货币市场基金每日收益一览表-20070323

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基金代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 设立日期 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率％
3003 华夏现金增利 华夏 建设银行 2004-4-7 0.5298 2.218
20007 国泰货币 国泰 农业银行 2005-6-21 0.5798 1.749
40003 华安现金富利 华安 工商银行 2003-12-30 0.721 2.196
50003 博时现金收益 博时 交通银行 2004-1-16 0.6416 2.391
70008 嘉实货币 嘉实 中国银行 2005-3-18 0.5687 2.573
80011 长盛货币 长盛 兴业银行 2005-12-12 0.5304 2.202
90005 大成货币基金A 大成 光大银行 2005-6-3 0.6691 2.489
91005 大成货币基金B 大成 光大银行 2005-6-3 0.7343 2.734
100025 富国天时货币 富国 农业银行 2006-6-5 0.5609 2.338
100028 富国天时货币B 富国 农业银行 2006-6-5 0.6269 2.577
110006 易方达货币A 易方达 中国银行 2005-2-2 0.5814 1.937
110016 易方达货币B 易方达 中国银行 2005-2-2 0.6469 2.176
150005 银河银富 银河 交通银行 2004-12-20 0.5551 2.736
150015 银河银富B 银河 交通银行 2004-12-20 0.6175 2.984
160606 鹏华货币A 鹏华 农业银行 2005-4-12 0.5746 2.119
160609 鹏华货币B 鹏华 农业银行 2005-4-12 0.6404 2.358
161608 融通货币 融通 民生银行 2006-1-19 0.5684 1.962
162206 荷银货币 泰达荷银 农业银行 2005-11-10 0.4315 1.563
163303 巨田货币 巨田 交通银行 2006-8-17 0.6155 2.442
163802 中银货币 中银国际 工商银行 2005-6-7 0.6169 2.187
180008 银华货币市场A 银华 交通银行 2005-1-31 0.4698 1.952
180009 银华货币市场B 银华 交通银行 2005-1-31 0.5387 2.202
200003 长城货币 长城 华夏银行 2005-5-30 0.577 2.1
202301 南方现金增利 南方 工商银行 2004-3-5 0.6388 2.347
217004 招商现金增值 招商 招商银行 2004-1-14 0.5761 2.113
240006 华宝现金宝A 华宝兴业 建设银行 2005-3-31 0.5561 1.999
240007 华宝现金宝B 华宝兴业 建设银行 2005-3-31 0.6207 2.244
260102 景顺长城货币 景顺长城 中国银行 2003-10-24 0.5484 2.032
270004 广发货币 广发 工商银行 2005-5-20 0.4995 1.769
288101 中信优势货币 中信 招商银行 2005-4-20 1.0972 2.581
290001 泰信天天收益 泰信 中国银行 2004-2-10 0.5132 2.093
310338 申万巴黎收益 申万巴黎 工商银行 2006-7-7 0.5262 1.979
320002 诺安货币 诺安 工商银行 2004-12-6 0.6119 2.251
340005 兴业货币 兴业 兴业银行 2006-4-27 0.4566 1.867
350004 天治天得利 天治 民生银行 2006-7-5 0.4956 1.943
360003 保德信货币 光大保德信 招商银行 2005-6-9 0.5417 2.212
400005 东方货币 东方 民生银行 2006-8-2 0.4611 2.052
410002 华富货币 华富 建设银行 2006-6-21 0.4921 2.711
482002 工银货币 工银瑞信 建设银行 2006-3-20 0.5491 1.983
519505 海富通货币A 海富通 中国银行 2005-1-4 0.6613 2.49
519506 海富通货币B 海富通 中国银行 2005-1-4 0.7275 2.731
519508 万家货币 天同 华夏银行 2006-5-24 0.6624 2.527
519518 汇添富货币 汇添富 浦东发展 2006-3-23 0.4214 2.059
519588 交银货币 交银施罗德 农业银行 2006-1-20 0.5973 2.213
519999 长信利息收益 长信 农业银行 2004-3-19 0.5881 1.96
530002 建信货币 建信 工商银行 2006-4-25 0.6542 2.499
560001 益民货币 益民 农业银行 2006-7-17 0.6059 2.201
37001a 上投摩根货币 上投摩根富林明 建设银行 2005-4-13 0.5498 1.878
37001b 上投摩根货币B 上投摩根富林明 建设银行 2005-4-13 0.6154 2.116
注: 1.每万份基金单位当日收益=[当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额]*10000. 精度为0.00001元，第六位去尾；
    2.最近七日收益所折算的年资产收益率% =[((∑i=1Ri/7)*365)/10000]*100%. 四舍五入保留至小数点后第三位，Ri 为最近第i公历日的每万份基金单位收益。