4318 2.2718
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 2.6590 3.3490
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 1.7260 1.8460
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 1.5430 1.5430
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 1.5230 2.7830
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.3219 2.4419
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 2.5632 2.7632
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 1.7022 1.7022
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 2.2184 2.2684
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 1.3031 2.7031
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0620 1.0970
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.1977 2.0577
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.0020 1.0154
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.1200 1.2100
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.0521 2.1021
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.1329 1.3729
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.5644 2.4544
310358 申万巴黎经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.2778 1.2778
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 1.0551 2.5201
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.2209 2.2944
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.0047 1.0147
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.2536 1.3536
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.3182 1.9252
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 1.7939 1.7939
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.0714 1.9814
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 1.8784 2.0384
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 2.2564 2.3364
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 2.0389 2.1289
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 1.5993 1.6993
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.2597 1.5887
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 2.9378 3.3878
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 3.1642 3.2042
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 1.5428 1.5428
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.3352 2.2252
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 1.0583 1.9383
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 1.0294 2.0509
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 1.5845 2.1645
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 1.3034 2.0434
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.2270 1.6320
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.5602 1.7002
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 1.0579 1.7679
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.2543 2.2593
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 2.2183 2.6183
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.1211 1.1211
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.4161 1.5161
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 2.1110 2.5710
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.1139 1.5439
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 1.5660 2.5160
510180 180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 6.0020 6.0470
510880 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 2.3390 2.3390
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 2.6619 2.8819
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.1560 2.0030
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.2430 2.2730
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.4640 1.6570
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 2.6096 2.9596
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 2.5763 2.9263
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 1.0640 1.5200
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型 2006-1-23 1.0020 1.7040
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 1.6607 1.7607
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1.0520 1.7570
519068 添富焦点 汇添富 工商银行 股票型 2007-3-12 1.0007 1.0007
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 1.0215 2.0865
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.1707 1.2107
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.3489 2.1789
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.2750 1.3750
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 2.1278 2.1278
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0024 1.0124
519688 交银精选 交银施罗德 　 股票型 2005-9-29 0.9782 2.6340
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 1.6887 1.7387
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 1.4943 1.4943
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 1.4800 1.6400
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 1.7551 1.8151
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 1.0819 2.2119
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.7904 1.9404
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.2733 1.6233
530005 建信优化配置 建信 工商银行 混合型 2007-2-26 1.0155 1.0155
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.5065 1.6065
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 1.5240 1.5240
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.3607 1.5837
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.2491 1.3691
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 1.3723 1.5503
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.2831 2.0431
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.1741 1.1741
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.4150 1.8350