封闭式基金收益率070302

评论
23 views

封闭式基金070302仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0301现价 0216净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率 操作建议 分   红收益率
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.1556 1.9400 2.9121 14.10% 0.3338 8.1403 卖出 29.61%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 6.9472 1.5100 2.4452 8.63% 0.3825 8.9149 观望 32.32%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.2028 1.4980 2.4024 8.84% 0.3765 8.3820 观望 31.72%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.2778 1.5330 2.4556 10.27% 0.3757 8.2694 观望 30.44%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.3889 1.6280 2.4879 9.77% 0.3456 7.1485 观望 27.75%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.4722 1.4320 2.2937 8.40% 0.3757 8.0531 观望 29.30%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.3306 1.6800 1.9551 11.11% 0.1407 49.5378 持有 6.63%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.4167 2.1650 2.5476 9.50% 0.1502 42.4129 持有 9.66%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.5889 1.7300 2.7268 10.26% 0.3656 7.5925 观望 32.84%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 7.7889 1.3180 2.1238 7.16% 0.3794 7.8494 观望 27.48%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.1333 1.8950 2.3119 10.25% 0.1803 19.4118 持有 10.32%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 7.9417 1.3780 2.2342 8.46% 0.3832 7.8237 观望 28.86%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 2.7861 2.0080 2.6182 8.15% 0.2331 10.9071 持有 16.90%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.3056 1.6640 2.4179 9.08% 0.3118 10.5228 观望 23.91%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.3917 1.5130 2.0976 8.67% 0.2787 16.1555 观望 15.65%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.2444 2.2740 2.5570 9.38% 0.1107 50.9115 持有 6.82%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.5000 2.1380 2.4600 10.18% 0.1309 30.1216 买入 7.31%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 0.8361 2.0060 2.4381 10.43% 0.1772 25.7626 持有 10.64%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.2389 1.8810 2.1148 9.51% 0.1106 52.0307 持有 4.67%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 1.8083 2.7800 3.3945 7.10% 0.1810 12.2236 持有 14.03%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 1.8083 2.6790 3.3404 7.61% 0.1980 13.6525 观望 15.57%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 0.8361 2.2680 2.6972 8.18% 0.1591 22.6335 持有 10.72%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 0.9389 1.9900 2.5245 2.17% 0.2117 28.6075 观望 14.60%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.2000 1.7380 2.6669 9.15% 0.3483 5.2399 观望 30.07%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.4889 1.7360 2.4423 0.00% 0.2892 3.8789 观望 21.62%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 9.9139 1.3150 2.1059 9.21% 0.3756 6.0667 观望 26.73%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.2444 1.9700 2.2516 9.87% 0.1251 58.4772 持有 6.72%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.1556 1.6400 2.4828 8.31% 0.3395 8.3486 观望 27.23%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.2000 1.7710 2.6283 8.03% 0.3262 6.7233 观望 26.99%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.3972 1.7310 2.6989 8.70% 0.3586 8.7406 观望 31.68%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.3111 1.5520 2.4946 8.56% 0.3779 8.3072 观望 32.74%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.4889 1.6730 2.5675 11.58% 0.3484 8.2398 卖出 29.38%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 0.8417 2.2850 2.8320 9.02% 0.1931 28.4421 观望 13.94%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.2444 1.5300 2.3853 9.40% 0.3586 8.9523 观望 29.22%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.3889 2.0240 2.8877 9.24% 0.2991 5.7753 观望 25.11%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.2361 2.5500 2.8143 10.17% 0.0939 43.8976 买入 6.01%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 7.7472 1.5070 1.9719 7.32% 0.2358 3.9820 持有 13.00%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.1556 1.9220 2.3148 9.33% 0.1697 131.3810 持有 9.87%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 7.9417 1.1720 1.8481 8.18% 0.3658 7.2639 观望 19.79%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.2472 1.9380 2.2722 9.25% 0.1471 69.7534 持有 8.69%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.4694 1.3740 2.2181 8.34% 0.3806 8.2247 观望 28.96%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.1833 2.2700 2.5597 9.01% 0.1132 69.6115 持有 6.79%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.2472 1.9170 2.0801 9.31% 0.0784 34.4147 持有 3.98%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 1.8583 1.7590 2.2781 7.76% 0.2279 15.8804 持有 13.91%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 0.8722 2.2520 2.6052 10.47% 0.1356 17.9815 持有 8.70%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.2417 2.2420 2.5614 7.88% 0.1247 58.9498 观望 7.59%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.6278 1.3240 2.1398 7.76% 0.3813 6.3998 观望 29.00%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 0.7556 1.9090 2.2327 7.33% 0.1450 22.4425 持有 8.43%
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.1722 1.8330 2.8389 9.28% 0.3543 5.3948 观望 31.99%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.6028 1.4680 2.1230 0.00% 0.3085 4.2082 卖出 21.24%