开放式基金每日净值一览表-20070322

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基金   代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金   类型 成立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.139 2.32
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 3.551 3.731
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.191 1.311
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.049 1.259
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.045 1.255
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.357 2.323
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 1.53 2.363
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.294 1.571
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 2.402 2.605
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.145 1.187
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 2.345 2.517
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 2.509 2.639
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.309 1.429
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.188 1.198
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 1.007 1.502
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 2.432 2.662
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 2.427 2.597
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.417 2.557
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 1.8711 1.9511
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 1.04 2.76
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 2.354 2.404
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 1.0439 2.4339
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.0037 1.0327
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 1.619 1.619
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.134 1.554
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.1003 2.6503
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 2.73 3.071
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.48 2.143
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.129 1.379
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 2.374 2.494
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.336 1.416
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.0019 1.0175
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.871 1.886
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 1.07 1.07
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 1.104 2.308
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 1.084 2.744
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0354 1.2239
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 1.9684 2.3184
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.0682 2.4687
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.25 1.522
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0303 1.2188
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 1.9996 2.0996
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.2083 1.4683
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 1.8492 2.8057
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.3935 2.5635
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.3605 1.4105
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.223 2.333
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 2.912 3.382
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 2.1089 2.2289
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 1.0223 2.8375
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0011 1.0238
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0011 1.0238
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 1.7361 1.7961
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 1.804 1.829
121001 国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.0942 1.9462
121002 国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 1.0438 2.3522
121003 国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 1.7667 1.8567
121005 国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.5202 1.6002
150103 银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 1.9012 2.2312
151001 银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 1.2342 2.4892
151002 银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.4552 1.6052
159901 深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 2.616 2.616
159902 中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 1.695 1.695
160105 南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.034 2.089
160106 南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 1.4346 2.3386
160505 博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 1.4165 2.3375
160602 鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.019 1.148
160603 鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 1.164 2.474
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 1.172 2.702
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 1.796 1.846
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.015 1.144
160610 鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 1.094 1.094
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 1.086 2.325
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 1.0198 1.93
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.0724 2.2724
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 1.0358 2.6008
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.113 1.288
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.232 2.122
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 1.015 2.145
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 1.011 2.181
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.296 2.266
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.321 1.421
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 1 2.9103
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.2425 1.3335
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.1247 1.8547
162006 长城久富 长城 交通银行 股票型 2007-2-12 1.0064 2.8872
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.2465 1.8665
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.2957 2.3757
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.0796 2.5546
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.041 2.541
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 2.8189 2.8889
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.1211 1.5961
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 1.5373 1.5373
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.1834 1.1834
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 1.585 2.505
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 1.535 2.195
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 1.7726 2.7326
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.5913 2.3163
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 3.1807 3.2807
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.0305 2.0405
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 1.1754 2.3454
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 1.6639 1.9139
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.4561 1.4661
166001 中欧趋势 中欧 兴业银行 股票型 2007-1-29 未公布 未公布
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.2993 2.2893
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.0002 1.0002
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.2074 2.3174
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 1.8072 1.8072
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.3628 1.3878
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 1.056 2.166
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 2.6447 2.6747
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.1619 1.6619
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.375 1.635
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 1.0866 2.7016
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 1.7823 1.7823
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 1.4282 1.4282
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 1.6682 1.8882
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.007 1.0261
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 1.9717 2.2157
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 2.3847 2.5347
210001 金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 1.934 2.024
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 1.138 2.428
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.332 2.182
213003 宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型 2007-1-19 1.0086 1.0086
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 2.3409 2.5659
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.889 2.084
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.128 1.2845
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.0978 2.1878
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.0719 1.0919
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1243 1.2808
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 1.5571 1.8171
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 2.4715 2.6415
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.1952 2.7352
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.1459 1.3159
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.2952 2.3752
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 2.1478 2.2678
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 1.9017 1.9017
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 1.4913 1.4913
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.328 1.598
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 2.019 2.139
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 1.933 2.083
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 1.152 2.462
257030 德盛优势 国联安 招商银行 股票型 2007-1-24 1.01 1.01
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 0.9995 2.8102
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.4424 2.2824
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 2.696 3.386
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 1.767 1.887
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 1.596 1.596
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 1.548 2.808
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.3321 2.4521
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 2.5736 2.7736
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 1.7185 1.7185
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 1.7518 2.3018
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 1.3282 2.7282
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0628 1.0978
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.2256 2.0856
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.0005 1.0157
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.1437 1.2337
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.0652 2.1152
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.1455 1.3855
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.6028 2.4928
310358 申万巴黎新经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.3024 1.3024
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 1.0719 2.5369
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.2411 2.3146
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.0051 1.0151
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.2856 1.3856
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.3415 1.9485
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 1.8428 1.8428
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.0803 1.9903
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 1.8908 2.0508
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 2.3081 2.3881
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 2.0786 2.1686
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 1.6389 1.7389
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.2667 1.5957
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 2.9359 3.3859
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 3.1837 3.2237
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 1.5785 1.5785
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.4031 2.2931
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 1.098 1.978
398021 中海能源 中海 工商银行 混合型 2007-3-13 1.0057 1.0057
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 1.0422 2.0637
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 1.7346 2.3146
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 1.3023 2.0423
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.2178 1.6228
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.5857 1.7257
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 1.067 1.777
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.3027 2.3077
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 2.2278 2.6278
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.1402 1.1402
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.435 1.535
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 2.181 2.654
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.1217 1.5517
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 1.5944 2.5444
510180 180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 6.156 6.201
510880 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 2.391 2.391
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 2.6501 2.8701
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.165 2.012
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.04 2.292
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.478 1.671
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 2.6278 2.9778
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 2.5921 2.9421
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 1.083 1.539
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型 2007-1-16 1.02 1.722
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 1.6518 1.7518
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1.066 1.771
519068 添富焦点 汇添富 工商银行 股票型 2007-3-12 1.0021 1.0021
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 1.0353 2.1003
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.2003 1.2403
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.3813 2.2113
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.3022 1.4022
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 2.1762 2.1762
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0028 1.0128
519688 交银精选 交银施罗德 农业银行 股票型 2005-9-29 0.9922 2.648
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 1.7006 1.7506
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 1.5155 1.5155
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 1.4864 1.6464
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 1.7731 1.8331
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 1.096 2.226
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.8298 1.9798
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.2894 1.6394
530005 建信优化配置 建信 工商银行 混合型 2007-2-26 1.0249 1.0249
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.5218 1.6218
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 1.566 1.566
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.3808 1.6038
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.2535 1.3735
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 1.4132 1.5912
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.2955 2.0555
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.1777 1.1777
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.4429 1.8629
610001 信达澳银增长 信达澳银 建设银行 股票型 2007-3-8 1.0073 1.0073