货币市场基金每日收益一览表-20070327

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基金代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 设立日期 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率％
3003 华夏现金增利 华夏 建设银行 2004-4-7 0.7864 2.383
20007 国泰货币 国泰 农业银行 2005-6-21 0.4444 1.725
40003 华安现金富利 华安 工商银行 2003-12-30 0.4546 2.185
50003 博时现金收益 博时 交通银行 2004-1-16 0.6499 2.39
70008 嘉实货币 嘉实 中国银行 2005-3-18 0.5722 2.521
80011 长盛货币 长盛 兴业银行 2005-12-12 0.5432 2.203
90005 大成货币基金A 大成 光大银行 2005-6-3 0.6524 2.419
91005 大成货币基金B 大成 光大银行 2005-6-3 0.7177 2.665
100025 富国天时货币 富国 农业银行 2006-6-5 0.5519 2.479
100028 富国天时货币B 富国 农业银行 2006-6-5 0.619 2.72
110006 易方达货币A 易方达 中国银行 2005-2-2 0.3451 1.708
110016 易方达货币B 易方达 中国银行 2005-2-2 0.4127 1.95
150005 银河银富 银河 交通银行 2004-12-20 1.3179 2.766
150015 银河银富B 银河 交通银行 2004-12-20 1.3806 3.01
160606 鹏华货币A 鹏华 农业银行 2005-4-12 0.594 2.096
160609 鹏华货币B 鹏华 农业银行 2005-4-12 0.6642 2.338
161608 融通货币 融通 民生银行 2006-1-19 0.5708 2.056
162206 荷银货币 泰达荷银 农业银行 2005-11-10 0.442 1.579
163303 巨田货币 巨田 交通银行 2006-8-17 1.1711 2.414
163802 中银货币 中银国际 工商银行 2005-6-7 0.6175 2.241
180008 银华货币市场A 银华 交通银行 2005-1-31 0.5519 2.035
180009 银华货币市场B 银华 交通银行 2005-1-31 0.6174 2.287
200003 长城货币 长城 华夏银行 2005-5-30 0.5924 2.201
202301 南方现金增利 南方 工商银行 2004-3-5 0.6217 2.301
217004 招商现金增值 招商 招商银行 2004-1-14 0.564 2.097
240006 华宝现金宝A 华宝兴业 建设银行 2005-3-31 0.5212 1.963
240007 华宝现金宝B 华宝兴业 建设银行 2005-3-31 0.5911 2.21
260102 景顺长城货币 景顺长城 中国银行 2003-10-24 0.5673 2.007
270004 广发货币 广发 工商银行 2005-5-20 0.4882 1.786
288101 中信优势货币 中信 招商银行 2005-4-20 0.9781 3.053
290001 泰信天天收益 泰信 中国银行 2004-2-10 0.4862 2.081
310338 申万巴黎收益 申万巴黎 工商银行 2006-7-7 0.5353 1.948
320002 诺安货币 诺安 工商银行 2004-12-6 0.611 2.259
340005 兴业货币 兴业 兴业银行 2006-4-27 0.4585 1.922
350004 天治天得利 天治 民生银行 2006-7-5 0.5081 1.908
360003 保德信货币 光大保德信 招商银行 2005-6-9 0.5412 2.283
400005 东方货币 东方 民生银行 2006-8-2 0.4632 1.718
410002 华富货币 华富 建设银行 2006-6-21 1.0041 3.024
482002 工银货币 工银瑞信 建设银行 2006-3-20 0.5488 2.041
519505 海富通货币A 海富通 中国银行 2005-1-4 0.6223 2.405
519506 海富通货币B 海富通 中国银行 2005-1-4 0.6877 2.645
519508 万家货币 天同 华夏银行 2006-5-24 0.7005 2.411
519518 汇添富货币 汇添富 浦东发展 2006-3-23 0.3609 2.075
519588 交银货币 交银施罗德 农业银行 2006-1-20 0.5963 2.176
519999 长信利息收益 长信 农业银行 2004-3-19 0.5855 2.066
530002 建信货币 建信 工商银行 2006-4-25 0.5376 2.255
560001 益民货币 益民 农业银行 2006-7-17 0.6052 2.214
37001a 上投摩根货币 上投摩根富林明 建设银行 2005-4-13 0.4766 1.814
37001b 上投摩根货币B 上投摩根富林明 建设银行 2005-4-13 0.5426 2.054
注: 1.每万份基金单位当日收益=[当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额]*10000. 精度为0.00001元，第六位去尾；
    2.最近七日收益所折算的年资产收益率% =[((∑i=1Ri/7)*365)/10000]*100%. 四舍五入保留至小数点后第三位，Ri 为最近第i公历日的每万份基金单位收益。