| 基金代码 | 基金简称 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金类型 | 成立日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 1 | 华夏成长 | 华夏 | 建设银行 | 股票型 | 2001-12-18 | 1.1380 | 2.3190 |
| 11 | 华夏大盘精选 | 华夏 | 中国银行 | 混合型 | 2004-8-11 | 3.5350 | 3.7150 |
| 21 | 华夏优势增长 | 华夏 | 建设银行 | 股票型 | 2006-11-24 | 1.1880 | 1.3080 |
| 1001 | 华夏债券A/B | 华夏 | 交通银行 | 债券型 | 2002-10-23 | 1.0480 | 1.2580 |
| 1003 | 华夏债券C | 华夏 | 交通银行 | 债券型 | 2002-10-23 | 1.0440 | 1.2540 |
| 2001 | 华夏回报 | 华夏 | 中国银行 | 股票型 | 2003-9-5 | 1.3570 | 2.3230 |
| 2011 | 华夏红利 | 华夏 | 建设银行 | 混合型 | 2005-6-30 | 1.5330 | 2.3660 |
| 2021 | 华夏回报二号 | 华夏 | 中国银行 | 混合型 | 2006-8-14 | 1.2980 | 1.5750 |
| 20001 | 国泰金鹰增长 | 国泰 | 交通银行 | 股票型 | 2002-5-8 | 2.3950 | 2.5980 |
| 20002 | 国泰金龙债券 | 国泰 | 浦东发展 | 债券型 | 2003-12-5 | 1.1450 | 1.1870 |
| 20003 | 国泰金龙行业 | 国泰 | 浦东发展 | 混合型 | 2003-12-5 | 2.3500 | 2.5220 |
| 20005 | 国泰金马 | 国泰 | 建设银行 | 混合型 | 2004-6-18 | 2.5040 | 2.6340 |
| 20006 | 金象保本增值 | 国泰 | 中国银行 | 混合型 | 2004-11-10 | 1.3050 | 1.4250 |
| 20008 | 国泰混合 | 国泰 | 中国银行 | 混合型 | 2006-4-28 | 1.1870 | 1.1970 |
| 20009 | 国泰金鹏蓝筹 | 国泰 | 中国银行 | 混合型 | 2006-9-29 | 1.0040 | 1.4990 |
| 40001 | 华安创新 | 华安 | 交通银行 | 股票型 | 2001-9-21 | 2.4170 | 2.6470 |
| 40002 | 华安中国A股 | 华安 | 工商银行 | 股票型 | 2002-11-8 | 2.4130 | 2.5830 |
| 40004 | 华安宝利配置 | 华安 | 交通银行 | 混合型 | 2004-8-24 | 1.4110 | 2.5510 |
| 40005 | 华安宏利股票 | 华安 | 建设银行 | 股票型 | 2006-9-6 | 1.8638 | 1.9438 |
| 50001 | 博时增长 | 博时 | 建设银行 | 股票型 | 2002-10-9 | 1.0400 | 2.7600 |
| 50002 | 博时裕富 | 博时 | 建设银行 | 股票型 | 2003-8-26 | 2.3470 | 2.3970 |
| 50004 | 博时精选 | 博时 | 工商银行 | 混合型 | 2004-6-22 | 1.0412 | 2.4312 |
| 50006 | 博时稳定债券 | 博时 | 建设银行 | 债券型 | 2005-8-24 | 1.0037 | 1.0327 |
| 50007 | 博时平衡配置 | 博时 | 工商银行 | 混合型 | 2006-5-31 | 1.6190 | 1.6190 |
| 50201 | 博时价值贰号 | 博时 | 建设银行 | 股票型 | 2006-9-27 | 1.1330 | 1.5530 |
| 70001 | 嘉实成长收益 | 嘉实 | 中国银行 | 混合型 | 2002-11-5 | 1.0955 | 2.6455 |
| 70002 | 嘉实增长 | 嘉实 | 中国银行 | 股票型 | 2003-7-9 | 2.7240 | 3.0650 |
| 70003 | 嘉实稳健 | 嘉实 | 中国银行 | 股票型 | 2003-7-9 | 1.4780 | 2.1410 |
| 70005 | 嘉实债券 | 嘉实 | 中国银行 | 债券型 | 2003-7-9 | 1.1280 | 1.3780 |
| 70006 | 嘉实服务 | 嘉实 | 中国银行 | 混合型 | 2004-4-1 | 2.3650 | 2.4850 |
| 70007 | 嘉实浦安保本 | 嘉实 | 浦东发展 | 混合型 | 2004-12-1 | 1.3370 | 1.4170 |
| 70009 | 嘉实超短债 | 嘉实 | 中国银行 | 债券型 | 2006-4-26 | 1.0019 | 1.0175 |
| 70010 | 嘉实精选 | 嘉实 | 中国银行 | 混合型 | 2006-7-21 | 1.8660 | 1.8810 |
| 70011 | 嘉实策略增长 | 嘉实 | 工商银行 | 混合型 | 2006-12-12 | 1.0660 | 1.0660 |
| 80001 | 长盛成长价值 | 长盛 | 农业银行 | 股票型 | 2002-9-18 | 1.1030 | 2.3070 |
| 90001 | 大成价值增长 | 大成 | 农业银行 | 股票型 | 2002-11-11 | 1.0841 | 2.7441 |
| 90002 | 大成债券 | 大成 | 农业银行 | 债券型 | 2003-6-12 | 1.0353 | 1.2238 |
| 90003 | 大成蓝筹稳健 | 大成 | 中国银行 | 混合型 | 2004-6-3 | 1.9623 | 2.3123 |
| 90004 | 大成精选增值 | 大成 | 农业银行 | 股票型 | 2004-12-15 | 1.0656 | 2.4661 |
| 90006 | 大成财富 | 大成 | 中国银行 | 股票型 | 2006-9-13 | 1.2470 | 1.5190 |
| 92002 | 大成债券C | 大成 | 农业银行 | 债券型 | 2003-6-12 | 1.0302 | 1.2187 |
| 100016 | 富国动态平衡 | 富国 | 农业银行 | 混合型 | 2002-8-16 | 1.9951 | 2.0951 |
| 100018 | 富国天利债券 | 富国 | 工商银行 | 债券型 | 2003-12-2 | 1.2059 | 1.4659 |
| 100020 | 富国天益 | 富国 | 交通银行 | 股票型 | 2004-6-15 | 1.8464 | 2.8029 |
| 100022 | 富国天瑞 | 富国 | 农业银行 | 混合型 | 2005-4-5 | 1.3922 | 2.5622 |
| 100026 | 富国天合稳健 | 富国 | 招商银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 1.3501 | 1.4001 |
| 110001 | 易方达平稳增长 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2002-8-23 | 1.2200 | 2.3300 |
| 110002 | 易方达策略成长 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2003-12-9 | 2.8960 | 3.3660 |
| 110003 | 易方达50 | 易方达 | 交通银行 | 股票型 | 2004-3-22 | 2.0933 | 2.2133 |
| 110005 | 易方达积极成长 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2004-9-9 | 1.0185 | 2.8279 |
| 110007 | 易方达收益A | 易方达 | 中国银行 | 债券型 | 2005-9-19 | 1.0010 | 1.0237 |
| 110008 | 易方达收益B | 易方达 | 中国银行 | 债券型 | 2005-9-19 | 1.0010 | 1.0237 |
| 110009 | 易方达精选 | 易方达 | 工商银行 | 股票型 | 2006-6-13 | 1.7347 | 1.7947 |
| 112002 | 策略成长二号 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2006-8-16 | 1.7990 | 1.8240 |
| 121001 | 国投融华 | 国投瑞银 | 光大银行 | 债券型 | 2003-4-16 | 1.0927 | 1.9447 |
| 121002 | 国投景气 | 国投瑞银 | 光大银行 | 混合型 | 2004-4-29 | 1.0401 | 2.3485 |
| 121003 | 国投股票 | 国投瑞银 | 工商银行 | 股票型 | 2006-4-19 | 1.7554 | 1.8454 |
| 121005 | 国投瑞银创新 | 国投瑞银 | 光大银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 1.5122 | 1.5922 |
| 150103 | 银泰理财分红 | 银河 | 工商银行 | 混合型 | 2004-3-30 | 1.9033 | 2.2333 |
| 151001 | 银河稳健 | 银河 | 农业银行 | 股票型 | 2003-8-4 | 1.2303 | 2.4853 |
| 151002 | 银河收益 | 银河 | 农业银行 | 债券型 | 2003-8-4 | 1.4549 | 1.6049 |
| 159901 | 深100ETF | 易方达 | 中国银行 | 股票型 | 2006-3-24 | 2.6100 | 2.6100 |
| 159902 | 中小板 | 华夏 | 建设银行 | 股票型 | 2006-6-8 | 1.6880 | 1.6880 |
| 160105 | 南方积配 | 南方 | 工商银行 | 混合型 | 2004-10-14 | 1.0321 | 2.0871 |
| 160106 | 南方高增 | 南方 | 中国银行 | 股票型 | 2005-7-13 | 1.4242 | 2.3282 |
| 160505 | 博时主题 | 博时 | 建设银行 | 股票型 | 2005-1-6 | 1.4082 | 2.3292 |
| 160602 | 鹏华普天债券 | 鹏华 | 交通银行 | 债券型 | 2003-7-12 | 1.0190 | 1.1480 |
| 160603 | 鹏华收益 | 鹏华 | 交通银行 | 混合型 | 2003-7-12 | 1.1660 | 2.4760 |
| 160605 | 鹏华中国50 | 鹏华 | 交通银行 | 股票型 | 2004-5-12 | 1.1650 | 2.6950 |
| 160607 | 鹏华价值 | 鹏华 | 建设银行 | 股票型 | 2006-7-18 | 1.7900 | 1.8400 |
| 160608 | 鹏华普天债券B | 鹏华 | 交通银行 | 债券型 | 2003-7-12 | 1.0150 | 1.1440 |
| 160610 | 鹏华动力 | 鹏华 | 农业银行 | 混合型 | 2007-1-9 | 1.0930 | 1.0930 |
| 160706 | 嘉实300 | 嘉实 | 中国银行 | 股票型 | 2005-8-29 | 1.0830 | 2.3220 |
| 160805 | 长盛同智 | 长盛 | 中国银行 | 混合型 | 2007-1-5 | 1.0150 | 1.9252 |
| 161005 | 富国天惠 | 富国 | 工商银行 | 混合型 | 2005-11-16 | 1.0691 | 2.2691 |
| 161601 | 新 蓝 筹 | 融通 | 建设银行 | 股票型 | 2002-9-13 | 1.0322 | 2.5972 |
| 161603 | 融通债券 | 融通 | 工商银行 | 债券型 | 2003-9-30 | 1.1120 | 1.2870 |
| 161604 | 融通深证100 | 融通 | 工商银行 | 股票型 | 2003-9-30 | 1.2300 | 2.1200 |
| 161605 | 融通蓝筹 | 融通 | 工商银行 | 混合型 | 2003-9-30 | 1.0080 | 2.1380 |
| 161606 | 融通行业 | 融通 | 交通银行 | 混合型 | 2004-4-29 | 1.0070 | 2.1770 |
| 161607 | 融通巨潮 | 融通 | 工商银行 | 股票型 | 2005-5-12 | 1.2890 | 2.2590 |
| 161609 | 融通动力先锋 | 融通 | 工商银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 1.3150 | 1.4150 |
| 161706 | 招商成长 | 招商 | 中信银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 2.3021 | 2.9021 |
| 161902 | 万家保本 | 天同 | 农业银行 | 混合型 | 2004-9-28 | 1.2415 | 1.3325 |
| 161903 | 万家公用 | 天同 | 交通银行 | 股票型 | 2005-7-15 | 1.1153 | 1.8453 |
| 162006 | 久富核心 | 长城 | 交通银行 | 股票型 | 2007-2-12 | 1.0068 | 2.8876 |
| 162102 | 金鹰小盘 | 金鹰 | 交通银行 | 股票型 | 2004-5-27 | 1.2536 | 1.8736 |
| 162201 | 荷银成长 | 泰达荷银 | 交通银行 | 股票型 | 2003-4-25 | 1.2956 | 2.3756 |
| 162202 | 荷银周期 | 泰达荷银 | 交通银行 | 股票型 | 2003-4-25 | 1.0762 | 2.5512 |
| 162203 | 荷银稳定 | 泰达荷银 | 交通银行 | 股票型 | 2003-4-25 | 1.0351 | 2.5351 |
| 162204 | 荷银精选 | 泰达荷银 | 中国银行 | 股票型 | 2004-7-9 | 2.8099 | 2.8799 |
| 162205 | 荷银风险预算 | 泰达荷银 | 交通银行 | 混合型 | 2005-4-5 | 1.1181 | 1.5931 |
| 162207 | 荷银效率 | 泰达荷银 | 建设银行 | 混合型 | 2006-5-12 | 1.5417 | 1.5417 |
| 162208 | 泰达荷银首选 | 泰达荷银 | 农业银行 | 股票型 | 2006-12-1 | 1.1806 | 1.1806 |
| 162605 | 景顺鼎益 | 景顺长城 | 中国银行 | 股票型 | 2005-3-16 | 1.5780 | 2.4980 |
| 162607 | 景顺资源 | 景顺长城 | 农业银行 | 股票型 | 2006-1-26 | 1.5260 | 2.1860 |
| 162703 | 广发小盘 | 广发 | 浦东发展 | 股票型 | 2005-2-2 | 1.7758 | 2.7358 |
| 163302 | 巨田资源 | 巨田 | 光大银行 | 混合型 | 2005-9-27 | 1.5976 | 2.3226 |
| 163402 | 兴业趋势 | 兴业 | 兴业银行 | 混合型 | 2005-11-3 | 3.1608 | 3.2608 |
| 163503 | 天治核心 | 天治 | 交通银行 | 股票型 | 2006-1-20 | 1.0374 | 2.0474 |
| 163801 | 中银中国 | 中银国际 | 工商银行 | 混合型 | 2005-1-4 | 1.1699 | 2.3399 |
| 163803 | 中银增长 | 中银国际 | 工商银行 | 股票型 | 2006-3-17 | 1.6645 | 1.9145 |
| 163804 | 中银收益 | 中银国际 | 工商银行 | 混合型 | 2006-10-11 | 1.4522 | 1.4622 |
| 166001 | 中欧趋势 | 中欧 | 招商银行 | 股票型 | 2007-1-29 | 未公布 | 未公布 |
| 180001 | 银华优势企业 | 银华 | 中国银行 | 混合型 | 2002-11-13 | 1.2980 | 2.2880 |
| 180002 | 银华保本增值 | 银华 | 建设银行 | 混合型 | 2004-3-2 | 1.0002 | 1.0002 |
| 180003 | 银华道琼斯88 | 银华 | 建设银行 | 股票型 | 2004-8-11 | 1.2025 | 2.3125 |
| 180010 | 银华优质增长 | 银华 | 中国银行 | 股票型 | 2006-6-9 | 1.7986 | 1.7986 |
| 180012 | 银华富裕 | 银华 | 建设银行 | 股票型 | 2006-11-16 | 1.3564 | 1.3814 |
| 200001 | 长城久恒平衡 | 长城 | 建设银行 | 混合型 | 2003-10-31 | 1.0530 | 2.1630 |
| 200002 | 长城久泰 | 长城 | 招商银行 | 股票型 | 2004-5-21 | 2.6371 | 2.6671 |
| 200006 | 长城股票 | 长城 | 建设银行 | 股票型 | 2006-4-6 | 1.1569 | 1.6569 |
| 200007 | 长城安心回报 | 长城 | 农业银行 | 混合型 | 2006-8-22 | 1.3695 | 1.6295 |
| 202001 | 南方稳健成长 | 南方 | 工商银行 | 混合型 | 2001-9-28 | 1.0902 | 2.7052 |
| 202002 | 南稳贰号 | 南方 | 工商银行 | 股票型 | 2006-7-25 | 1.8003 | 1.8003 |
| 202003 | 南方绩优成长 | 南方 | 工商银行 | 股票型 | 2006-11-16 | 1.4157 | 1.4157 |
| 202101 | 南方宝元债券 | 南方 | 工商银行 | 债券型 | 2002-9-20 | 1.6603 | 1.8803 |
| 202102 | 南方多利 | 南方 | 工商银行 | 债券型 | 2006-3-27 | 1.0073 | 1.0264 |
| 202202 | 南方避险 | 南方 | 工商银行 | 混合型 | 2003-6-27 | 1.9595 | 2.2035 |
| 206001 | 鹏华行业成长 | 鹏华 | 工商银行 | 混合型 | 2002-5-24 | 2.3802 | 2.5302 |
| 210001 | 金鹰成份 | 金鹰 | 中国银行 | 股票型 | 2003-6-16 | 1.9362 | 2.0262 |
| 213001 | 宝盈鸿利 | 宝盈 | 农业银行 | 混合型 | 2002-10-8 | 1.1347 | 2.4247 |
| 213002 | 宝盈区域增长 | 宝盈 | 工商银行 | 股票型 | 2005-3-8 | 1.3342 | 2.1842 |
| 213003 | 宝盈策略 | 宝盈 | 农业银行 | 股票型 | 2007-1-19 | 1.0039 | 1.0039 |
| 217001 | 招商安泰股票 | 招商 | 招商银行 | 股票型 | 2003-4-28 | 2.3382 | 2.5632 |
| 217002 | 招商安泰平衡 | 招商 | 招商银行 | 混合型 | 2003-4-28 | 1.8887 | 2.0837 |
| 217003 | 招商债券 | 招商 | 招商银行 | 债券型 | 2003-4-28 | 1.1257 | 1.2822 |
| 217005 | 招商先锋 | 招商 | 中国银行 | 混合型 | 2004-6-1 | 1.0936 | 2.1836 |
| 217008 | 招商安本增利 | 招商 | 光大银行 | 债券型 | 2006-7-11 | 1.0719 | 1.0919 |
| 217203 | 招商债券B | 招商 | 招商银行 | 债券型 | 2003-4-28 | 1.1219 | 1.2784 |
| 233001 | 巨田基础行业 | 巨田 | 光大银行 | 股票型 | 2004-3-26 | 1.5602 | 1.8202 |
| 240001 | 宝康消费 | 华宝兴业 | 建设银行 | 股票型 | 2003-7-15 | 2.4651 | 2.6351 |
| 240002 | 宝康灵活 | 华宝兴业 | 建设银行 | 混合型 | 2003-7-15 | 1.1982 | 2.7382 |
| 240003 | 宝康债券 | 华宝兴业 | 建设银行 | 债券型 | 2003-7-15 | 1.1454 | 1.3154 |
| 240004 | 动力组合 | 华宝兴业 | 中国银行 | 股票型 | 2005-11-17 | 1.2918 | 2.3718 |
| 240005 | 华宝策略增长 | 华宝兴业 | 建设银行 | 混合型 | 2004-5-11 | 2.1529 | 2.2729 |
| 240008 | 华宝收益增长 | 华宝兴业 | 建设银行 | 混合型 | 2006-6-15 | 1.9034 | 1.9034 |
| 240009 | 华宝先进成长 | 华宝兴业 | 中国银行 | 股票型 | 2006-11-7 | 1.4974 | 1.4974 |
| 253010 | 德盛安心成长 | 国联安 | 工商银行 | 混合型 | 2005-7-13 | 1.3230 | 1.5930 |
| 255010 | 德盛稳健 | 国联安 | 工商银行 | 混合型 | 2003-8-8 | 2.0120 | 2.1320 |
| 257010 | 德盛小盘精选 | 国联安 | 工商银行 | 股票型 | 2004-4-12 | 1.9260 | 2.0760 |
| 257020 | 德盛精选 | 国联安 | 华夏银行 | 股票型 | 2005-12-28 | 1.1530 | 2.4630 |
| 257030 | 德盛优势 | 国联安 | 招商银行 | 股票型 | 2007-1-24 | 1.0090 | 1.0090 |
| 260101 | 景顺长城优选 | 景顺长城 | 中国银行 | 股票型 | 2003-10-24 | 1.0002 | 2.8109 |
| 260103 | 景顺长城动力 | 景顺长城 | 中国银行 | 混合型 | 2003-10-24 | 1.4379 | 2.2779 |
| 260104 | 景顺内需增长 | 景顺长城 | 农业银行 | 股票型 | 2004-6-25 | 2.6800 | 3.3700 |
| 260108 | 景顺成长 | 景顺长城 | 工商银行 | 股票型 | 2006-6-28 | 1.7520 | 1.8720 |
| 260109 | 景顺内需增长2 | 景顺长城 | 农业银行 | 股票型 | 2006-10-11 | 1.5910 | 1.5910 |
| 270001 | 广发聚富 | 广发 | 工商银行 | 混合型 | 2003-12-3 | 1.5399 | 2.7999 |
| 270002 | 广发稳健增长 | 广发 | 工商银行 | 混合型 | 2004-7-26 | 1.3297 | 2.4497 |
| 270005 | 广发聚丰 | 广发 | 工商银行 | 股票型 | 2005-12-23 | 2.5625 | 2.7625 |
| 270006 | 广发优选 | 广发 | 工商银行 | 混合型 | 2006-5-17 | 1.7193 | 1.7193 |
| 288001 | 中信经典配置 | 中信 | 招商银行 | 混合型 | 2004-3-15 | 1.7536 | 2.3036 |
| 288002 | 中信红利精选 | 中信 | 建设银行 | 股票型 | 2005-11-17 | 1.3225 | 2.7225 |
| 288102 | 中信稳定双利 | 中信 | 建设银行 | 债券型 | 2006-7-20 | 1.0627 | 1.0977 |
| 290002 | 泰信先行策略 | 泰信 | 光大银行 | 混合型 | 2004-6-28 | 1.2255 | 2.0855 |
| 290003 | 泰信中短债券 | 泰信 | 工商银行 | 债券型 | 2006-6-15 | 1.0005 | 1.0157 |
| 290004 | 泰信优质生活 | 泰信 | 中国银行 | 股票型 | 2006-12-15 | 1.1458 | 1.2358 |
| 310308 | 申万巴黎精选 | 申万巴黎 | 工商银行 | 混合型 | 2004-4-9 | 1.0607 | 2.1107 |
| 310318 | 申万巴黎强化 | 申万巴黎 | 工商银行 | 混合型 | 2004-11-29 | 1.1405 | 1.3805 |
| 310328 | 申万巴黎动力 | 申万巴黎 | 工商银行 | 股票型 | 2005-11-10 | 1.5983 | 2.4883 |
| 310358 | 申万巴黎经济 | 申万巴黎 | 工商银行 | 混合型 | 2006-12-6 | 1.2957 | 1.2957 |
| 320001 | 诺安平衡 | 诺安 | 工商银行 | 混合型 | 2004-5-21 | 1.0712 | 2.5362 |
| 320003 | 诺安股票 | 诺安 | 工商银行 | 股票型 | 2005-12-19 | 1.2421 | 2.3156 |
| 320004 | 诺安债券 | 诺安 | 华夏银行 | 债券型 | 2006-7-17 | 1.0051 | 1.0151 |
| 320005 | 诺安价值增长 | 诺安 | 工商银行 | 股票型 | 2006-11-21 | 1.2832 | 1.3832 |
| 340001 | 兴业可转债 | 兴业 | 工商银行 | 混合型 | 2004-5-11 | 1.3340 | 1.9410 |
| 340006 | 兴业全球视野 | 兴业 | 兴业银行 | 股票型 | 2006-9-20 | 1.8356 | 1.8356 |
| 350001 | 天治财富增长 | 天治 | 浦东发展 | 混合型 | 2004-6-29 | 1.0779 | 1.9879 |
| 350002 | 天治品质优选 | 天治 | 民生银行 | 混合型 | 2005-1-12 | 1.8933 | 2.0533 |
| 360001 | 光大量化核心 | 光大保德信 | 光大银行 | 股票型 | 2004-8-27 | 2.3117 | 2.3917 |
| 360005 | 光大红利股票 | 光大保德信 | 兴业银行 | 股票型 | 2006-3-24 | 2.0719 | 2.1619 |
| 360006 | 光大新增长 | 光大保德信 | 招商银行 | 股票型 | 2006-9-14 | 1.6362 | 1.7362 |
| 373010 | 上投摩根双息 | 上投摩根 | 建设银行 | 混合型 | 2006-4-26 | 1.2686 | 1.5976 |
| 375010 | 上投中国优势 | 上投摩根 | 建设银行 | 混合型 | 2004-9-15 | 2.9528 | 3.4028 |
| 377010 | 上投摩根股票 | 上投摩根 | 建设银行 | 股票型 | 2005-10-11 | 3.1837 | 3.2237 |
| 378010 | 上投摩根成长 | 上投摩根 | 建设银行 | 股票型 | 2006-9-20 | 1.5800 | 1.5800 |
| 398001 | 中海优质成长 | 中海 | 交通银行 | 混合型 | 2004-9-28 | 1.4036 | 2.2936 |
| 398011 | 中海分红增利 | 中海 | 农业银行 | 混合型 | 2005-6-16 | 1.0975 | 1.9775 |
| 398021 | 中海能源 | 中海 | 工商银行 | 混合型 | 2007-3-13 | 1.0062 | 1.0062 |
| 400001 | 东方龙混合 | 东方 | 建设银行 | 混合型 | 2004-11-25 | 1.0416 | 2.0631 |
| 400003 | 东方精选 | 东方 | 民生银行 | 混合型 | 2006-1-11 | 1.7112 | 2.2912 |
| 410001 | 华富优选 | 华富 | 建设银行 | 股票型 | 2005-3-2 | 1.3129 | 2.0529 |
| 420001 | 天弘精选混合 | 天弘 | 工商银行 | 混合型 | 2005-10-8 | 1.2300 | 1.6350 |
| 450001 | 中国收益 | 国海富兰克林 | 工商银行 | 混合型 | 2005-6-1 | 1.5854 | 1.7254 |
| 450002 | 富兰国海弹性 | 国海富兰克林 | 农业银行 | 股票型 | 2006-6-14 | 1.0568 | 1.7668 |
| 460001 | 友邦盛世 | 友邦华泰 | 中国银行 | 股票型 | 2005-4-27 | 1.2997 | 2.3047 |
| 481001 | 工银价值 | 工银瑞信 | 中国银行 | 股票型 | 2005-8-31 | 2.2175 | 2.6175 |
| 481004 | 工银稳健 | 工银瑞信 | 建设银行 | 股票型 | 2006-12-6 | 1.1376 | 1.1376 |
| 483003 | 工银精选 | 工银瑞信 | 建设银行 | 混合型 | 2006-7-13 | 1.4252 | 1.5252 |
| 510050 | 50 ETF | 华夏 | 工商银行 | 股票型 | 2004-12-30 | 2.1670 | 2.6380 |
| 510080 | 长盛债券增强 | 长盛 | 农业银行 | 债券型 | 2003-10-25 | 1.1209 | 1.5509 |
| 510081 | 长盛动态精选 | 长盛 | 农业银行 | 混合型 | 2004-5-21 | 1.5857 | 2.5357 |
| 510180 | 180ETF | 华安 | 建设银行 | 股票型 | 2006-4-13 | 6.1280 | 6.1730 |
| 510880 | 红利ETF | 友邦华泰 | 招商银行 | 股票型 | 2006-11-17 | 2.3700 | 2.3700 |
| 519001 | 银华优选股票 | 银华 | 建设银行 | 股票型 | 2005-9-27 | 2.6501 | 2.8701 |
| 519003 | 海富通收益 | 海富通 | 中国银行 | 混合型 | 2004-3-12 | 1.1620 | 2.0090 |
| 519005 | 海富通股票 | 海富通 | 中国银行 | 股票型 | 2005-7-29 | 1.0350 | 2.2870 |
| 519007 | 海富回报 | 海富通 | 招商银行 | 混合型 | 2006-5-25 | 1.4740 | 1.6670 |
| 519008 | 添富优势 | 汇添富 | 工商银行 | 股票型 | 2005-8-25 | 2.6269 | 2.9769 |
| 519011 | 海富通精选 | 海富通 | 交通银行 | 股票型 | 2003-8-22 | 2.5894 | 2.9394 |
| 519013 | 海富优势 | 海富通 | 建设银行 | 股票型 | 2006-10-19 | 1.0830 | 1.5390 |
| 519017 | 大成成长 | 大成 | 农业银行 | 股票型 | 2006-1-23 | 1.0190 | 1.7210 |
| 519018 | 汇添均衡 | 汇添富 | 工商银行 | 股票型 | 2006-8-7 | 1.6535 | 1.7535 |
| 519029 | 华夏平稳增长 | 华夏 | 农业银行 | 混合型 | 2006-9-29 | 1.0680 | 1.7730 |
| 519068 | 添富焦点 | 汇添富 | 工商银行 | 股票型 | 2007-3-12 | 1.0016 | 1.0016 |
| 519087 | 新世纪优选 | 新世纪 | 农业银行 | 混合型 | 2005-9-16 | 1.0372 | 2.1022 |
| 519100 | 长盛中证100 | 长盛 | 农业银行 | 股票型 | 2006-11-22 | 1.1935 | 1.2335 |
| 519180 | 万家180 | 天同 | 中国银行 | 股票型 | 2003-3-15 | 1.3758 | 2.2058 |
| 519181 | 万家和谐增长 | 天同 | 兴业银行 | 混合型 | 2006-11-30 | 1.3000 | 1.4000 |
| 519300 | 大成300 | 大成 | 农业银行 | 股票型 | 2006-4-6 | 2.1697 | 2.1697 |
| 519519 | 友邦短债 | 友邦华泰 | 招商银行 | 债券型 | 2006-4-13 | 1.0028 | 1.0128 |
| 519666 | 银河银信添利 | 银河 | 中信银行 | 债券型 | 2007-3-14 | 未公布 | 未公布 |
| 519688 | 交银精选 | 交银施罗德 | 股票型 | 2005-9-29 | 0.9879 | 2.6437 | |
| 519690 | 交银稳健 | 交银施罗德 | 建设银行 | 混合型 | 2006-6-14 | 1.6961 | 1.7461 |
| 519692 | 交银成长 | 交银施罗德 | 农业银行 | 股票型 | 2006-10-23 | 1.5096 | 1.5096 |
| 519993 | 长信增利动态 | 长信 | 民生银行 | 股票型 | 2006-11-9 | 1.4958 | 1.6558 |
| 519994 | 长信金利 | 长信 | 浦东发展 | 股票型 | 2006-4-30 | 1.7794 | 1.8394 |
| 519996 | 长信银利精选 | 长信 | 农业银行 | 股票型 | 2005-1-17 | 1.0911 | 2.2211 |
| 530001 | 建信恒久价值 | 建信 | 中信银行 | 股票型 | 2005-12-1 | 1.8321 | 1.9821 |
| 530003 | 建信优选成长 | 建信 | 工商银行 | 股票型 | 2006-9-8 | 1.2859 | 1.6359 |
| 530005 | 建信优化配置 | 建信 | 工商银行 | 混合型 | 2007-2-26 | 1.0247 | 1.0247 |
| 540001 | 汇丰晋信2016 | 汇丰晋信 | 交通银行 | 股票型 | 2006-5-23 | 1.5212 | 1.6212 |
| 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 汇丰晋信 | 交通银行 | 股票型 | 2006-9-27 | 1.5539 | 1.5539 |
| 550001 | 信诚四季红 | 信诚 | 农业银行 | 混合型 | 2006-4-29 | 1.3789 | 1.6019 |
| 550002 | 信诚精萃成长 | 信诚 | 建设银行 | 股票型 | 2006-11-27 | 1.2536 | 1.3736 |
| 560002 | 益民红利成长 | 益民 | 华夏银行 | 混合型 | 2006-11-21 | 1.4090 | 1.5870 |
| 580001 | 东吴嘉禾精选 | 东吴 | 工商银行 | 股票型 | 2005-2-1 | 1.2920 | 2.0520 |
| 580002 | 东吴价值成长 | 东吴 | 农业银行 | 股票型 | 2006-12-15 | 1.1736 | 1.1736 |
| 590001 | 中邮核心优选 | 中邮创业 | 农业银行 | 股票型 | 2006-9-28 | 1.4420 | 1.8620 |
| 610001 | 信达澳银领先增长 | 信达澳银 | 建设银行 | 股票型 | 2007-3-8 | 1.0068 | 1.0068 |