| 基金代码 | 基金简称 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金类型 | 成立日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 1 | 华夏成长 | 华夏 | 建设银行 | 股票型 | 2001-12-18 | 1.1580 | 2.3390 |
| 11 | 华夏大盘精选 | 华夏 | 中国银行 | 混合型 | 2004-8-11 | 3.6870 | 3.8670 |
| 21 | 华夏优势增长 | 华夏 | 建设银行 | 股票型 | 2006-11-24 | 1.2060 | 1.3260 |
| 1001 | 华夏债券A/B | 华夏 | 交通银行 | 债券型 | 2002-10-23 | 1.0510 | 1.2610 |
| 1003 | 华夏债券C | 华夏 | 交通银行 | 债券型 | 2002-10-23 | 1.0470 | 1.2570 |
| 2001 | 华夏回报 | 华夏 | 中国银行 | 股票型 | 2003-9-5 | 1.3690 | 2.3350 |
| 2011 | 华夏红利 | 华夏 | 建设银行 | 混合型 | 2005-6-30 | 1.5600 | 2.3930 |
| 2021 | 华夏回报二号 | 华夏 | 中国银行 | 混合型 | 2006-8-14 | 1.2960 | 1.5730 |
| 20001 | 国泰金鹰增长 | 国泰 | 交通银行 | 股票型 | 2002-5-8 | 2.4330 | 2.6360 |
| 20002 | 国泰金龙债券 | 国泰 | 浦东发展 | 债券型 | 2003-12-5 | 1.1460 | 1.1880 |
| 20003 | 国泰金龙行业 | 国泰 | 浦东发展 | 混合型 | 2003-12-5 | 2.3840 | 2.5560 |
| 20005 | 国泰金马 | 国泰 | 建设银行 | 混合型 | 2004-6-18 | 2.5770 | 2.7070 |
| 20006 | 金象保本增值 | 国泰 | 中国银行 | 混合型 | 2004-11-10 | 1.3160 | 1.4360 |
| 20008 | 国泰混合 | 国泰 | 中国银行 | 混合型 | 2006-4-28 | 1.2010 | 1.2110 |
| 20009 | 国泰金鹏蓝筹 | 国泰 | 中国银行 | 混合型 | 2006-9-29 | 1.0210 | 1.5160 |
| 40001 | 华安创新 | 华安 | 交通银行 | 股票型 | 2001-9-21 | 2.4430 | 2.6730 |
| 40002 | 华安中国A股 | 华安 | 工商银行 | 股票型 | 2002-11-8 | 2.4920 | 2.6620 |
| 40004 | 华安宝利配置 | 华安 | 交通银行 | 混合型 | 2004-8-24 | 1.4340 | 2.5740 |
| 40005 | 华安宏利股票 | 华安 | 建设银行 | 股票型 | 2006-9-6 | 1.9005 | 1.9805 |
| 50001 | 博时增长 | 博时 | 建设银行 | 股票型 | 2002-10-9 | 1.0520 | 2.7720 |
| 50002 | 博时裕富 | 博时 | 建设银行 | 股票型 | 2003-8-26 | 2.4030 | 2.4530 |
| 50004 | 博时精选 | 博时 | 工商银行 | 混合型 | 2004-6-22 | 1.0599 | 2.4499 |
| 50006 | 博时稳定债券 | 博时 | 建设银行 | 债券型 | 2005-8-24 | 1.0009 | 1.0331 |
| 50007 | 博时平衡配置 | 博时 | 工商银行 | 混合型 | 2006-5-31 | 1.6190 | 1.6190 |
| 50201 | 博时价值贰号 | 博时 | 建设银行 | 股票型 | 2006-9-27 | 1.1480 | 1.5680 |
| 70001 | 嘉实成长收益 | 嘉实 | 中国银行 | 混合型 | 2002-11-5 | 1.1155 | 2.6655 |
| 70002 | 嘉实增长 | 嘉实 | 中国银行 | 股票型 | 2003-7-9 | 2.7810 | 3.1220 |
| 70003 | 嘉实稳健 | 嘉实 | 中国银行 | 股票型 | 2003-7-9 | 1.5180 | 2.1810 |
| 70005 | 嘉实债券 | 嘉实 | 中国银行 | 债券型 | 2003-7-9 | 1.1420 | 1.3920 |
| 70006 | 嘉实服务 | 嘉实 | 中国银行 | 混合型 | 2004-4-1 | 2.4200 | 2.5400 |
| 70007 | 嘉实浦安保本 | 嘉实 | 浦东发展 | 混合型 | 2004-12-1 | 1.3480 | 1.4280 |
| 70009 | 嘉实超短债 | 嘉实 | 中国银行 | 债券型 | 2006-4-26 | 1.0026 | 1.0182 |
| 70010 | 嘉实精选 | 嘉实 | 中国银行 | 混合型 | 2006-7-21 | 1.9230 | 1.9380 |
| 70011 | 嘉实策略增长 | 嘉实 | 工商银行 | 混合型 | 2006-12-12 | 1.0830 | 1.0830 |
| 80001 | 长盛成长价值 | 长盛 | 农业银行 | 股票型 | 2002-9-18 | 1.1220 | 2.3260 |
| 90001 | 大成价值增长 | 大成 | 农业银行 | 股票型 | 2002-11-11 | 1.0936 | 2.7536 |
| 90002 | 大成债券 | 大成 | 农业银行 | 债券型 | 2003-6-12 | 1.0369 | 1.2254 |
| 90003 | 大成蓝筹稳健 | 大成 | 中国银行 | 混合型 | 2004-6-3 | 2.0063 | 2.3563 |
| 90004 | 大成精选增值 | 大成 | 农业银行 | 股票型 | 2004-12-15 | 1.0824 | 2.4829 |
| 90006 | 大成财富 | 大成 | 中国银行 | 股票型 | 2006-9-13 | 1.2750 | 1.5470 |
| 92002 | 大成债券C | 大成 | 农业银行 | 债券型 | 2003-6-12 | 1.0315 | 1.2200 |
| 100016 | 富国动态平衡 | 富国 | 农业银行 | 混合型 | 2002-8-16 | 2.0287 | 2.1287 |
| 100018 | 富国天利债券 | 富国 | 工商银行 | 债券型 | 2003-12-2 | 1.2173 | 1.4773 |
| 100020 | 富国天益 | 富国 | 交通银行 | 股票型 | 2004-6-15 | 1.8574 | 2.8139 |
| 100022 | 富国天瑞 | 富国 | 农业银行 | 混合型 | 2005-4-5 | 1.4207 | 2.5907 |
| 100026 | 富国天合稳健 | 富国 | 招商银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 1.3728 | 1.4228 |
| 110001 | 易方达平稳增长 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2002-8-23 | 1.2430 | 2.3530 |
| 110002 | 易方达策略成长 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2003-12-9 | 2.9380 | 3.4080 |
| 110003 | 易方达50 | 易方达 | 交通银行 | 股票型 | 2004-3-22 | 2.1490 | 2.2690 |
| 110005 | 易方达积极成长 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2004-9-9 | 1.0380 | 2.8771 |
| 110007 | 易方达收益A | 易方达 | 中国银行 | 债券型 | 2005-9-19 | 1.0013 | 1.0240 |
| 110008 | 易方达收益B | 易方达 | 中国银行 | 债券型 | 2005-9-19 | 1.0013 | 1.0240 |
| 110009 | 易方达精选 | 易方达 | 工商银行 | 股票型 | 2006-6-13 | 1.7555 | 1.8155 |
| 112002 | 策略成长二号 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2006-8-16 | 1.7940 | 1.8390 |
| 121001 | 国投融华 | 国投瑞银 | 光大银行 | 债券型 | 2003-4-16 | 1.1032 | 1.9552 |
| 121002 | 国投景气 | 国投瑞银 | 光大银行 | 混合型 | 2004-4-29 | 1.0519 | 2.3603 |
| 121003 | 国投股票 | 国投瑞银 | 工商银行 | 股票型 | 2006-4-19 | 1.7920 | 1.8820 |
| 121005 | 国投瑞银创新 | 国投瑞银 | 光大银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 1.5359 | 1.6159 |
| 150103 | 银泰理财分红 | 银河 | 工商银行 | 混合型 | 2004-3-30 | 1.9422 | 2.2722 |
| 151001 | 银河稳健 | 银河 | 农业银行 | 股票型 | 2003-8-4 | 1.2549 | 2.5099 |
| 151002 | 银河收益 | 银河 | 农业银行 | 债券型 | 2003-8-4 | 1.3098 | 1.6098 |
| 159901 | 深100ETF | 易方达 | 中国银行 | 股票型 | 2006-3-24 | 2.6760 | 2.6760 |
| 159902 | 中小板 | 华夏 | 建设银行 | 股票型 | 2006-6-8 | 1.7440 | 1.7440 |
| 160105 | 南方积配 | 南方 | 工商银行 | 混合型 | 2004-10-14 | 1.0463 | 2.1013 |
| 160106 | 南方高增 | 南方 | 中国银行 | 股票型 | 2005-7-13 | 1.4559 | 2.3599 |
| 160505 | 博时主题 | 博时 | 建设银行 | 股票型 | 2005-1-6 | 1.4521 | 2.3731 |
| 160602 | 鹏华普天债券 | 鹏华 | 交通银行 | 债券型 | 2003-7-12 | 1.0190 | 1.1480 |
| 160603 | 鹏华收益 | 鹏华 | 交通银行 | 混合型 | 2003-7-12 | 1.1710 | 2.4810 |
| 160605 | 鹏华中国50 | 鹏华 | 交通银行 | 股票型 | 2004-5-12 | 1.2080 | 2.7380 |
| 160607 | 鹏华价值 | 鹏华 | 建设银行 | 股票型 | 2006-7-18 | 1.8230 | 1.8730 |
| 160608 | 鹏华普天债券B | 鹏华 | 交通银行 | 债券型 | 2003-7-12 | 1.0160 | 1.1450 |
| 160610 | 鹏华动力 | 鹏华 | 农业银行 | 混合型 | 2007-1-9 | 1.1070 | 1.1070 |
| 160706 | 嘉实300 | 嘉实 | 中国银行 | 股票型 | 2005-8-29 | 1.1190 | 2.3580 |
| 160805 | 长盛同智 | 长盛 | 中国银行 | 混合型 | 2007-1-5 | 1.0378 | 1.0378 |
| 161005 | 富国天惠 | 富国 | 工商银行 | 混合型 | 2005-11-16 | 1.0744 | 2.2744 |
| 161601 | 新 蓝 筹 | 融通 | 建设银行 | 股票型 | 2002-9-13 | 1.0422 | 2.6072 |
| 161603 | 融通债券 | 融通 | 工商银行 | 债券型 | 2003-9-30 | 1.1200 | 1.2950 |
| 161604 | 融通深证100 | 融通 | 工商银行 | 股票型 | 2003-9-30 | 1.2530 | 2.1430 |
| 161605 | 融通蓝筹 | 融通 | 工商银行 | 混合型 | 2003-9-30 | 1.0260 | 2.1560 |
| 161606 | 融通行业 | 融通 | 交通银行 | 混合型 | 2004-4-29 | 1.0260 | 2.1960 |
| 161607 | 融通巨潮 | 融通 | 工商银行 | 股票型 | 2005-5-12 | 1.3240 | 2.2940 |
| 161609 | 融通动力先锋 | 融通 | 工商银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 1.3390 | 1.4390 |
| 161706 | 招商成长 | 招商 | 中信银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 1.0145 | 2.9248 |
| 161902 | 万家保本 | 天同 | 农业银行 | 混合型 | 2004-9-28 | 1.2340 | 1.3380 |
| 161903 | 万家公用 | 天同 | 交通银行 | 股票型 | 2005-7-15 | 1.1542 | 1.8842 |
| 162006 | 久富核心 | 长城 | 交通银行 | 股票型 | 2007-2-12 | 1.0134 | 2.8942 |
| 162102 | 金鹰小盘 | 金鹰 | 交通银行 | 股票型 | 2004-5-27 | 1.2637 | 1.8837 |
| 162201 | 荷银成长 | 泰达荷银 | 交通银行 | 股票型 | 2003-4-25 | 1.3062 | 2.3862 |
| 162202 | 荷银周期 | 泰达荷银 | 交通银行 | 股票型 | 2003-4-25 | 1.0778 | 2.5528 |
| 162203 | 荷银稳定 | 泰达荷银 | 交通银行 | 股票型 | 2003-4-25 | 1.0462 | 2.5462 |
| 162204 | 荷银精选 | 泰达荷银 | 中国银行 | 股票型 | 2004-7-9 | 2.8544 | 2.9244 |
| 162205 | 荷银风险预算 | 泰达荷银 | 交通银行 | 混合型 | 2005-4-5 | 1.1315 | 1.6065 |
| 162207 | 荷银效率 | 泰达荷银 | 建设银行 | 混合型 | 2006-5-12 | 1.5483 | 1.5483 |
| 162208 | 泰达荷银首选 | 泰达荷银 | 农业银行 | 股票型 | 2006-12-1 | 1.1765 | 1.1765 |
| 162605 | 景顺鼎益 | 景顺长城 | 中国银行 | 股票型 | 2005-3-16 | 1.6210 | 2.5410 |
| 162607 | 景顺资源 | 景顺长城 | 农业银行 | 股票型 | 2006-1-26 | 1.5630 | 2.2230 |
| 162703 | 广发小盘 | 广发 | 浦东发展 | 股票型 | 2005-2-2 | 1.8179 | 2.7779 |
| 163302 | 巨田资源 | 巨田 | 光大银行 | 混合型 | 2005-9-27 | 1.6202 | 2.3452 |
| 163402 | 兴业趋势 | 兴业 | 兴业银行 | 混合型 | 2005-11-3 | 3.2073 | 3.3073 |
| 163503 | 天治核心 | 天治 | 交通银行 | 股票型 | 2006-1-20 | 1.0642 | 2.0742 |
| 163801 | 中银中国 | 中银国际 | 工商银行 | 混合型 | 2005-1-4 | 1.2038 | 2.3738 |
| 163803 | 中银增长 | 中银国际 | 工商银行 | 股票型 | 2006-3-17 | 1.7009 | 1.9509 |
| 163804 | 中银收益 | 中银国际 | 工商银行 | 混合型 | 2006-10-11 | 1.4896 | 1.4996 |
| 166001 | 中欧趋势 | 中欧 | 招商银行 | 股票型 | 2007-1-29 | 未公布 | 未公布 |
| 180001 | 银华优势企业 | 银华 | 中国银行 | 混合型 | 2002-11-13 | 1.3112 | 2.3012 |
| 180002 | 银华保本增值 | 银华 | 建设银行 | 混合型 | 2004-3-2 | 1.0023 | 1.0023 |
| 180003 | 银华道琼斯88 | 银华 | 建设银行 | 股票型 | 2004-8-11 | 1.2217 | 2.3317 |
| 180010 | 银华优质增长 | 银华 | 中国银行 | 股票型 | 2006-6-9 | 1.8215 | 1.8215 |
| 180012 | 银华富裕 | 银华 | 建设银行 | 股票型 | 2006-11-16 | 1.3744 | 1.3994 |
| 200001 | 长城久恒平衡 | 长城 | 建设银行 | 混合型 | 2003-10-31 | 1.0720 | 2.1820 |
| 200002 | 长城久泰 | 长城 | 招商银行 | 股票型 | 2004-5-21 | 2.7104 | 2.7404 |
| 200006 | 长城股票 | 长城 | 建设银行 | 股票型 | 2006-4-6 | 1.1855 | 1.6855 |
| 200007 | 长城安心回报 | 长城 | 农业银行 | 混合型 | 2006-8-22 | 1.3510 | 1.6610 |
| 202001 | 南方稳健成长 | 南方 | 工商银行 | 混合型 | 2001-9-28 | 1.1072 | 2.7222 |
| 202002 | 南稳贰号 | 南方 | 工商银行 | 股票型 | 2006-7-25 | 1.8099 | 1.8099 |
| 202003 | 南方绩优成长 | 南方 | 工商银行 | 股票型 | 2006-11-16 | 1.4578 | 1.4578 |
| 202101 | 南方宝元债券 | 南方 | 工商银行 | 债券型 | 2002-9-20 | 1.6899 | 1.9099 |
| 202102 | 南方多利 | 南方 | 工商银行 | 债券型 | 2006-3-27 | 1.0073 | 1.0264 |
| 202202 | 南方避险 | 南方 | 工商银行 | 混合型 | 2003-6-27 | 2.0041 | 2.2481 |
| 206001 | 鹏华行业成长 | 鹏华 | 工商银行 | 混合型 | 2002-5-24 | 2.4128 | 2.5628 |
| 210001 | 金鹰成份 | 金鹰 | 中国银行 | 股票型 | 2003-6-16 | 1.9837 | 2.0737 |
| 213001 | 宝盈鸿利 | 宝盈 | 农业银行 | 混合型 | 2002-10-8 | 1.1484 | 2.4384 |
| 213002 | 宝盈区域增长 | 宝盈 | 工商银行 | 股票型 | 2005-3-8 | 1.3524 | 2.2024 |
| 213003 | 宝盈策略 | 宝盈 | 农业银行 | 股票型 | 2007-1-19 | 1.0237 | 1.0237 |
| 217001 | 招商安泰股票 | 招商 | 招商银行 | 股票型 | 2003-4-28 | 2.3757 | 2.6007 |
| 217002 | 招商安泰平衡 | 招商 | 招商银行 | 混合型 | 2003-4-28 | 1.9085 | 2.1035 |
| 217003 | 招商债券 | 招商 | 招商银行 | 债券型 | 2003-4-28 | 1.1379 | 1.2944 |
| 217005 | 招商先锋 | 招商 | 中国银行 | 混合型 | 2004-6-1 | 1.1211 | 2.2111 |
| 217008 | 招商安本增利 | 招商 | 光大银行 | 债券型 | 2006-7-11 | 1.0760 | 1.0960 |
| 217203 | 招商债券B | 招商 | 招商银行 | 债券型 | 2003-4-28 | 1.1341 | 1.2906 |
| 233001 | 巨田基础行业 | 巨田 | 光大银行 | 股票型 | 2004-3-26 | 1.5872 | 1.8472 |
| 240001 | 宝康消费 | 华宝兴业 | 建设银行 | 股票型 | 2003-7-15 | 1.0023 | 2.6600 |
| 240002 | 宝康灵活 | 华宝兴业 | 建设银行 | 混合型 | 2003-7-15 | 1.2147 | 2.7547 |
| 240003 | 宝康债券 | 华宝兴业 | 建设银行 | 债券型 | 2003-7-15 | 1.1508 | 1.3208 |
| 240004 | 动力组合 | 华宝兴业 | 中国银行 | 股票型 | 2005-11-17 | 1.3088 | 2.3888 |
| 240005 | 华宝策略增长 | 华宝兴业 | 建设银行 | 混合型 | 2004-5-11 | 2.1879 | 2.3079 |
| 240008 | 华宝收益增长 | 华宝兴业 | 建设银行 | 混合型 | 2006-6-15 | 1.9358 | 1.9358 |
| 240009 | 华宝先进成长 | 华宝兴业 | 中国银行 | 股票型 | 2006-11-7 | 1.5248 | 1.5248 |
| 253010 | 德盛安心成长 | 国联安 | 工商银行 | 混合型 | 2005-7-13 | 1.3430 | 1.6130 |
| 255010 | 德盛稳健 | 国联安 | 工商银行 | 混合型 | 2003-8-8 | 2.0460 | 2.1660 |
| 257010 | 德盛小盘精选 | 国联安 | 工商银行 | 股票型 | 2004-4-12 | 1.9710 | 2.1210 |
| 257020 | 德盛精选 | 国联安 | 华夏银行 | 股票型 | 2005-12-28 | 1.1790 | 2.4890 |
| 257030 | 德盛优势 | 国联安 | 招商银行 | 股票型 | 2007-1-24 | 1.0260 | 1.0260 |
| 260101 | 景顺长城优选 | 景顺长城 | 中国银行 | 股票型 | 2003-10-24 | 1.0107 | 2.8214 |
| 260103 | 景顺长城动力 | 景顺长城 | 中国银行 | 混合型 | 2003-10-24 | 1.4590 | 2.2990 |
| 260104 | 景顺内需增长 | 景顺长城 | 农业银行 | 股票型 | 2004-6-25 | 2.7730 | 3.4630 |
| 260108 | 景顺成长 | 景顺长城 | 工商银行 | 股票型 | 2006-6-28 | 1.7900 | 1.9100 |
| 260109 | 景顺内需增长2 | 景顺长城 | 农业银行 | 股票型 | 2006-10-11 | 1.6300 | 1.6300 |
| 270001 | 广发聚富 | 广发 | 工商银行 | 混合型 | 2003-12-3 | 1.5611 | 2.8211 |
| 270002 | 广发稳健增长 | 广发 | 工商银行 | 混合型 | 2004-7-26 | 1.3462 | 2.4662 |
| 270005 | 广发聚丰 | 广发 | 工商银行 | 股票型 | 2005-12-23 | 2.5995 | 2.7995 |
| 270006 | 广发优选 | 广发 | 工商银行 | 混合型 | 2006-5-17 | 1.7229 | 1.7229 |
| 288001 | 中信经典配置 | 中信 | 招商银行 | 混合型 | 2004-3-15 | 1.7765 | 2.3265 |
| 288002 | 中信红利精选 | 中信 | 建设银行 | 股票型 | 2005-11-17 | 1.3432 | 2.7432 |
| 288102 | 中信稳定双利 | 中信 | 建设银行 | 债券型 | 2006-7-20 | 1.0655 | 1.1005 |
| 290002 | 泰信先行策略 | 泰信 | 光大银行 | 混合型 | 2004-6-28 | 1.2441 | 2.1041 |
| 290003 | 泰信中短债券 | 泰信 | 工商银行 | 债券型 | 2006-6-15 | 1.0008 | 1.0160 |
| 290004 | 泰信优质生活 | 泰信 | 中国银行 | 股票型 | 2006-12-15 | 1.1579 | 1.2479 |
| 310308 | 申万巴黎精选 | 申万巴黎 | 工商银行 | 混合型 | 2004-4-9 | 1.0723 | 2.1223 |
| 310318 | 申万巴黎强化 | 申万巴黎 | 工商银行 | 混合型 | 2004-11-29 | 1.1558 | 1.3958 |
| 310328 | 申万巴黎动力 | 申万巴黎 | 工商银行 | 股票型 | 2005-11-10 | 1.6235 | 2.5135 |
| 310358 | 申万巴黎经济 | 申万巴黎 | 工商银行 | 混合型 | 2006-12-6 | 1.3266 | 1.3266 |
| 320001 | 诺安平衡 | 诺安 | 工商银行 | 混合型 | 2004-5-21 | 1.0769 | 2.5419 |
| 320003 | 诺安股票 | 诺安 | 工商银行 | 股票型 | 2005-12-19 | 1.2801 | 2.3536 |
| 320004 | 诺安债券 | 诺安 | 华夏银行 | 债券型 | 2006-7-17 | 1.0056 | 1.0156 |
| 320005 | 诺安价值增长 | 诺安 | 工商银行 | 股票型 | 2006-11-21 | 1.2995 | 1.3995 |
| 340001 | 兴业可转债 | 兴业 | 工商银行 | 混合型 | 2004-5-11 | 1.3660 | 1.9730 |
| 340006 | 兴业全球视野 | 兴业 | 兴业银行 | 股票型 | 2006-9-20 | 1.8844 | 1.8844 |
| 350001 | 天治财富增长 | 天治 | 浦东发展 | 混合型 | 2004-6-29 | 1.0922 | 2.0022 |
| 350002 | 天治品质优选 | 天治 | 民生银行 | 混合型 | 2005-1-12 | 1.9441 | 2.1041 |
| 360001 | 光大量化核心 | 光大保德信 | 光大银行 | 股票型 | 2004-8-27 | 2.3317 | 2.4117 |
| 360005 | 光大红利股票 | 光大保德信 | 兴业银行 | 股票型 | 2006-3-24 | 2.0795 | 2.2195 |
| 360006 | 光大新增长 | 光大保德信 | 招商银行 | 股票型 | 2006-9-14 | 1.6658 | 1.7658 |
| 373010 | 上投摩根双息 | 上投摩根 | 建设银行 | 混合型 | 2006-4-26 | 1.2530 | 1.6110 |
| 375010 | 上投中国优势 | 上投摩根 | 建设银行 | 混合型 | 2004-9-15 | 2.9466 | 3.3966 |
| 377010 | 上投摩根股票 | 上投摩根 | 建设银行 | 股票型 | 2005-10-11 | 3.2148 | 3.2548 |
| 378010 | 上投摩根成长 | 上投摩根 | 建设银行 | 股票型 | 2006-9-20 | 1.5925 | 1.5925 |
| 398001 | 中海优质成长 | 中海 | 交通银行 | 混合型 | 2004-9-28 | 1.4246 | 2.3146 |
| 398011 | 中海分红增利 | 中海 | 农业银行 | 混合型 | 2005-6-16 | 1.0996 | 1.9796 |
| 398021 | 中海能源 | 中海 | 工商银行 | 混合型 | 2007-3-13 | 1.0123 | 1.0123 |
| 400001 | 东方龙混合 | 东方 | 建设银行 | 混合型 | 2004-11-25 | 1.0715 | 2.0930 |
| 400003 | 东方精选 | 东方 | 民生银行 | 混合型 | 2006-1-11 | 1.7478 | 2.3278 |
| 410001 | 华富优选 | 华富 | 建设银行 | 股票型 | 2005-3-2 | 1.3317 | 2.0717 |
| 410003 | 华富成长 | 华富 | 招商银行 | 股票型 | 2007-3-19 | 1.0017 | 1.0017 |
| 420001 | 天弘精选混合 | 天弘 | 工商银行 | 混合型 | 2005-10-8 | 1.2378 | 1.6428 |
| 450001 | 中国收益 | 国海富兰克林 | 工商银行 | 混合型 | 2005-6-1 | 1.6073 | 1.7473 |
| 450002 | 富兰国海弹性 | 国海富兰克林 | 农业银行 | 股票型 | 2006-6-14 | 1.1017 | 1.8117 |
| 450003 | 国富潜力 | 国海富兰克林 | 中国银行 | 股票型 | 2007-3-22 | 未公布 | 未公布 |
| 460001 | 友邦盛世 | 友邦华泰 | 中国银行 | 股票型 | 2005-4-27 | 1.3328 | 2.3378 |
| 481001 | 工银价值 | 工银瑞信 | 中国银行 | 股票型 | 2005-8-31 | 2.2801 | 2.6801 |
| 481004 | 工银稳健 | 工银瑞信 | 建设银行 | 股票型 | 2006-12-6 | 1.1582 | 1.1582 |
| 483003 | 工银精选 | 工银瑞信 | 建设银行 | 混合型 | 2006-7-13 | 1.4536 | 1.5536 |
| 510050 | 50 ETF | 华夏 | 工商银行 | 股票型 | 2004-12-30 | 2.2520 | 2.7380 |
| 510080 | 长盛债券增强 | 长盛 | 农业银行 | 债券型 | 2003-10-25 | 1.1329 | 1.5629 |
| 510081 | 长盛动态精选 | 长盛 | 农业银行 | 混合型 | 2004-5-21 | 1.6313 | 2.5813 |
| 510180 | 180ETF | 华安 | 建设银行 | 股票型 | 2006-4-13 | 6.3540 | 6.3990 |
| 510880 | 红利ETF | 友邦华泰 | 招商银行 | 股票型 | 2006-11-17 | 2.4940 | 2.4940 |
| 519001 | 银华优选股票 | 银华 | 建设银行 | 股票型 | 2005-9-27 | 2.6674 | 2.8874 |
| 519003 | 海富通收益 | 海富通 | 中国银行 | 混合型 | 2004-3-12 | 1.1880 | 2.0350 |
| 519005 | 海富通股票 | 海富通 | 中国银行 | 股票型 | 2005-7-29 | 1.0530 | 2.3050 |
| 519007 | 海富回报 | 海富通 | 招商银行 | 混合型 | 2006-5-25 | 1.5020 | 1.6950 |
| 519008 | 添富优势 | 汇添富 | 工商银行 | 股票型 | 2005-8-25 | 2.6571 | 3.0071 |
| 519011 | 海富通精选 | 海富通 | 交通银行 | 股票型 | 2003-8-22 | 2.6255 | 2.9755 |
| 519013 | 海富优势 | 海富通 | 建设银行 | 股票型 | 2006-10-19 | 1.0960 | 1.5520 |
| 519017 | 大成成长 | 大成 | 农业银行 | 股票型 | 2006-1-23 | 1.0370 | 1.7390 |
| 519018 | 汇添均衡 | 汇添富 | 工商银行 | 股票型 | 2006-8-7 | 1.6644 | 1.7644 |
| 519029 | 华夏平稳增长 | 华夏 | 农业银行 | 混合型 | 2006-9-29 | 1.0840 | 1.7890 |
| 519068 | 添富焦点 | 汇添富 | 工商银行 | 股票型 | 2007-3-12 | 1.0046 | 1.0046 |
| 519087 | 新世纪优选 | 新世纪 | 农业银行 | 混合型 | 2005-9-16 | 1.0492 | 2.1142 |
| 519100 | 长盛中证100 | 长盛 | 农业银行 | 股票型 | 2006-11-22 | 1.2328 | 1.2728 |
| 519180 | 万家180 | 天同 | 中国银行 | 股票型 | 2003-3-15 | 1.4134 | 2.2434 |
| 519181 | 万家和谐增长 | 天同 | 兴业银行 | 混合型 | 2006-11-30 | 1.3135 | 1.4135 |
| 519300 | 大成300 | 大成 | 农业银行 | 股票型 | 2006-4-6 | 2.2370 | 2.2370 |
| 519519 | 友邦短债 | 友邦华泰 | 招商银行 | 债券型 | 2006-4-13 | 1.0032 | 1.0132 |
| 519666 | 银河银信添利 | 银河 | 中信银行 | 债券型 | 2007-3-14 | 未公布 | 未公布 |
| 519688 | 交银精选 | 交银施罗德 | 股票型 | 2005-9-29 | 1.0065 | 2.6623 | |
| 519690 | 交银稳健 | 交银施罗德 | 建设银行 | 混合型 | 2006-6-14 | 1.7223 | 1.7723 |
| 519692 | 交银成长 | 交银施罗德 | 农业银行 | 股票型 | 2006-10-23 | 1.5293 | 1.5293 |
| 519993 | 长信增利动态 | 长信 | 民生银行 | 股票型 | 2006-11-9 | 1.5081 | 1.6681 |
| 519994 | 长信金利 | 长信 | 浦东发展 | 股票型 | 2006-4-30 | 1.7976 | 1.8576 |
| 519996 | 长信银利精选 | 长信 | 农业银行 | 股票型 | 2005-1-17 | 1.1206 | 2.2506 |
| 530001 | 建信恒久价值 | 建信 | 中信银行 | 股票型 | 2005-12-1 | 1.8580 | 2.0080 |
| 530003 | 建信优选成长 | 建信 | 工商银行 | 股票型 | 2006-9-8 | 1.3110 | 1.6610 |
| 530005 | 建信优化配置 | 建信 | 工商银行 | 混合型 | 2007-2-26 | 1.0370 | 1.0370 |
| 540001 | 汇丰晋信2016 | 汇丰晋信 | 交通银行 | 股票型 | 2006-5-23 | 1.5303 | 1.6303 |
| 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 汇丰晋信 | 交通银行 | 股票型 | 2006-9-27 | 1.5913 | 1.5913 |
| 550001 | 信诚四季红 | 信诚 | 农业银行 | 混合型 | 2006-4-29 | 1.4051 | 1.6281 |
| 550002 | 信诚精萃成长 | 信诚 | 建设银行 | 股票型 | 2006-11-27 | 1.2586 | 1.3786 |
| 560002 | 益民红利成长 | 益民 | 华夏银行 | 混合型 | 2006-11-21 | 1.4450 | 1.6230 |
| 580001 | 东吴嘉禾精选 | 东吴 | 工商银行 | 股票型 | 2005-2-1 | 1.3042 | 2.0642 |
| 580002 | 东吴价值成长 | 东吴 | 农业银行 | 股票型 | 2006-12-15 | 1.1832 | 1.1832 |
| 590001 | 中邮核心优选 | 中邮创业 | 农业银行 | 股票型 | 2006-9-28 | 1.4974 | 1.9174 |
| 610001 | 信达澳银领先增长 | 信达澳银 | 建设银行 | 股票型 | 2007-3-8 | 1.0204 | 1.0204 |