开放式基金每日净值一览表-20070323

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基金代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金类型 成立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.1360 2.3170
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 3.5800 3.7600
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.1880 1.3080
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.0490 1.2590
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.0450 1.2550
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.3520 2.3180
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 1.5330 2.3660
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.2880 1.5650
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 2.3980 2.6010
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.1460 1.1880
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 2.3390 2.5110
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 2.5070 2.6370
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.3070 1.4270
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.1880 1.1980
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 1.0020 1.4970
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 2.4240 2.6540
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 2.4340 2.6040
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.4170 2.5570
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 1.8783 1.9583
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 1.0350 2.7550
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 2.3500 2.4000
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 1.0390 2.4290
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.0038 1.0328
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 1.6060 1.6060
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.1270 1.5470
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.1029 2.6529
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 2.7350 3.0760
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.4810 2.1440
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.1310 1.3810
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 2.3720 2.4920
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.3380 1.4180
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.0022 1.0178
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.8790 1.8940
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 1.0710 1.0710
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 1.1070 2.3110
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 1.0777 2.7377
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0351 1.2236
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 1.9632 2.3132
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.0632 2.4637
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.2400 1.5120
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0300 1.2185
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 2.0093 2.1093
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.2083 1.4683
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 1.8472 2.8037
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.4028 2.5728
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.3533 1.4033
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.2260 2.3360
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 2.9140 3.3840
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 2.0993 2.2193
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 1.0213 2.8350
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0011 1.0238
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0011 1.0238
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 1.7301 1.7901
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 1.7970 1.8220
121001 国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.0928 1.9448
121002 国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 1.0423 2.3507
121003 国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 1.7655 1.8555
121005 国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.5156 1.5956
150103 银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 1.9007 2.2307
151001 银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 1.2394 2.4944
151002 银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.4531 1.6031
159901 深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 2.6350 2.6350
159902 中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 1.7290 1.7290
160105 南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.0259 2.0809
160106 南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 1.4217 2.3257
160505 博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 1.4150 2.3360
160602 鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.0180 1.1470
160603 鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 1.1590 2.4690
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 1.1740 2.7040
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 1.7970 1.8470
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.0150 1.1440
160610 鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 1.0910 1.0910
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 1.0880 2.3270
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 1.0184 1.9286
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.0666 2.2666
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 1.0312 2.5962
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.1140 1.2890
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.2360 2.1260
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 1.0140 2.1440
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 1.0140 2.1840
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.2960 2.2660
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.3150 1.4150
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 1.0042 2.9145
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.2417 1.3327
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.1322 1.8622
162006 久富核心 长城 交通银行 股票型 2007-2-12 1.0067 2.8875
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.2541 1.8741
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.2904 2.3704
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.0722 2.5472
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.0416 2.5416
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 2.8104 2.8804
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.1181 1.5931
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 1.5283 1.5283
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.1726 1.1726
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 1.5870 2.5070
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 1.5330 2.1930
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 1.7702 2.7302
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.5927 2.3177
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 3.1705 3.2705
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.0271 2.0371
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 1.1784 2.3484
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 1.6690 1.9190
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.4601 1.4701
166001 中欧趋势 中欧 招商银行 股票型 2007-1-29 1.0376 1.0376
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.2951 2.2851
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.0002 1.0002
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.2057 2.3157
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 1.8023 1.8023
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.3606 1.3856
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 1.0520 2.1620
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 2.6484 2.6784
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.1589 1.6589
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.3726 1.6326
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 1.0816 2.6966
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 1.7737 1.7737
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 1.4184 1.4184
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 1.6677 1.8877
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.0071 1.0262
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 1.9763 2.2203
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 2.3772 2.5272
210001 金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 1.9345 2.0245
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 1.1442 2.4342
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.3370 2.1870
213003 宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型 2007-1-19 1.0075 1.0075
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 2.3558 2.5808
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.8964 2.0914
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1296 1.2861
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.1024 2.1924
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.0736 1.0936
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1258 1.2823
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 1.5625 1.8225
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 2.4638 2.6338
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.1890 2.7290
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.1461 1.3161
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.2891 2.3691
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 2.1431 2.2631
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 1.8986 1.8986
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 1.4866 1.4866
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.3320 1.6020
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 2.0240 2.1440
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 1.9350 2.0850
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 1.1590 2.4690
257030 德盛优势 国联安 招商银行 股票型 2007-1-24 1.0120 1.0120
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 0.9975 2.8082
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.4385 2.2785
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 2.6980 3.3880
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 1.7660 1.8860
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 1.5860 1.5860
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 1.5441 2.8041
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.3242 2.4442
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 2.5706 2.7706
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 1.7020 1.7020
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 1.7537 2.3037
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 1.3254 2.7254
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0624 1.0974
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.2220 2.0820
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.0006 1.0158
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.1367 1.2267
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.0660 2.1160
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.1430 1.3830
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.6091 2.4991
310358 申万巴黎经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.3043 1.3043
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 1.0664 2.5314
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.2433 2.3168
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.0052 1.0152
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.2783 1.3783
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.3377 1.9447
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 1.8454 1.8454
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.0714 1.9814
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 1.8835 2.0435
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 2.2853 2.3653
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 2.0408 2.1808
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 1.6362 1.7362
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.2600 1.5890
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 2.9053 3.3553
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 3.1672 3.2072
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 1.5658 1.5658
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.3963 2.2863
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 1.0897 1.9697
398021 中海能源 中海 工商银行 混合型 2007-3-13 1.0043 1.0043
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 1.0489 2.0704
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 1.7364 2.3164
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 1.3004 2.0404
410003 华富成长 华富 招商银行 股票型 2007-3-19 0.9988 0.9988
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.2204 1.6254
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.5876 1.7276
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 1.0747 1.7847
450003 国富潜力 国海富兰克林 中国银行 股票型 2007-3-22 0.9995 0.9995
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.3011 2.3061
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 2.2243 2.6243
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.1357 1.1357
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.4311 1.5311
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 2.1740 2.6460
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.1221 1.5521
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 1.5960 2.5460
510180 180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 6.1470 6.1920
510880 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 2.4000 2.4000
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 2.6431 2.8631
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.1630 2.0100
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.0370 2.2890
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.4760 1.6690
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 2.6401 2.9901
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 2.5850 2.9350
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 1.0830 1.5390
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型 2006-1-23 1.0170 1.7190
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 1.6537 1.7537
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1.0680 1.7730
519068 添富焦点 汇添富 工商银行 股票型 2007-3-12 1.0028 1.0028
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 1.0329 2.0979
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.1983 1.2383
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.3771 2.2071
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.2932 1.3932
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 2.1787 2.1787
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0029 1.0129
519666 银河银信添利 银河 中信银行 债券型 2007-3-14 1.0001 1.0001
519688 交银精选 交银施罗德 　 股票型 2005-9-29 0.9908 2.6466
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 1.6954 1.7454
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 1.5104 1.5104
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 1.4810 1.6410
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 1.7718 1.8318
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 1.0940 2.2240
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.8309 1.9809
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.2893 1.6393
530005 建信优化配置 建信 工商银行 混合型 2007-2-26 1.0237 1.0237
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.5212 1.6212
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 1.5689 1.5689
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.3791 1.6021
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.2485 1.3685
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 1.4125 1.5905
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.2938 2.0538
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.1798 1.1798
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.4577 1.8777
610001 信达澳银领先增长 信达澳银 建设银行 股票型 2007-3-8 1.0059 1.0059